First Solar, Inc.

NasdaqGS:FSLR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.6b

First Solar Değerleme

FSLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FSLR ( $178.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $451.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSLR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSLR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSLR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSLR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSLR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarUS$1.25b
Piyasa DeğeriUS$19.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSLR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
MPWR Monolithic Power Systems
67.8x21.6%US$29.9b
GFS GlobalFoundries
32.2x22.5%US$24.4b
ON ON Semiconductor
15.4x14.7%US$28.1b
MCHP Microchip Technology
39.2x30.4%US$31.3b
FSLR First Solar
15.3x27.6%US$19.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSLR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSLR'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FSLR 15.3xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSLR Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSLR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSLR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSLR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 35.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$178.07
US$268.72
+50.9%
14.1%US$360.00US$190.00n/a33
Dec ’25US$199.27
US$274.36
+37.7%
13.1%US$360.00US$190.00n/a33
Nov ’25US$204.94
US$277.26
+35.3%
12.0%US$360.00US$190.00n/a33
Oct ’25US$240.66
US$286.62
+19.1%
14.2%US$368.00US$190.00n/a32
Sep ’25US$227.37
US$285.03
+25.4%
14.2%US$368.00US$190.00n/a31
Aug ’25US$218.50
US$282.93
+29.5%
15.2%US$368.00US$190.00n/a31
Jul ’25US$222.71
US$283.90
+27.5%
16.6%US$356.00US$185.00n/a29
Jun ’25US$271.76
US$255.18
-6.1%
17.8%US$356.00US$182.00n/a29
May ’25US$177.58
US$226.07
+27.3%
15.7%US$359.00US$182.00n/a31
Apr ’25US$171.87
US$222.64
+29.5%
16.9%US$359.00US$170.00n/a29
Mar ’25US$158.05
US$222.77
+40.9%
17.2%US$359.00US$170.00n/a28
Feb ’25US$147.89
US$226.16
+52.9%
15.6%US$326.00US$170.00n/a27
Jan ’25US$172.28
US$228.09
+32.4%
15.2%US$326.00US$170.00n/a26
Dec ’24US$160.29
US$229.82
+43.4%
15.0%US$326.00US$170.00US$199.2725
Nov ’24US$142.84
US$235.71
+65.0%
12.9%US$326.00US$185.00US$204.9424
Oct ’24US$161.59
US$244.44
+51.3%
13.5%US$330.00US$185.00US$240.6623
Sep ’24US$186.37
US$245.60
+31.8%
14.3%US$332.00US$180.00US$227.3722
Aug ’24US$202.68
US$243.02
+19.9%
14.7%US$332.00US$180.00US$218.5023
Jul ’24US$190.09
US$223.70
+17.7%
11.9%US$277.00US$185.00US$222.7122
Jun ’24US$208.74
US$225.25
+7.9%
11.6%US$277.00US$185.00US$271.7622
May ’24US$180.85
US$219.11
+21.2%
11.1%US$272.00US$170.00US$177.5825
Apr ’24US$217.50
US$211.69
-2.7%
12.5%US$260.00US$160.00US$171.8724
Mar ’24US$195.68
US$192.82
-1.5%
19.1%US$260.00US$75.00US$158.0522
Feb ’24US$180.15
US$181.30
+0.6%
19.4%US$233.00US$75.00US$147.8923
Jan ’24US$149.79
US$168.87
+12.7%
18.8%US$233.00US$75.00US$172.2823
Dec ’23US$168.54
US$164.82
-2.2%
17.6%US$233.00US$75.00US$160.2922

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Solar, Inc. 88 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Adam KropArdour Capital Investments, LLC
James FontanelliArete Research Services LLP