Tractor Supply Company

NasdaqGS:TSCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.2b

Tractor Supply Değerleme

TSCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSCO ( $52.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSCO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TSCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$28.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
ULTA Ulta Beauty
16.4x-0.7%US$19.3b
DKS DICK'S Sporting Goods
15.3x3.7%US$17.5b
CHWY Chewy
33x-0.5%US$13.0b
BBWI Bath & Body Works
9x0.2%US$8.3b
TSCO Tractor Supply
25.4x6.9%US$28.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSCO Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSCO'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.65m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$168.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
TSCO 25.4xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSCO Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$52.81
US$58.41
+10.6%
10.4%US$70.00US$44.00n/a29
Dec ’25US$56.73
US$57.93
+2.1%
10.5%US$67.00US$44.00n/a29
Nov ’25US$53.31
US$57.97
+8.7%
10.5%US$67.00US$44.00n/a29
Oct ’25US$59.03
US$55.07
-6.7%
9.4%US$63.00US$41.00n/a29
Sep ’25US$53.51
US$54.46
+1.8%
9.2%US$62.60US$41.00n/a28
Aug ’25US$51.25
US$54.00
+5.4%
10.1%US$62.60US$41.00n/a29
Jul ’25US$53.55
US$54.13
+1.1%
10.4%US$63.60US$41.00n/a29
Jun ’25US$57.06
US$54.13
-5.1%
10.4%US$63.60US$41.00n/a29
May ’25US$54.23
US$53.17
-2.0%
10.0%US$61.00US$41.00n/a29
Apr ’25US$51.65
US$48.56
-6.0%
10.5%US$57.00US$34.60n/a30
Mar ’25US$50.48
US$48.12
-4.7%
9.9%US$54.00US$34.60n/a29
Feb ’25US$46.98
US$45.84
-2.4%
10.9%US$54.00US$34.60n/a29
Jan ’25US$43.01
US$43.43
+1.0%
9.3%US$52.93US$34.20n/a30
Dec ’24US$42.01
US$43.24
+2.9%
8.6%US$52.93US$38.00US$56.7330
Nov ’24US$38.11
US$43.47
+14.1%
9.4%US$54.00US$38.00US$53.3130
Oct ’24US$40.61
US$49.10
+20.9%
7.6%US$56.00US$42.00US$59.0330
Sep ’24US$44.10
US$49.11
+11.3%
7.2%US$56.00US$42.00US$53.5130
Aug ’24US$44.84
US$49.15
+9.6%
7.2%US$56.00US$42.00US$51.2531
Jul ’24US$44.22
US$50.67
+14.6%
6.2%US$56.00US$42.80US$53.5531
Jun ’24US$41.26
US$50.90
+23.3%
6.2%US$56.00US$42.80US$57.0631
May ’24US$47.79
US$50.74
+6.2%
6.1%US$56.00US$42.80US$54.2331
Apr ’24US$47.01
US$49.19
+4.6%
6.3%US$54.60US$42.00US$51.6531
Mar ’24US$45.15
US$48.72
+7.9%
6.6%US$54.00US$38.00US$50.4831
Feb ’24US$46.01
US$48.47
+5.4%
7.0%US$54.00US$37.20US$46.9829
Jan ’24US$44.99
US$45.94
+2.1%
9.6%US$54.00US$37.20US$43.0128
Dec ’23US$44.93
US$45.57
+1.4%
9.5%US$54.00US$37.20US$42.0127

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 20:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tractor Supply Company 58 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird