Monolithic Power Systems, Inc.

NasdaqGS:MPWR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.4b

Monolithic Power Systems Değerleme

MPWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$337.76
Fair Value
153.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MPWR ( $857.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $337.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPWR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPWR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPWR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPWR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPWR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarUS$1.90b
Piyasa DeğeriUS$42.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPWR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
NXPI NXP Semiconductors
22.5x17.87%US$47.8b
FSLR First Solar
18.8x24.13%US$27.0b
ON ON Semiconductor
56.6x46.85%US$18.6b
RMBS Rambus
41.1x19.98%US$9.7b
MPWR Monolithic Power Systems
21.7x-6.08%US$42.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPWR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPWR'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MPWR 21.7xSektör Avg. 32.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPWR Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 32.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPWR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPWR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPWR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$857.19
US$1,180.93
+37.77%
9.39%US$1,300.00US$920.00n/a14
Nov ’26US$1,005.00
US$1,180.93
+17.51%
9.39%US$1,300.00US$920.00n/a14
Oct ’26US$915.87
US$867.46
-5.29%
10.01%US$1,050.00US$750.00n/a13
Sep ’26US$835.76
US$843.23
+0.89%
6.56%US$940.00US$750.00n/a13
Aug ’26US$785.62
US$843.23
+7.33%
6.56%US$940.00US$750.00n/a13
Jul ’26US$746.97
US$763.02
+2.15%
9.25%US$899.00US$644.00n/a14
Jun ’26US$661.90
US$754.81
+14.04%
9.84%US$899.00US$644.00n/a14
May ’26US$601.63
US$759.81
+26.29%
13.30%US$925.00US$600.00n/a14
Apr ’26US$581.48
US$817.74
+40.63%
12.24%US$1,100.00US$665.00n/a14
Mar ’26US$611.01
US$835.09
+36.67%
11.53%US$1,100.00US$710.00n/a14
Feb ’26US$637.37
US$784.37
+23.06%
17.63%US$1,100.00US$600.00n/a14
Jan ’26US$591.70
US$809.73
+36.85%
18.20%US$1,100.00US$600.00n/a14
Dec ’25US$567.64
US$827.78
+45.83%
18.08%US$1,100.00US$600.00n/a13
Nov ’25US$759.37
US$929.70
+22.43%
10.83%US$1,100.00US$700.00US$1,005.0011
Oct ’25US$891.81
US$955.33
+7.12%
11.72%US$1,100.00US$700.00US$915.8711
Sep ’25US$934.68
US$939.33
+0.50%
10.94%US$1,100.00US$700.00US$835.7611
Aug ’25US$784.95
US$839.22
+6.91%
12.96%US$1,000.00US$600.00US$785.6211
Jul ’25US$819.40
US$788.03
-3.83%
8.90%US$900.00US$600.00US$746.9712
Jun ’25US$735.63
US$768.03
+4.40%
8.10%US$850.00US$600.00US$661.9012
May ’25US$652.59
US$756.18
+15.87%
10.10%US$850.00US$540.00US$601.6311
Apr ’25US$668.48
US$756.42
+13.15%
9.55%US$830.00US$540.00US$581.4812
Mar ’25US$743.75
US$737.08
-0.90%
12.07%US$830.00US$540.00US$611.0112
Feb ’25US$614.13
US$624.42
+1.67%
11.70%US$750.00US$500.00US$637.3712
Jan ’25US$630.78
US$582.00
-7.73%
11.70%US$750.00US$483.00US$591.7012
Dec ’24US$559.61
US$552.00
-1.36%
7.08%US$600.00US$483.00US$567.6412
Nov ’24US$456.56
US$544.56
+19.27%
7.18%US$600.00US$483.00US$759.3712
US$1.18k
Fair Value
27.4% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/20 11:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monolithic Power Systems, Inc. 29 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research
Wei ChiaCitigroup Inc