Marvell Technology, Inc.

NasdaqGS:MRVL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$77.8b

Marvell Technology Değerleme

MRVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRVL ( $92.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $64.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRVL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRVL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MRVL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MRVL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRVL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.3x
SatışUS$5.28b
Piyasa DeğeriUS$77.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MRVL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MRVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
ADI Analog Devices
11x8.4%US$104.8b
NXPI NXP Semiconductors
4.3x5.5%US$55.9b
ARM Arm Holdings
39.6x18.2%US$140.5b
INTC Intel
1.9x5.1%US$103.6b
MRVL Marvell Technology
15.3x18.9%US$77.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: MRVL Price-To-Sales Oranı ( 15.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MRVL'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.60b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
MRVL 15.3xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MRVL Price-To-Sales Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MRVL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MRVL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.3x
Adil PS Oran7.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MRVL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.3 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$92.94
US$91.73
-1.3%
10.0%US$120.00US$74.20n/a33
Nov ’25US$84.77
US$91.52
+8.0%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Oct ’25US$70.31
US$91.52
+30.2%
10.3%US$120.00US$74.20n/a31
Sep ’25US$76.24
US$92.62
+21.5%
9.2%US$120.00US$75.00n/a31
Aug ’25US$63.06
US$90.30
+43.2%
7.4%US$105.00US$75.00n/a31
Jul ’25US$71.00
US$89.73
+26.4%
7.7%US$105.00US$75.00n/a32
Jun ’25US$68.81
US$89.94
+30.7%
7.6%US$105.00US$75.00n/a32
May ’25US$63.82
US$87.92
+37.8%
9.9%US$105.00US$65.00n/a32
Apr ’25US$73.20
US$88.10
+20.4%
10.6%US$105.00US$61.00n/a32
Mar ’25US$77.61
US$74.03
-4.6%
12.1%US$100.00US$56.00n/a30
Feb ’25US$66.87
US$71.92
+7.6%
11.3%US$100.00US$56.00n/a31
Jan ’25US$60.31
US$67.47
+11.9%
11.0%US$100.00US$56.00n/a31
Dec ’24US$52.80
US$67.64
+28.1%
11.2%US$100.00US$56.00n/a31
Nov ’24US$47.70
US$69.79
+46.3%
11.9%US$100.00US$56.00US$84.7730
Oct ’24US$54.13
US$69.90
+29.1%
11.5%US$100.00US$56.00US$70.3131
Sep ’24US$57.95
US$70.33
+21.4%
11.0%US$100.00US$60.00US$76.2430
Aug ’24US$65.93
US$69.70
+5.7%
11.8%US$100.00US$60.00US$63.0630
Jul ’24US$59.78
US$67.10
+12.3%
11.7%US$100.00US$55.00US$71.0029
Jun ’24US$61.10
US$65.71
+7.5%
12.9%US$100.00US$50.00US$68.8130
May ’24US$40.01
US$57.23
+43.0%
19.4%US$100.00US$45.00US$63.8230
Apr ’24US$43.30
US$57.13
+31.9%
19.3%US$100.00US$45.00US$73.2030
Mar ’24US$45.36
US$61.23
+35.0%
23.9%US$125.00US$41.00US$77.6129
Feb ’24US$46.12
US$61.41
+33.1%
23.8%US$125.00US$41.00US$66.8729
Jan ’24US$37.04
US$62.46
+68.6%
22.9%US$125.00US$41.00US$60.3130
Dec ’23US$45.40
US$69.77
+53.7%
19.9%US$125.00US$52.00US$52.8030
Nov ’23US$39.74
US$71.88
+80.9%
20.8%US$125.00US$52.00US$47.7030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%