QuickLogic Corporation

NasdaqCM:QUIK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$110.6m

QuickLogic Değerleme

QUIK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QUIK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QUIK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QUIK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

QUIK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QUIK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QUIK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QUIK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QUIK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
SatışUS$21.89m
Piyasa DeğeriUS$110.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QUIK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QUIK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
OIIM O2Micro International
1.7x2.4%US$143.0m
MRAM Everspin Technologies
2.6x7.2%US$133.6m
MAXN Maxeon Solar Technologies
0.1x11.1%US$116.2m
KOPN Kopin
3.5x16.7%US$152.1m
QUIK QuickLogic
5.1x18.4%US$110.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: QUIK Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QUIK'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$927.78m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$747.65m
QUIK 5.1xSektör Avg. 3.8xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QUIK Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QUIK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QUIK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Oran3.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: QUIK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 3.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QUIK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.53
US$11.50
+52.7%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Nov ’25US$7.53
US$12.50
+66.0%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$7.55
US$12.50
+65.6%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Sep ’25US$8.40
US$12.50
+48.8%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Feb ’25US$11.22
US$12.50
+11.4%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Jan ’25US$13.86
US$12.50
-9.8%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Dec ’24US$11.91
US$12.50
+5.0%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Nov ’24US$9.16
US$10.50
+14.6%
4.8%US$11.00US$10.00US$7.532
Oct ’24US$8.60
US$10.50
+22.1%
4.8%US$11.00US$10.00US$7.552
Sep ’24US$8.03
US$10.50
+30.8%
4.8%US$11.00US$10.00US$8.402
Aug ’24US$8.28
US$10.50
+26.8%
4.8%US$11.00US$10.00US$10.122
Jul ’24US$9.19
US$10.50
+14.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$10.332
Jun ’24US$5.90
US$10.50
+78.0%
4.8%US$11.00US$10.00US$12.952
May ’24US$5.47
US$10.50
+92.0%
4.8%US$11.00US$10.00US$14.112
Apr ’24US$5.94
US$10.33
+74.0%
4.6%US$11.00US$10.00US$16.113
Mar ’24US$5.66
US$10.33
+82.6%
4.6%US$11.00US$10.00US$16.173
Feb ’24US$6.07
US$10.33
+70.2%
4.6%US$11.00US$10.00US$11.223
Jan ’24US$5.14
US$10.33
+101.0%
4.6%US$11.00US$10.00US$13.863
Dec ’23US$6.16
US$10.33
+67.8%
4.6%US$11.00US$10.00US$11.913
Nov ’23US$6.48
US$11.00
+69.8%
7.4%US$12.00US$10.00US$9.163

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Penguin Solutions

US$927.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€23.39

7D

-6.6%

1Y

-48.0%