Monolithic Power Systems, Inc.

NasdaqGS:MPWR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.9b

Monolithic Power Systems Değerleme

MPWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$429.84
Fair Value
53.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MPWR ( $660.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $429.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPWR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPWR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPWR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPWR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPWR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74.2x
KazançlarUS$434.24m
Piyasa DeğeriUS$31.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPWR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
MCHP Microchip Technology
36.5x29.7%US$28.7b
FSLR First Solar
14.4x24.2%US$17.4b
ON ON Semiconductor
12.7x14.3%US$22.0b
GFS GlobalFoundries
28.7x22.5%US$22.4b
MPWR Monolithic Power Systems
74.2x19.7%US$31.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPWR Price-To-Earnings Oranı ( 74.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPWR'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$142.60m
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$82.23m
SODI Solitron Devices
4.6xn/aUS$31.46m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MPWR 74.2xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies7PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPWR Price-To-Earnings Oranı ( 74.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPWR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPWR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74.2x
Adil PE Oran36.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPWR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74.2 36.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$660.90
US$784.37
+18.7%
17.6%US$1,100.00US$600.00n/a14
Jan ’26US$591.70
US$809.73
+36.8%
18.2%US$1,100.00US$600.00n/a14
Dec ’25US$567.64
US$827.78
+45.8%
18.1%US$1,100.00US$600.00n/a13
Nov ’25US$759.37
US$929.70
+22.4%
10.8%US$1,100.00US$700.00n/a11
Oct ’25US$891.81
US$955.33
+7.1%
11.7%US$1,100.00US$700.00n/a11
Sep ’25US$934.68
US$939.33
+0.5%
10.9%US$1,100.00US$700.00n/a11
Aug ’25US$784.95
US$839.22
+6.9%
13.0%US$1,000.00US$600.00n/a11
Jul ’25US$819.40
US$788.03
-3.8%
8.9%US$900.00US$600.00n/a12
Jun ’25US$735.63
US$768.03
+4.4%
8.1%US$850.00US$600.00n/a12
May ’25US$652.59
US$756.18
+15.9%
10.1%US$850.00US$540.00n/a11
Apr ’25US$668.48
US$756.42
+13.2%
9.5%US$830.00US$540.00n/a12
Mar ’25US$743.75
US$737.08
-0.9%
12.1%US$830.00US$540.00n/a12
Feb ’25US$614.13
US$624.42
+1.7%
11.7%US$750.00US$500.00US$637.3712
Jan ’25US$630.78
US$582.00
-7.7%
11.7%US$750.00US$483.00US$591.7012
Dec ’24US$559.61
US$552.00
-1.4%
7.1%US$600.00US$483.00US$567.6412
Nov ’24US$456.56
US$544.56
+19.3%
7.2%US$600.00US$483.00US$759.3712
Oct ’24US$462.00
US$579.73
+25.5%
3.9%US$625.00US$535.00US$891.8112
Sep ’24US$524.92
US$579.73
+10.4%
3.9%US$625.00US$535.00US$934.6812
Aug ’24US$550.29
US$581.67
+5.7%
3.9%US$625.00US$535.00US$784.9512
Jul ’24US$540.23
US$521.55
-3.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$819.4011
Jun ’24US$499.29
US$521.55
+4.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$735.6311
May ’24US$471.74
US$551.82
+17.0%
6.1%US$620.00US$505.00US$652.5911
Apr ’24US$500.54
US$553.33
+10.5%
6.1%US$620.00US$505.00US$668.4812
Mar ’24US$486.53
US$553.33
+13.7%
6.1%US$620.00US$505.00US$743.7512
Feb ’24US$457.77
US$477.08
+4.2%
12.9%US$620.00US$400.00US$614.1312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$784.37
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 08:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monolithic Power Systems, Inc. 32 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research