Tractor Supply Company

NasdaqGS:TSCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.5b

Tractor Supply Değerleme

TSCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSCO ( $276.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $260.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$29.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
ULTA Ulta Beauty
13.8x-0.8%US$17.2b
DKS DICK'S Sporting Goods
14.4x3.8%US$16.1b
CHWY Chewy
36.7x-0.3%US$13.3b
BBWI Bath & Body Works
7.4x-0.2%US$6.9b
TSCO Tractor Supply
26.6x7.2%US$29.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSCO Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSCO'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
TSCO 26.6xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSCO Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$276.82
US$289.83
+4.7%
10.5%US$335.00US$220.00n/a29
Nov ’25US$266.57
US$289.83
+8.7%
10.5%US$335.00US$220.00n/a29
Oct ’25US$295.14
US$275.34
-6.7%
9.4%US$315.00US$205.00n/a29
Sep ’25US$267.55
US$272.32
+1.8%
9.2%US$313.00US$205.00n/a28
Aug ’25US$256.26
US$270.00
+5.4%
10.1%US$313.00US$205.00n/a29
Jul ’25US$267.74
US$270.66
+1.1%
10.4%US$318.00US$205.00n/a29
Jun ’25US$285.29
US$270.66
-5.1%
10.4%US$318.00US$205.00n/a29
May ’25US$271.17
US$265.86
-2.0%
10.0%US$305.00US$205.00n/a29
Apr ’25US$258.24
US$242.79
-6.0%
10.5%US$285.00US$173.00n/a30
Mar ’25US$252.42
US$240.61
-4.7%
9.9%US$270.00US$173.00n/a29
Feb ’25US$234.90
US$229.22
-2.4%
10.9%US$270.00US$173.00n/a29
Jan ’25US$215.03
US$217.17
+1.0%
9.3%US$264.63US$171.00n/a30
Dec ’24US$210.07
US$216.20
+2.9%
8.6%US$264.63US$190.00n/a30
Nov ’24US$190.56
US$217.36
+14.1%
9.4%US$270.00US$190.00US$266.5730
Oct ’24US$203.05
US$245.50
+20.9%
7.6%US$280.00US$210.00US$295.1430
Sep ’24US$220.52
US$245.54
+11.3%
7.2%US$280.00US$210.00US$267.5530
Aug ’24US$224.19
US$245.75
+9.6%
7.2%US$280.00US$210.00US$256.2631
Jul ’24US$221.10
US$253.35
+14.6%
6.2%US$280.00US$214.00US$267.7431
Jun ’24US$206.32
US$254.48
+23.3%
6.2%US$280.00US$214.00US$285.2931
May ’24US$238.95
US$253.68
+6.2%
6.1%US$280.00US$214.00US$271.1731
Apr ’24US$235.04
US$245.97
+4.6%
6.3%US$273.00US$210.00US$258.2431
Mar ’24US$225.76
US$243.58
+7.9%
6.6%US$270.00US$190.00US$252.4231
Feb ’24US$230.03
US$242.34
+5.4%
7.0%US$270.00US$186.00US$234.9029
Jan ’24US$224.97
US$229.71
+2.1%
9.6%US$270.00US$186.00US$215.0328
Dec ’23US$224.63
US$227.85
+1.4%
9.5%US$270.00US$186.00US$210.0727
Nov ’23US$220.53
US$227.48
+3.2%
9.4%US$270.00US$186.00US$190.5627

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.30

7D

-1.5%

1Y

47.0%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$353.35

7D

-7.1%

1Y

-12.9%