GSI Technology, Inc.

NasdaqGS:GSIT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$79.0m

GSI Technology Değerleme

GSIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSIT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSIT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GSIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSIT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GSIT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GSIT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSIT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışUS$19.69m
Piyasa DeğeriUS$79.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GSIT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GSIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
SQNS Sequans Communications
2.2x16.8%US$70.2m
GCTS GCT Semiconductor Holding
9.4x63.4%US$106.0m
NA Nano Labs
11.4xn/aUS$82.4m
SELX Semilux International
49.7xn/aUS$48.7m
GSIT GSI Technology
3.9xn/aUS$79.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: GSIT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GSIT'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.20b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$864.76m
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x21.5%US$797.97m
MX Magnachip Semiconductor
0.7x11.1%US$148.44m
GSIT 3.9xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GSIT Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GSIT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GSIT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GSIT 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amkor Technology

US$6.6b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.28

7D

3.6%

1Y

-5.3%

Peraso

US$3.0m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.88

7D

6.7%

1Y

-87.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€25.36

7D

3.3%

1Y

-43.9%