MaxLinear, Inc.

NasdaqGS:MXL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.3b

MaxLinear Değerleme

MXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MXL ( $74.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $57.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MXL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MXL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MXL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MXL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MXL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.9x
SatışUS$568.93m
Piyasa DeğeriUS$6.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MXL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
ALGM Allegro MicroSystems
7.2x16.05%US$6.6b
DIOD Diodes
2.7x22.53%US$4.2b
CRUS Cirrus Logic
2.9x3.23%US$5.8b
PI Impinj
14.5x18.09%US$5.2b
MXL MaxLinear
11.9x22.91%US$6.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: MXL Price-To-Sales Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MXL'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TE T1 Energy
1.4x21.93%US$1.35b
CSIQ Canadian Solar
0.2x12.55%US$883.65m
DQ Daqo New Energy
1.4x37.00%US$792.37m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.1x6.85%US$750.73m
MXL 11.9xSektör Avg. 7.1xNo. of Companies21PS0612182430+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MXL Price-To-Sales Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MXL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MXL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.9x
Adil PS Oran11.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MXL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.9 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MXL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$74.57
US$94.55
+26.79%
23.81%US$125.00US$40.00n/a11
Sep ’27US$57.59
US$94.55
+64.17%
23.81%US$125.00US$40.00n/a11
Aug ’27US$66.82
US$94.55
+41.49%
23.81%US$125.00US$40.00n/a11
Jul ’27US$112.39
US$68.36
-39.17%
44.77%US$125.00US$40.00n/a11
Jun ’27US$86.23
US$58.27
-32.42%
40.12%US$125.00US$40.00n/a11
May ’27US$77.18
US$49.45
-35.92%
24.54%US$75.00US$28.00n/a11
Apr ’27US$17.69
US$21.55
+21.82%
19.48%US$28.00US$17.00n/a10
Mar ’27US$17.43
US$21.55
+23.64%
19.48%US$28.00US$17.00n/a10
Feb ’27US$17.35
US$21.45
+23.63%
20.12%US$28.00US$16.00n/a10
Jan ’27US$17.43
US$20.45
+17.33%
17.98%US$27.50US$16.00n/a10
Dec ’26US$16.08
US$20.45
+27.18%
17.98%US$27.50US$16.00n/a10
Nov ’26US$15.15
US$20.35
+34.32%
18.71%US$27.50US$15.00n/a10
Oct ’26US$16.36
US$19.85
+21.33%
19.45%US$27.50US$15.00n/a10
Sep ’26US$15.72
US$19.85
+26.27%
19.45%US$27.50US$15.00US$57.5910
Aug ’26US$15.21
US$19.35
+27.22%
24.24%US$27.50US$10.00US$66.8210
Jul ’26US$14.20
US$15.05
+5.99%
34.54%US$27.50US$10.00US$112.3910
Jun ’26US$11.39
US$15.05
+32.13%
34.54%US$27.50US$10.00US$86.2310
May ’26US$10.10
US$15.05
+49.01%
34.54%US$27.50US$10.00US$77.1810
Apr ’26US$11.65
US$22.45
+92.70%
16.86%US$28.00US$18.00US$17.6910
Mar ’26US$14.61
US$22.45
+53.66%
16.86%US$28.00US$18.00US$17.4310
Feb ’26US$17.86
US$22.15
+24.02%
19.05%US$28.00US$15.00US$17.3510
Jan ’26US$19.78
US$20.10
+1.62%
25.02%US$28.00US$14.00US$17.4310
Dec ’25US$15.13
US$19.50
+28.88%
22.38%US$26.00US$14.00US$16.0810
Nov ’25US$13.47
US$20.11
+49.30%
20.76%US$26.00US$15.00US$15.159
Oct ’25US$12.73
US$20.11
+57.98%
25.40%US$28.00US$12.00US$16.369
Sep ’25US$15.18
US$21.33
+40.54%
23.70%US$28.00US$12.00US$15.729
US$94.55
Fair Value
21.1% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 08:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MaxLinear, Inc. 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karl AckermanBNP Paribas
Jaywant SrivatsaChardan Capital Markets, LLC
Alex GaunaCitizens JMP Securities, LLC