Valens Semiconductor Ltd.

NYSE:VLN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$195.6m

Valens Semiconductor Değerleme

VLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

VLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VLN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VLN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$63.13m
Piyasa DeğeriUS$195.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VLN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
KOPN Kopin
4.5x16.7%US$197.7m
EMAN eMagin
6.2x14.1%US$172.2m
TOYO TOYO
0.7xn/aUS$162.8m
MRAM Everspin Technologies
2.6x7.2%US$136.9m
VLN Valens Semiconductor
3.2x15.5%US$195.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: VLN Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VLN'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.27b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$986.40m
VLN 3.2xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VLN Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VLN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VLN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VLN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.92
US$4.00
+108.3%
20.4%US$5.00US$3.00n/a3
Dec ’25US$1.97
US$3.50
+77.7%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Nov ’25US$1.75
US$3.50
+100.0%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Oct ’25US$2.05
US$3.50
+70.7%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Sep ’25US$2.14
US$3.67
+71.3%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
Aug ’25US$2.15
US$3.67
+70.5%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
Jul ’25US$3.21
US$3.67
+14.2%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
Jun ’25US$2.69
US$3.67
+36.3%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
May ’25US$2.36
US$3.67
+55.4%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
Apr ’25US$2.41
US$3.67
+52.1%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
Mar ’25US$2.16
US$3.67
+69.8%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
Feb ’25US$2.32
US$4.00
+72.4%
20.4%US$5.00US$3.00n/a3
Jan ’25US$2.45
US$4.00
+63.3%
20.4%US$5.00US$3.00n/a3
Dec ’24US$2.32
US$4.00
+72.4%
20.4%US$5.00US$3.00US$1.973
Oct ’24US$2.66
US$5.00
+88.0%
14.1%US$6.00US$4.00US$2.054
Sep ’24US$2.54
US$5.00
+96.9%
14.1%US$6.00US$4.00US$2.144
Aug ’24US$2.51
US$6.00
+139.0%
25.8%US$9.00US$5.00US$2.155
Jul ’24US$2.53
US$6.00
+137.2%
25.8%US$9.00US$5.00US$3.215
Jun ’24US$2.38
US$6.80
+185.7%
39.9%US$12.00US$5.00US$2.695
May ’24US$2.60
US$8.60
+230.8%
30.9%US$13.00US$6.00US$2.365
Apr ’24US$3.19
US$8.60
+169.6%
30.9%US$13.00US$6.00US$2.415
Mar ’24US$4.48
US$8.80
+96.4%
28.2%US$13.00US$6.00US$2.165
Feb ’24US$5.42
US$8.80
+62.4%
28.2%US$13.00US$6.00US$2.325
Jan ’24US$5.37
US$8.60
+60.1%
31.7%US$13.00US$5.00US$2.455
Dec ’23US$4.76
US$8.60
+80.7%
31.7%US$13.00US$5.00US$2.325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 03:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valens Semiconductor Ltd. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivek AryaBofA Global Research
Atif MalikCitigroup Inc
Richard SchaferOppenheimer & Co. Inc.