Analog Devices Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Analog Devices şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $35.0B ve toplam borcu $7.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 20.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $47.3B ve $12.3B dir. Analog Devices 'in FAVÖK'ü $2.3B faiz karşılama oranı 10.6 dur. Şirketin $2.4B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
20.62%
Borç/özkaynak oranı
US$7.22b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 10.6x |
| Nakit | US$2.38b |
| Eşitlik | US$35.01b |
| Toplam yükümlülükler | US$12.33b |
| Toplam varlıklar | US$47.34b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Analog Devices (NASDAQ:ADI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 22
Is Analog Devices (NASDAQ:ADI) Using Too Much Debt?
Oct 21Is Analog Devices (NASDAQ:ADI) Using Too Much Debt?
Jun 06Recent updates
Analog Devices: Compelling Risk/Reward Over The Medium-Term Horizon
May 10Analog Devices, Inc.'s (NASDAQ:ADI) Stock Retreats 26% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Apr 09Estimating The Fair Value Of Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)
Mar 18Analog Devices: Remain Buy-Rated As ADI Moves Along The Upcycle Phase
Mar 05Analog Devices: A Signal For Strength - Q1 Earnings Preview
Feb 17Analog Devices: There's No Need To Take Unnecessary Risks
Jan 24Analog Devices (NASDAQ:ADI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 22Analog Devices: Inventory Digestion Challenges Eased; Initiate With 'Buy'
Dec 16Analog Devices, Inc.'s (NASDAQ:ADI) Price In Tune With Earnings
Dec 12Here's What Analysts Are Forecasting For Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) After Its Yearly Results
Nov 29A Look At The Intrinsic Value Of Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)
Nov 18Analog Devices: Why It's Not My Number One Pick
Nov 08Is Analog Devices (NASDAQ:ADI) Using Too Much Debt?
Oct 21Analog Devices: Optimism Returns, But Not Time To Buy Yet
Oct 08
ADI's Decisive Moves Spark Revenue Growth Amidst Economic Fluctuations
Cyclical recovery signaled by improved manufacturing PMIs and expansion in healthcare sector aligns with ADI's core business and innovation in surgical robotics and glucose monitoring.Is Now The Time To Look At Buying Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)?
Aug 28Analog Devices: Slump Might Be Over, But The Rally Isn't Here - Still Hold
Aug 22Is Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) Trading At A 23% Discount?
Aug 12The Price Is Right For Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)
Jul 30Analog Devices: Expect More Near-Term Pressures (Rating Downgrade)
Jul 17Is Analog Devices (NASDAQ:ADI) Using Too Much Debt?
Jun 06Analog Devices: Get Ready For The Upcycle
May 28Analog Devices: Share Appreciation Disconnected From Fundamentals
May 16Analog Devices: Automotive Segment Key Driver For Growth
Mar 10Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ADI 'nin kısa vadeli varlıkları ( $5.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $2.7B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ADI 'un kısa vadeli varlıkları ( $5.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $9.6B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ADI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 13.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: ADI 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 50.3% seviyesinden 20.6% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: ADI 'nin borcu işletme nakit akışı ( 53.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: ADI 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 10.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/06/04 18:10 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/06/04 00:00 |
| Kazançlar | 2025/05/03 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/11/02 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Analog Devices, Inc. 61 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |