Silicon Laboratories Inc.

NasdaqGS:SLAB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

Silicon Laboratories Değerleme

SLAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLAB ( $103.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $487.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLAB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLAB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SLAB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SLAB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLAB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
SatışUS$504.98m
Piyasa DeğeriUS$3.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SLAB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SLAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
DIOD Diodes
2.1x11.0%US$2.6b
POWI Power Integrations
8.8x14.9%US$3.5b
SYNA Synaptics
3x10.5%US$2.9b
SMTC Semtech
4.7x16.4%US$3.7b
SLAB Silicon Laboratories
6.6x31.2%US$3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: SLAB Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SLAB'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.19b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$927.78m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
SLAB 6.6xSektör Avg. 3.8xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SLAB Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SLAB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SLAB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran7.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SLAB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 7.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$103.44
US$109.86
+6.2%
19.1%US$135.00US$75.00n/a7
Nov ’25US$106.23
US$139.00
+30.8%
11.5%US$160.00US$120.00n/a7
Oct ’25US$112.70
US$139.00
+23.3%
11.5%US$160.00US$120.00n/a7
Sep ’25US$118.37
US$139.75
+18.1%
10.8%US$160.00US$120.00n/a8
Aug ’25US$111.79
US$139.75
+25.0%
10.8%US$160.00US$120.00n/a8
Jul ’25US$109.43
US$141.33
+29.2%
11.6%US$160.00US$117.00n/a9
Jun ’25US$126.17
US$141.33
+12.0%
11.6%US$160.00US$117.00n/a9
May ’25US$118.80
US$140.57
+18.3%
11.2%US$160.00US$117.00n/a10
Apr ’25US$141.98
US$149.19
+5.1%
7.2%US$165.00US$133.70n/a9
Mar ’25US$141.64
US$149.19
+5.3%
7.2%US$165.00US$133.70n/a9
Feb ’25US$122.35
US$135.19
+10.5%
9.7%US$155.00US$112.00n/a9
Jan ’25US$132.27
US$112.38
-15.0%
19.5%US$145.00US$80.00n/a8
Dec ’24US$109.08
US$107.71
-1.3%
18.0%US$136.00US$80.00n/a7
Nov ’24US$87.17
US$125.57
+44.1%
20.7%US$165.00US$80.00US$106.237
Oct ’24US$115.89
US$160.43
+38.4%
17.9%US$190.00US$100.00US$112.707
Sep ’24US$135.22
US$160.43
+18.6%
17.9%US$190.00US$100.00US$118.377
Aug ’24US$146.90
US$160.43
+9.2%
17.9%US$190.00US$100.00US$111.797
Jul ’24US$157.74
US$171.86
+8.9%
19.6%US$209.00US$100.00US$109.437
Jun ’24US$145.34
US$171.86
+18.2%
19.6%US$209.00US$100.00US$126.177
May ’24US$141.60
US$174.86
+23.5%
19.4%US$209.00US$100.00US$118.807
Apr ’24US$175.09
US$187.57
+7.1%
19.9%US$220.00US$100.00US$141.987
Mar ’24US$178.23
US$187.57
+5.2%
19.9%US$220.00US$100.00US$141.647
Feb ’24US$179.00
US$170.86
-4.5%
22.3%US$220.00US$100.00US$122.357
Jan ’24US$135.67
US$148.00
+9.1%
18.7%US$175.00US$85.00US$132.277
Dec ’23US$142.36
US$145.13
+1.9%
16.5%US$170.00US$85.00US$109.088
Nov ’23US$117.06
US$146.38
+25.0%
16.6%US$170.00US$85.00US$87.178

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Penguin Solutions

US$903.3m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.40

7D

1.5%

1Y

6.3%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%