NXP Semiconductors N.V.

NasdaqGS:NXPI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$78.3b

NXP Semiconductors Değerleme

NXPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NXPI ( $299.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $256.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXPI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NXPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXPI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NXPI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NXPI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXPI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarUS$2.65b
Piyasa DeğeriUS$78.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NXPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NXPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması109x
MPWR Monolithic Power Systems
112.9x22.71%US$76.3b
ALAB Astera Labs
190.8x31.53%US$51.1b
GFS GLOBALFOUNDRIES
57.3x24.42%US$38.8b
ON ON Semiconductor
74.9x30.71%US$43.2b
NXPI NXP Semiconductors
28.5x13.99%US$78.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NXPI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.5x) kıyasla oran (109x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXPI'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NA Nano Labs
2.9xn/aUS$60.38m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
NXPI 28.5xSektör Avg. 63.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NXPI Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 63.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NXPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NXPI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NXPI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 36.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$299.38
US$300.13
+0.25%
10.71%US$380.00US$200.00n/a31
May ’27US$295.24
US$294.58
-0.22%
10.50%US$345.00US$200.00n/a31
Apr ’27US$195.58
US$261.32
+33.61%
8.51%US$313.00US$210.00n/a31
Mar ’27US$227.01
US$260.97
+14.96%
8.49%US$313.00US$210.00n/a32
Feb ’27US$226.14
US$264.83
+17.11%
9.21%US$324.40US$210.00n/a32
Jan ’27US$217.06
US$260.67
+20.09%
9.04%US$324.40US$210.00n/a32
Dec ’26US$199.49
US$258.43
+29.55%
8.03%US$292.00US$210.00n/a32
Nov ’26US$209.12
US$258.43
+23.58%
8.03%US$292.00US$210.00n/a32
Oct ’26US$224.91
US$258.75
+15.04%
8.22%US$289.00US$210.00n/a32
Sep ’26US$234.85
US$258.06
+9.88%
8.42%US$289.00US$210.00n/a32
Aug ’26US$209.92
US$258.06
+22.93%
8.42%US$289.00US$210.00n/a32
Jul ’26US$221.21
US$236.76
+7.03%
12.69%US$289.00US$170.00n/a32
Jun ’26US$191.13
US$233.70
+22.27%
12.16%US$280.00US$170.00n/a32
May ’26US$181.84
US$234.07
+28.72%
12.82%US$301.12US$170.00US$295.2431
Apr ’26US$190.00
US$254.71
+34.06%
10.32%US$301.12US$205.00US$195.5831
Mar ’26US$215.59
US$254.47
+18.03%
10.04%US$301.12US$205.00US$227.0131
Feb ’26US$208.55
US$262.41
+25.83%
10.73%US$315.00US$200.00US$226.1432
Jan ’26US$207.85
US$265.00
+27.50%
10.33%US$315.00US$200.00US$217.0631
Dec ’25US$229.37
US$266.07
+16.00%
10.24%US$315.00US$200.00US$199.4931
Nov ’25US$238.59
US$287.06
+20.31%
10.77%US$370.00US$220.00US$209.1229
Oct ’25US$232.22
US$292.34
+25.89%
11.21%US$370.00US$220.00US$224.9128
Sep ’25US$256.36
US$292.47
+14.09%
11.36%US$370.00US$220.00US$234.8529
Aug ’25US$243.62
US$293.33
+20.40%
11.28%US$370.00US$220.00US$209.9229
Jul ’25US$265.67
US$282.30
+6.26%
13.84%US$370.00US$150.00US$221.2130
Jun ’25US$272.10
US$279.53
+2.73%
13.54%US$370.00US$150.00US$191.1330
May ’25US$249.43
US$273.61
+9.70%
12.88%US$370.00US$150.00US$181.8429
US$300.13
Fair Value
0.2% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 20:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/29
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NXP Semiconductors N.V. 46 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP