Analog Devices, Inc.

NasdaqGS:ADI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$102.5b

Analog Devices Değerleme

ADI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADI ( $209.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $257.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ADI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.9x
KazançlarUS$1.66b
Piyasa DeğeriUS$102.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.3x
MU Micron Technology
139x31.5%US$106.8b
NXPI NXP Semiconductors
20.6x9.7%US$55.2b
AMD Advanced Micro Devices
123.5x40.5%US$218.9b
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$178.3b
ADI Analog Devices
62.9x25.7%US$102.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (62.9x) kıyasla oran (75.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADI'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.46m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADI 62.9xSektör Avg. 30.6xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADI Price-To-Earnings Oranı ( 62.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.9x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.9 34.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$209.65
US$255.38
+21.8%
8.7%US$295.00US$212.10n/a27
Nov ’25US$225.48
US$254.83
+13.0%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Oct ’25US$223.67
US$254.98
+14.0%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Sep ’25US$234.84
US$257.29
+9.6%
8.7%US$295.00US$197.30n/a27
Aug ’25US$218.92
US$254.37
+16.2%
8.5%US$285.00US$197.30n/a26
Jul ’25US$225.18
US$251.35
+11.6%
9.6%US$285.00US$197.30n/a27
Jun ’25US$234.49
US$249.89
+6.6%
10.0%US$285.00US$197.30n/a27
May ’25US$193.89
US$212.30
+9.5%
7.2%US$254.00US$185.00n/a28
Apr ’25US$196.62
US$210.90
+7.3%
6.2%US$230.00US$185.00n/a28
Mar ’25US$196.16
US$211.12
+7.6%
6.1%US$230.00US$185.00n/a28
Feb ’25US$192.01
US$206.86
+7.7%
6.7%US$230.00US$175.00n/a27
Jan ’25US$198.56
US$204.21
+2.8%
6.1%US$225.00US$175.00n/a27
Dec ’24US$183.07
US$202.00
+10.3%
5.6%US$220.00US$175.00n/a27
Nov ’24US$159.24
US$200.26
+25.8%
6.1%US$220.00US$175.00US$225.4827
Oct ’24US$175.09
US$200.35
+14.4%
5.9%US$220.00US$175.00US$223.6726
Sep ’24US$182.43
US$200.63
+10.0%
5.9%US$220.00US$175.00US$234.8426
Aug ’24US$199.48
US$207.01
+3.8%
6.4%US$235.00US$175.00US$218.9226
Jul ’24US$194.81
US$205.28
+5.4%
6.0%US$235.00US$175.00US$225.1826
Jun ’24US$180.41
US$206.02
+14.2%
6.5%US$235.00US$175.00US$234.4926
May ’24US$182.54
US$217.75
+19.3%
8.0%US$251.00US$175.00US$193.8927
Apr ’24US$197.22
US$215.96
+9.5%
8.2%US$251.00US$175.00US$196.6228
Mar ’24US$183.11
US$215.96
+17.9%
8.2%US$251.00US$175.00US$196.1628
Feb ’24US$176.59
US$194.21
+10.0%
6.6%US$215.00US$160.00US$192.0128
Jan ’24US$164.03
US$194.71
+18.7%
8.0%US$220.00US$145.00US$198.5628
Dec ’23US$171.48
US$193.03
+12.6%
7.9%US$220.00US$145.00US$183.0727
Nov ’23US$144.70
US$189.03
+30.6%
10.6%US$220.00US$140.00US$159.2425

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.86

7D

-23.3%

1Y

-90.1%

First Solar

US$20.4b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$195.56

7D

0.9%

1Y

22.8%

NXP Semiconductors

US$55.2b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$220.19

7D

-3.0%

1Y

8.3%