GlobalFoundries Inc.

NasdaqGS:GFS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.4b

GlobalFoundries Değerleme

GFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.22
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GFS ( $42.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GFS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GFS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışUS$6.75b
Piyasa DeğeriUS$23.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GFS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
ON ON Semiconductor
3.2x3.7%US$22.8b
MCHP Microchip Technology
6.9x8.9%US$32.8b
ALAB Astera Labs
35.1x24.9%US$13.9b
MPWR Monolithic Power Systems
14.3x13.8%US$31.6b
GFS GlobalFoundries
3.5x8.1%US$23.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: GFS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GFS'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMKR Amkor Technology
0.9x4.4%US$5.49b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.2%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x7.9%US$1.23b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$746.32m
GFS 3.5xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies16PS03.67.210.814.418+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GFS Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GFS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GFS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GFS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 2.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.43
US$47.81
+12.7%
14.1%US$65.00US$38.00n/a20
Feb ’26US$41.47
US$48.57
+17.1%
14.1%US$65.00US$40.00n/a19
Jan ’26US$42.91
US$48.57
+13.2%
14.1%US$65.00US$40.00n/a19
Dec ’25US$43.25
US$48.60
+12.4%
14.5%US$65.00US$40.00n/a18
Nov ’25US$36.63
US$51.82
+41.5%
18.1%US$71.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$38.56
US$53.82
+39.6%
15.0%US$71.00US$42.00n/a17
Sep ’25US$46.68
US$54.23
+16.2%
14.4%US$71.00US$42.00n/a17
Aug ’25US$48.03
US$60.23
+25.4%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
Jul ’25US$50.26
US$60.23
+19.8%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
Jun ’25US$49.00
US$60.23
+22.9%
14.0%US$77.00US$42.00n/a17
May ’25US$47.04
US$60.65
+28.9%
12.5%US$75.00US$48.00n/a16
Apr ’25US$51.79
US$61.78
+19.3%
11.9%US$75.00US$48.00n/a16
Mar ’25US$55.66
US$62.84
+12.9%
10.2%US$75.00US$48.00n/a16
Feb ’25US$54.66
US$67.76
+24.0%
11.0%US$79.20US$45.00US$41.4716
Jan ’25US$60.60
US$67.61
+11.6%
11.4%US$79.20US$45.00US$42.9115
Dec ’24US$53.63
US$69.44
+29.5%
7.1%US$79.20US$61.00US$43.2514
Nov ’24US$48.85
US$73.47
+50.4%
13.0%US$100.00US$55.91US$36.6315
Oct ’24US$58.19
US$71.63
+23.1%
14.8%US$100.00US$51.00US$38.5616
Sep ’24US$55.44
US$71.63
+29.2%
14.8%US$100.00US$51.00US$46.6816
Aug ’24US$62.23
US$73.24
+17.7%
14.2%US$100.00US$51.00US$48.0317
Jul ’24US$64.58
US$72.19
+11.8%
15.4%US$100.00US$51.00US$50.2615
Jun ’24US$59.35
US$72.19
+21.6%
15.4%US$100.00US$51.00US$49.0015
May ’24US$59.18
US$78.07
+31.9%
15.7%US$100.00US$51.00US$47.0415
Apr ’24US$72.18
US$78.59
+8.9%
14.8%US$100.00US$51.00US$51.7917
Mar ’24US$65.11
US$76.83
+18.0%
18.1%US$100.00US$38.00US$55.6618
Feb ’24US$63.19
US$69.78
+10.4%
19.2%US$100.00US$38.00US$54.6618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$47.81
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 16:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GlobalFoundries Inc. 27 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Janco VenterArete Research Services LLP
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird