DICK'S Sporting Goods, Inc.

NYSE:DKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.2b

DICK'S Sporting Goods Değerleme

DKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$154.96
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DKS ( $176.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $154.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DKS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarUS$1.15b
Piyasa DeğeriUS$14.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
CHWY Chewy
50x9.99%US$19.8b
ULTA Ulta Beauty
17.5x1.72%US$21.3b
TSCO Tractor Supply
24.2x7.79%US$26.0b
FIVE Five Below
26.3x6.51%US$6.7b
DKS DICK'S Sporting Goods
12.3x4.05%US$14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (29.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DKS'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$26.47m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
2.8xn/aUS$2.07m
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
DKS 12.3xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies16PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DKS Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$176.67
US$205.97
+16.58%
14.21%US$270.00US$155.00n/a20
May ’26US$187.35
US$226.79
+21.05%
14.93%US$273.00US$155.00n/a23
Apr ’26US$206.41
US$234.44
+13.58%
13.60%US$285.00US$155.00n/a23
Mar ’26US$225.10
US$244.49
+8.61%
14.14%US$294.00US$155.00n/a23
Feb ’26US$240.05
US$242.75
+1.12%
13.94%US$294.00US$155.00n/a23
Jan ’26US$228.84
US$238.79
+4.35%
13.29%US$280.00US$155.00n/a23
Dec ’25US$207.24
US$238.75
+15.20%
13.34%US$280.00US$155.00n/a23
Nov ’25US$193.70
US$236.84
+22.27%
12.97%US$270.00US$155.00n/a23
Oct ’25US$205.40
US$239.05
+16.38%
13.01%US$280.00US$155.00n/a24
Sep ’25US$236.96
US$238.92
+0.83%
13.52%US$280.00US$114.00n/a24
Aug ’25US$205.99
US$238.50
+15.78%
13.13%US$280.00US$114.00n/a24
Jul ’25US$202.39
US$239.26
+18.22%
13.43%US$280.00US$114.00n/a23
Jun ’25US$227.64
US$238.59
+4.81%
14.34%US$280.00US$106.00US$179.3422
May ’25US$198.12
US$223.12
+12.62%
13.04%US$260.00US$106.00US$187.3523
Apr ’25US$221.85
US$222.63
+0.35%
13.68%US$250.00US$98.00US$206.4122
Mar ’25US$181.24
US$155.67
-14.11%
15.91%US$200.00US$98.00US$225.1021
Feb ’25US$152.58
US$147.14
-3.57%
15.52%US$200.00US$98.00US$240.0522
Jan ’25US$146.95
US$141.50
-3.71%
14.72%US$200.00US$98.00US$228.8422
Dec ’24US$138.27
US$137.55
-0.52%
14.19%US$200.00US$92.00US$207.2422
Nov ’24US$107.74
US$131.05
+21.63%
16.03%US$200.00US$92.00US$193.7021
Oct ’24US$108.58
US$131.00
+20.65%
16.01%US$200.00US$92.00US$205.4021
Sep ’24US$116.66
US$131.00
+12.29%
16.01%US$200.00US$92.00US$236.9621
Aug ’24US$140.29
US$153.95
+9.74%
14.40%US$200.00US$92.00US$205.9921
Jul ’24US$132.19
US$153.81
+16.35%
14.68%US$200.00US$89.00US$202.3921
Jun ’24US$126.23
US$153.57
+21.66%
14.71%US$200.00US$89.00US$227.6421
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$205.97
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 03:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/05/03
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DICK'S Sporting Goods, Inc. 56 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners
Justin KleberBaird