Astera Labs Değerleme
ALAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALAB ( $90.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALAB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ALAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALAB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ALAB'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 46.9x |
| Satış | US$305.71m |
| Piyasa Değeri | US$13.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 42x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -122.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ALAB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.1x | ||
SWKS Skyworks Solutions | 3.2x | 3.7% | US$13.4b |
FSLR First Solar | 5.4x | 18.1% | US$20.4b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 12.2x | 14.4% | US$8.9b |
GFS GlobalFoundries | 3.5x | 9.1% | US$22.8b |
ALAB Astera Labs | 46.9x | 32.5% | US$13.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: ALAB Price-To-Sales Oranı ( 46.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ALAB'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ALAB Price-To-Sales Oranı ( 46.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ALAB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 46.9x |
| Adil PS Oran | 22.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ALAB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 46.9 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$90.38 | US$100.85 +11.6% | 9.7% | US$120.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$72.65 | US$72.17 -0.7% | 14.2% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$50.68 | US$67.67 +33.5% | 15.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$43.06 | US$67.67 +57.1% | 15.9% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$40.45 | US$87.73 +116.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$57.54 | US$87.73 +52.5% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$64.54 | US$87.73 +35.9% | 5.1% | US$98.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$74.83 | US$86.09 +15.0% | 5.7% | US$100.00 | US$81.00 | n/a | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.86
7D
-23.3%
1Y
-90.1%
Amkor Technology
US$6.2b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$25.39
7D
-6.3%
1Y
-6.2%
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$220.19
7D
-3.0%
1Y
8.3%