Avolta AG

OTCPK:DFRY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.6b

Avolta Değerleme

DFRY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DFRY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DFRY.F ( $56.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $59.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DFRY.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DFRY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DFRY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DFRY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DFRY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DFRY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.5x
KazançlarCHF 118.00m
Piyasa DeğeriCHF 6.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DFRY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DFRY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
FIVE Five Below
35.2x9.51%US$10.8b
CHWY Chewy
64.6x29.32%US$13.3b
DKS DICK'S Sporting Goods
18.2x13.52%US$18.6b
BBWI Bath & Body Works
5.9x3.96%US$4.1b
DFRY.F Avolta
57.5x12.17%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DFRY.F Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DFRY.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-103.44%US$1.12b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$22.59m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$72.24k
COSG Grand Gallery
0.0002xn/aUS$2.29k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DFRY.F 57.5xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DFRY.F Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DFRY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DFRY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DFRY.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DFRY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.80
US$62.61
+10.23%
9.94%US$76.81US$51.63n/a14
Dec ’26US$51.21
US$61.41
+19.93%
10.11%US$75.79US$50.94n/a14
Nov ’26n/a
US$61.95
0%
10.06%US$76.04US$51.11n/a13
Oct ’26n/a
US$62.52
0%
9.94%US$76.63US$51.51n/a13
Sep ’26n/a
US$61.35
0%
10.27%US$76.02US$51.10n/a13
Aug ’26US$50.95
US$60.11
+17.97%
11.23%US$75.77US$50.93n/a13
Jul ’26US$54.00
US$59.83
+10.81%
11.86%US$73.10US$47.90n/a13
Jun ’26US$55.88
US$57.02
+2.03%
12.09%US$70.12US$45.94n/a13
May ’26n/a
US$54.74
0%
15.78%US$70.37US$35.19n/a15
Apr ’26US$44.00
US$51.39
+16.79%
16.07%US$65.77US$32.89n/a15
Mar ’26n/a
US$50.19
0%
17.33%US$64.24US$32.12n/a15
Feb ’26n/a
US$49.32
0%
17.82%US$63.78US$31.89n/a15
Jan ’26US$42.61
US$50.82
+19.27%
19.01%US$64.86US$32.43n/a15
Dec ’25US$36.40
US$51.47
+41.40%
19.01%US$65.69US$32.84US$51.2115
Nov ’25US$36.91
US$54.78
+48.42%
17.18%US$68.92US$40.20n/a14
Oct ’25US$40.50
US$57.18
+41.18%
16.28%US$68.54US$42.54n/a13
Sep ’25US$36.23
US$56.65
+56.36%
16.24%US$70.39US$42.23n/a14
Aug ’25US$39.21
US$55.68
+42.00%
16.03%US$68.68US$41.21US$50.9514
Jul ’25US$39.00
US$54.18
+38.93%
15.11%US$66.44US$40.97US$54.0014
Jun ’25US$38.70
US$53.65
+38.62%
15.11%US$65.79US$40.57US$55.8814
May ’25US$35.69
US$52.92
+48.26%
15.73%US$65.27US$40.25n/a14
Apr ’25US$39.11
US$54.75
+40.00%
15.73%US$67.54US$41.65US$44.0014
Mar ’25US$40.39
US$54.93
+36.01%
15.25%US$68.29US$42.11n/a15
Feb ’25n/a
US$57.05
0%
14.95%US$69.95US$43.14n/a14
Jan ’25US$39.31
US$56.22
+43.04%
15.15%US$69.99US$42.45US$42.6114
US$60.37
Fair Value
5.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 21:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avolta AG 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander