Analog Devices, Inc.

NasdaqGS:ADI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$115.2b

Analog Devices Değerleme

ADI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$218.10
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADI ( $225.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $218.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61x
KazançlarUS$1.83b
Piyasa DeğeriUS$115.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.5x
MU Micron Technology
27.8x26.76%US$129.7b
QCOM QUALCOMM
15.9x2.21%US$175.9b
TXN Texas Instruments
37.4x12.81%US$181.4b
ARM Arm Holdings
184.9x24.82%US$148.3b
ADI Analog Devices
61x23.08%US$115.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (61x) kıyasla oran (65.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADI'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
3.8xn/aUS$114.56m
SQNS Sequans Communications
0.8x-113.58%US$48.74m
MTLK Metalink
4.2xn/aUS$326.59k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADI 61.0xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies9PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADI Price-To-Earnings Oranı ( 61 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61 33.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$225.03
US$243.88
+8.38%
13.43%US$300.00US$155.00n/a31
Jun ’26US$213.98
US$243.88
+13.97%
13.43%US$300.00US$155.00n/a31
May ’26US$193.74
US$242.04
+24.93%
14.77%US$300.00US$155.00n/a30
Apr ’26US$199.18
US$259.87
+30.47%
9.58%US$300.00US$192.00n/a29
Mar ’26US$230.06
US$260.57
+13.26%
8.91%US$300.00US$212.10n/a29
Feb ’26US$211.89
US$250.98
+18.45%
9.89%US$295.00US$210.00n/a28
Jan ’26US$212.46
US$251.90
+18.57%
9.59%US$295.00US$212.10n/a28
Dec ’25US$218.05
US$251.76
+15.46%
9.34%US$295.00US$212.10n/a28
Nov ’25US$225.48
US$254.83
+13.02%
9.21%US$295.00US$197.30n/a27
Oct ’25US$223.67
US$254.98
+14.00%
9.23%US$295.00US$197.30n/a27
Sep ’25US$234.84
US$257.29
+9.56%
8.73%US$295.00US$197.30n/a27
Aug ’25US$218.92
US$254.37
+16.19%
8.48%US$285.00US$197.30n/a26
Jul ’25US$225.18
US$251.35
+11.62%
9.56%US$285.00US$197.30n/a27
Jun ’25US$234.49
US$249.89
+6.57%
9.97%US$285.00US$197.30US$213.9827
May ’25US$193.89
US$212.30
+9.49%
7.17%US$254.00US$185.00US$193.7428
Apr ’25US$196.62
US$210.90
+7.27%
6.18%US$230.00US$185.00US$199.1828
Mar ’25US$196.16
US$211.12
+7.63%
6.08%US$230.00US$185.00US$230.0628
Feb ’25US$192.01
US$206.86
+7.73%
6.69%US$230.00US$175.00US$211.8927
Jan ’25US$198.56
US$204.21
+2.85%
6.06%US$225.00US$175.00US$212.4627
Dec ’24US$183.07
US$202.00
+10.34%
5.61%US$220.00US$175.00US$218.0527
Nov ’24US$159.24
US$200.26
+25.76%
6.11%US$220.00US$175.00US$225.4827
Oct ’24US$175.09
US$200.35
+14.42%
5.86%US$220.00US$175.00US$223.6726
Sep ’24US$182.43
US$200.63
+9.97%
5.87%US$220.00US$175.00US$234.8426
Aug ’24US$199.48
US$207.01
+3.78%
6.43%US$235.00US$175.00US$218.9226
Jul ’24US$194.81
US$205.28
+5.37%
5.96%US$235.00US$175.00US$225.1826
Jun ’24US$180.41
US$206.02
+14.19%
6.50%US$235.00US$175.00US$234.4926
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$243.88
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/13 21:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2025/05/03
Yıllık Kazançlar2024/11/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Analog Devices, Inc. 61 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company