Tractor Supply Company

NasdaqGS:TSCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.8b

Tractor Supply Değerleme

TSCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$41.9
Fair Value
33.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TSCO ( $55.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $41.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$29.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
ULTA Ulta Beauty
20.8x3.15%US$25.0b
DKS DICK'S Sporting Goods
15.8x7.86%US$18.5b
CHWY Chewy
103x29.28%US$16.3b
FIVE Five Below
31.5x8.53%US$8.6b
TSCO Tractor Supply
27.2x8.61%US$29.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (42.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSCO'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.07b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.50m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
TSCO 27.2xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSCO Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$55.83
US$62.70
+12.31%
9.27%US$70.00US$47.00n/a27
Sep ’26US$61.76
US$62.59
+1.35%
9.10%US$70.00US$47.00n/a27
Aug ’26US$57.63
US$62.41
+8.29%
9.13%US$70.00US$47.00n/a27
Jul ’26US$54.08
US$54.37
+0.54%
9.27%US$65.00US$44.00n/a28
Jun ’26US$48.40
US$54.37
+12.34%
9.27%US$65.00US$44.00n/a28
May ’26US$50.35
US$54.64
+8.52%
9.19%US$65.00US$44.00n/a30
Apr ’26US$55.13
US$58.07
+5.34%
9.48%US$67.00US$46.00n/a29
Mar ’26US$55.35
US$58.16
+5.08%
9.53%US$67.00US$45.91n/a30
Feb ’26US$54.36
US$58.16
+7.00%
9.53%US$67.00US$45.91n/a30
Jan ’26US$53.06
US$58.38
+10.03%
10.42%US$70.00US$44.00n/a29
Dec ’25US$56.73
US$57.93
+2.11%
10.49%US$67.00US$44.00n/a29
Nov ’25US$53.31
US$57.97
+8.72%
10.54%US$67.00US$44.00n/a29
Oct ’25US$59.03
US$55.07
-6.71%
9.44%US$63.00US$41.00US$55.9229
Sep ’25US$53.51
US$54.46
+1.78%
9.19%US$62.60US$41.00US$61.7628
Aug ’25US$51.25
US$54.00
+5.36%
10.15%US$62.60US$41.00US$57.6329
Jul ’25US$53.55
US$54.13
+1.09%
10.44%US$63.60US$41.00US$54.0829
Jun ’25US$57.06
US$54.13
-5.13%
10.44%US$63.60US$41.00US$48.4029
May ’25US$54.23
US$53.17
-1.96%
10.01%US$61.00US$41.00US$50.3529
Apr ’25US$51.65
US$48.56
-5.98%
10.53%US$57.00US$34.60US$55.1330
Mar ’25US$50.48
US$48.12
-4.68%
9.92%US$54.00US$34.60US$55.3529
Feb ’25US$46.98
US$45.84
-2.42%
10.88%US$54.00US$34.60US$54.3629
Jan ’25US$43.01
US$43.43
+1.00%
9.28%US$52.93US$34.20US$53.0630
Dec ’24US$42.01
US$43.24
+2.92%
8.64%US$52.93US$38.00US$56.7330
Nov ’24US$38.11
US$43.47
+14.06%
9.41%US$54.00US$38.00US$53.3130
Oct ’24US$40.61
US$49.10
+20.91%
7.63%US$56.00US$42.00US$59.0330
US$62.7
Fair Value
11.0% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 04:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tractor Supply Company 57 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird