Allegro MicroSystems, Inc.

NasdaqGS:ALGM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

Allegro MicroSystems Değerleme

ALGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALGM ( $21.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALGM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ALGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALGM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALGM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALGM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALGM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışUS$849.88m
Piyasa DeğeriUS$3.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALGM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALGM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
SMTC Semtech
4.7x16.4%US$3.8b
RMBS Rambus
11.5x13.9%US$6.0b
CRUS Cirrus Logic
2.9x2.3%US$5.6b
SLAB Silicon Laboratories
6.8x31.2%US$3.4b
ALGM Allegro MicroSystems
4.6x9.6%US$3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: ALGM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALGM'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.57m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
ALGM 4.6xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALGM Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALGM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALGM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALGM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALGM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.31
US$28.68
+34.6%
23.9%US$50.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$21.10
US$30.31
+43.7%
22.6%US$50.00US$25.00n/a10
Oct ’25US$22.04
US$33.81
+53.4%
17.3%US$50.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$24.53
US$33.90
+38.2%
18.2%US$50.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$24.17
US$35.57
+47.2%
16.9%US$50.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$27.93
US$35.43
+26.9%
6.1%US$40.00US$32.00n/a9
Jun ’25US$30.14
US$35.10
+16.5%
6.9%US$40.00US$32.00n/a9
May ’25US$28.81
US$38.33
+33.1%
10.2%US$45.00US$35.00n/a9
Apr ’25US$26.85
US$38.44
+43.2%
10.0%US$45.00US$35.00n/a9
Mar ’25US$32.48
US$37.90
+16.7%
10.5%US$45.00US$33.00n/a10
Feb ’25US$29.14
US$38.33
+31.5%
12.6%US$45.00US$32.00n/a9
Jan ’25US$30.27
US$39.61
+30.9%
13.3%US$48.00US$33.00n/a8
Dec ’24US$27.28
US$39.11
+43.4%
15.3%US$48.00US$29.00n/a8
Nov ’24US$25.76
US$48.74
+89.2%
20.4%US$60.00US$34.00US$21.108
Oct ’24US$31.94
US$52.57
+64.6%
14.5%US$60.00US$36.00US$22.047
Sep ’24US$38.39
US$55.33
+44.1%
6.8%US$60.00US$50.00US$24.536
Aug ’24US$45.24
US$55.33
+22.3%
6.8%US$60.00US$50.00US$24.176
Jul ’24US$45.14
US$51.33
+13.7%
2.9%US$54.00US$50.00US$27.936
Jun ’24US$39.49
US$51.33
+30.0%
2.9%US$54.00US$50.00US$30.146
May ’24US$36.69
US$51.00
+39.0%
3.8%US$54.00US$48.00US$28.816
Apr ’24US$47.99
US$51.00
+6.3%
3.8%US$54.00US$48.00US$26.856
Mar ’24US$43.77
US$43.33
-1.0%
2.6%US$45.00US$42.00US$32.486
Feb ’24US$39.68
US$43.33
+9.2%
2.6%US$45.00US$42.00US$29.146
Jan ’24US$30.02
US$30.67
+2.2%
11.7%US$38.00US$26.00US$30.276
Dec ’23US$31.15
US$30.57
-1.9%
10.9%US$38.00US$26.00US$27.287
Nov ’23US$25.86
US$30.57
+18.2%
10.9%US$38.00US$26.00US$25.767

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

5.4%

1Y

-4.1%