Astera Labs Değerleme

ALAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALAB ( $135.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $95.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ALAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALAB un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALAB için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ALAB'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALAB'un PB Oranı nedir?
PB Oranı24.2x
KitapUS$889.61m
Piyasa DeğeriUS$20.96b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ALAB'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ALAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
FSLR First Solar
2.6x27.5%US$19.5b
GFS GlobalFoundries
2.1x22.5%US$23.1b
ON ON Semiconductor
3.3x14.7%US$27.9b
SWKS Skyworks Solutions
2.3x10.7%US$14.2b
ALAB Astera Labs
24.2x70.2%US$21.0b

Price-To-Book vs Akranlar: ALAB Price-To-Book Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ALAB'nin PB Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
JKS JinkoSolar Holding
0.5x68.4%US$1.27b
DQ Daqo New Energy
0.2x82.6%US$1.16b
CSIQ Canadian Solar
0.3x74.2%US$760.88m
MX Magnachip Semiconductor
0.5x-2.4%US$143.97m
ALAB 24.2xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies16PB02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ALAB Price-To-Book Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ALAB 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ALAB PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran24.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALAB 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$135.57
US$106.46
-21.5%
15.0%US$142.00US$80.00n/a13
Dec ’25US$103.25
US$100.85
-2.3%
9.7%US$120.00US$80.00n/a13
Nov ’25US$72.65
US$72.17
-0.7%
14.2%US$85.00US$47.00n/a12
Oct ’25US$50.68
US$67.67
+33.5%
15.9%US$85.00US$47.00n/a12
Sep ’25US$43.06
US$67.67
+57.1%
15.9%US$85.00US$47.00n/a12
Aug ’25US$40.45
US$87.73
+116.9%
5.1%US$98.00US$85.00n/a11
Jul ’25US$57.54
US$87.73
+52.5%
5.1%US$98.00US$85.00n/a11
Jun ’25US$64.54
US$87.73
+35.9%
5.1%US$98.00US$85.00n/a11
May ’25US$74.83
US$86.09
+15.0%
5.7%US$100.00US$81.00n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Astera Labs, Inc. 12 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas O'MalleyBarclays
Junyun ChenCitic Securities Co., Ltd.
Atif MalikCitigroup Inc