Allegro MicroSystems, Inc.

NasdaqGS:ALGM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

Allegro MicroSystems Değerleme

ALGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALGM ( $22.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $19.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALGM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALGM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALGM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALGM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALGM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$849.88m
Piyasa DeğeriUS$4.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALGM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALGM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
PI Impinj
12.1x20.5%US$4.2b
SMTC Semtech
6.5x18.6%US$5.5b
SLAB Silicon Laboratories
8.3x31.1%US$4.2b
RMBS Rambus
11.1x14.1%US$5.8b
ALGM Allegro MicroSystems
4.8x9.9%US$4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: ALGM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALGM'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.64b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.41b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.04b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$859.40m
ALGM 4.8xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies17PS03.67.210.814.418+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALGM Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALGM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALGM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALGM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALGM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.27
US$28.83
+29.5%
23.7%US$50.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$21.73
US$28.68
+32.0%
23.9%US$50.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$21.10
US$30.31
+43.7%
22.6%US$50.00US$25.00n/a10
Oct ’25US$22.04
US$33.81
+53.4%
17.3%US$50.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$24.53
US$33.90
+38.2%
18.2%US$50.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$24.17
US$35.57
+47.2%
16.9%US$50.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$27.93
US$35.43
+26.9%
6.1%US$40.00US$32.00n/a9
Jun ’25US$30.14
US$35.10
+16.5%
6.9%US$40.00US$32.00n/a9
May ’25US$28.81
US$38.33
+33.1%
10.2%US$45.00US$35.00n/a9
Apr ’25US$26.85
US$38.44
+43.2%
10.0%US$45.00US$35.00n/a9
Mar ’25US$32.48
US$37.90
+16.7%
10.5%US$45.00US$33.00n/a10
Feb ’25US$29.14
US$38.33
+31.5%
12.6%US$45.00US$32.00n/a9
Jan ’25US$30.27
US$39.61
+30.9%
13.3%US$48.00US$33.00n/a8
Dec ’24US$27.28
US$39.11
+43.4%
15.3%US$48.00US$29.00US$21.738
Nov ’24US$25.76
US$48.74
+89.2%
20.4%US$60.00US$34.00US$21.108
Oct ’24US$31.94
US$52.57
+64.6%
14.5%US$60.00US$36.00US$22.047
Sep ’24US$38.39
US$55.33
+44.1%
6.8%US$60.00US$50.00US$24.536
Aug ’24US$45.24
US$55.33
+22.3%
6.8%US$60.00US$50.00US$24.176
Jul ’24US$45.14
US$51.33
+13.7%
2.9%US$54.00US$50.00US$27.936
Jun ’24US$39.49
US$51.33
+30.0%
2.9%US$54.00US$50.00US$30.146
May ’24US$36.69
US$51.00
+39.0%
3.8%US$54.00US$48.00US$28.816
Apr ’24US$47.99
US$51.00
+6.3%
3.8%US$54.00US$48.00US$26.856
Mar ’24US$43.77
US$43.33
-1.0%
2.6%US$45.00US$42.00US$32.486
Feb ’24US$39.68
US$43.33
+9.2%
2.6%US$45.00US$42.00US$29.146
Jan ’24US$30.02
US$30.67
+2.2%
11.7%US$38.00US$26.00US$30.276
Dec ’23US$31.15
US$30.57
-1.9%
10.9%US$38.00US$26.00US$27.287

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 22:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/03/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allegro MicroSystems, Inc. 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blake FriedmanBofA Global Research