Chewy, Inc.

NYSE:CHWY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.8b

Chewy Değerleme

CHWY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHWY ( $34.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHWY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHWY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHWY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHWY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHWY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHWY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.9x
KazançlarUS$362.53m
Piyasa DeğeriUS$13.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHWY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHWY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
ULTA Ulta Beauty
13.4x-0.8%US$16.1b
DKS DICK'S Sporting Goods
13.9x3.8%US$16.2b
TSCO Tractor Supply
25.9x7.2%US$29.2b
BBWI Bath & Body Works
7.1x-0.5%US$6.7b
CHWY Chewy
39.9x-0.3%US$13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHWY Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHWY'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
CHWY 39.9xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHWY Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHWY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHWY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.9x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHWY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHWY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.62
US$33.23
-4.0%
13.0%US$40.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$27.12
US$31.61
+16.6%
12.2%US$38.00US$24.00n/a21
Oct ’25US$29.36
US$31.23
+6.4%
11.5%US$35.00US$24.00n/a21
Sep ’25US$28.55
US$31.02
+8.6%
12.0%US$35.00US$24.00n/a21
Aug ’25US$23.25
US$26.54
+14.1%
17.7%US$35.00US$18.50n/a22
Jul ’25US$25.44
US$26.17
+2.9%
19.5%US$35.00US$16.00n/a23
Jun ’25US$21.21
US$25.12
+18.5%
17.9%US$35.00US$16.00n/a23
May ’25US$15.05
US$23.53
+56.3%
18.5%US$32.00US$16.00n/a25
Apr ’25US$16.09
US$23.65
+47.0%
17.7%US$32.00US$16.50n/a25
Mar ’25US$18.03
US$25.44
+41.1%
20.8%US$36.00US$17.00n/a24
Feb ’25US$17.90
US$25.44
+42.1%
20.8%US$36.00US$17.00n/a24
Jan ’25US$23.63
US$25.22
+6.7%
23.5%US$40.00US$15.00n/a24
Dec ’24US$18.32
US$32.86
+79.4%
28.5%US$48.00US$16.00n/a22
Nov ’24US$19.14
US$34.00
+77.6%
25.6%US$48.00US$16.00US$27.1222
Oct ’24US$18.26
US$35.85
+96.3%
20.2%US$50.00US$25.00US$29.3621
Sep ’24US$24.67
US$36.14
+46.5%
19.1%US$50.00US$25.00US$28.5522
Aug ’24US$33.56
US$44.39
+32.3%
18.4%US$56.00US$26.00US$23.2523
Jul ’24US$39.47
US$44.04
+11.6%
18.4%US$56.00US$26.00US$25.4423
Jun ’24US$35.85
US$44.68
+24.6%
18.6%US$57.00US$26.00US$21.2125
May ’24US$31.45
US$44.75
+42.3%
20.0%US$57.00US$24.00US$15.0524
Apr ’24US$37.38
US$44.87
+20.0%
20.2%US$57.00US$24.00US$16.0923
Mar ’24US$39.54
US$47.05
+19.0%
18.4%US$57.00US$24.00US$18.0322
Feb ’24US$47.02
US$47.10
+0.2%
18.8%US$57.00US$24.00US$17.9021
Jan ’24US$37.08
US$46.19
+24.6%
19.4%US$57.00US$24.00US$23.6321
Dec ’23US$44.35
US$44.21
-0.3%
21.2%US$57.00US$24.00US$18.3221
Nov ’23US$38.05
US$43.74
+14.9%
21.3%US$57.00US$24.00US$19.1421

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%