Chewy, Inc.

NYSE:CHWY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.9b

Chewy Değerleme

CHWY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHWY ( $39.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHWY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHWY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHWY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHWY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHWY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHWY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.5x
KazançlarUS$401.83m
Piyasa DeğeriUS$15.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHWY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHWY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
ULTA Ulta Beauty
16.1x-0.4%US$19.0b
DKS DICK'S Sporting Goods
17.5x3.5%US$20.0b
TSCO Tractor Supply
26.3x7.7%US$30.5b
BBWI Bath & Body Works
9x0.04%US$8.1b
CHWY Chewy
40.5x0.8%US$15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHWY Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHWY'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$15.73m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$723.40k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CHWY 40.5xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHWY Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHWY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHWY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.5x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHWY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHWY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.80
US$38.14
-4.2%
11.1%US$47.00US$30.00n/a22
Jan ’26US$33.49
US$36.24
+8.2%
13.1%US$42.00US$24.00n/a21
Dec ’25US$33.41
US$34.51
+3.3%
12.4%US$40.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$27.12
US$31.61
+16.6%
12.2%US$38.00US$24.00n/a21
Oct ’25US$29.36
US$31.23
+6.4%
11.5%US$35.00US$24.00n/a21
Sep ’25US$28.55
US$31.02
+8.6%
12.0%US$35.00US$24.00n/a21
Aug ’25US$23.25
US$26.54
+14.1%
17.7%US$35.00US$18.50n/a22
Jul ’25US$25.44
US$26.17
+2.9%
19.5%US$35.00US$16.00n/a23
Jun ’25US$21.21
US$25.12
+18.5%
17.9%US$35.00US$16.00n/a23
May ’25US$15.05
US$23.53
+56.3%
18.5%US$32.00US$16.00n/a25
Apr ’25US$16.09
US$23.65
+47.0%
17.7%US$32.00US$16.50n/a25
Mar ’25US$18.03
US$25.44
+41.1%
20.8%US$36.00US$17.00n/a24
Feb ’25US$17.90
US$25.44
+42.1%
20.8%US$36.00US$17.00n/a24
Jan ’25US$23.63
US$25.22
+6.7%
23.5%US$40.00US$15.00US$33.4924
Dec ’24US$18.32
US$32.86
+79.4%
28.5%US$48.00US$16.00US$33.4122
Nov ’24US$19.14
US$34.00
+77.6%
25.6%US$48.00US$16.00US$27.1222
Oct ’24US$18.26
US$35.85
+96.3%
20.2%US$50.00US$25.00US$29.3621
Sep ’24US$24.67
US$36.14
+46.5%
19.1%US$50.00US$25.00US$28.5522
Aug ’24US$33.56
US$44.39
+32.3%
18.4%US$56.00US$26.00US$23.2523
Jul ’24US$39.47
US$44.04
+11.6%
18.4%US$56.00US$26.00US$25.4423
Jun ’24US$35.85
US$44.68
+24.6%
18.6%US$57.00US$26.00US$21.2125
May ’24US$31.45
US$44.75
+42.3%
20.0%US$57.00US$24.00US$15.0524
Apr ’24US$37.38
US$44.87
+20.0%
20.2%US$57.00US$24.00US$16.0923
Mar ’24US$39.54
US$47.05
+19.0%
18.4%US$57.00US$24.00US$18.0322
Feb ’24US$47.02
US$47.10
+0.2%
18.8%US$57.00US$24.00US$17.9021
Jan ’24US$37.08
US$46.19
+24.6%
19.4%US$57.00US$24.00US$23.6321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 09:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chewy, Inc. 47 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays