Five Below, Inc.

NasdaqGS:FIVE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.4b

Five Below Değerleme

FIVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FIVE ( $188.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $78.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIVE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FIVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FIVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FIVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FIVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FIVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.8x
KazançlarUS$307.87m
Piyasa DeğeriUS$10.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
CHWY Chewy
64.2x29.32%US$13.3b
DKS DICK'S Sporting Goods
18.5x13.52%US$18.9b
ULTA Ulta Beauty
22.7x4.89%US$27.0b
BBWI Bath & Body Works
5.8x3.96%US$4.0b
FIVE Five Below
33.8x9.65%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIVE Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIVE'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
2x-103.44%US$1.18b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.38m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.6xn/aUS$11.64m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$12.24k
FIVE 33.8xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies10PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIVE Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FIVE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FIVE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$188.67
US$186.24
-1.29%
16.25%US$225.00US$90.00n/a21
Dec ’26US$161.79
US$163.62
+1.13%
15.85%US$204.00US$90.00n/a21
Nov ’26US$157.27
US$161.86
+2.92%
15.33%US$190.00US$90.00n/a21
Oct ’26US$155.18
US$159.00
+2.46%
14.80%US$187.00US$90.00n/a21
Sep ’26US$145.10
US$157.11
+8.27%
15.21%US$185.00US$90.00n/a19
Aug ’26US$133.16
US$134.89
+1.30%
14.72%US$160.00US$90.00n/a19
Jul ’26US$133.16
US$131.27
-1.42%
14.69%US$160.00US$90.00n/a20
Jun ’26US$116.57
US$106.84
-8.35%
20.51%US$160.00US$78.00n/a19
May ’26US$75.36
US$97.00
+28.72%
19.36%US$138.00US$57.00n/a20
Apr ’26US$76.48
US$99.95
+30.69%
15.91%US$138.00US$75.00n/a20
Mar ’26US$86.89
US$120.40
+38.57%
13.84%US$150.00US$88.00n/a20
Feb ’26US$93.78
US$122.20
+30.30%
13.27%US$150.00US$88.00n/a20
Jan ’26US$104.96
US$122.80
+17.00%
13.26%US$150.00US$88.00n/a20
Dec ’25US$92.70
US$99.40
+7.23%
14.53%US$125.00US$75.00US$161.7920
Nov ’25US$95.93
US$100.52
+4.79%
11.94%US$125.00US$79.00US$157.2721
Oct ’25US$89.53
US$99.19
+10.79%
11.04%US$125.00US$79.00US$155.1821
Sep ’25US$75.43
US$97.55
+29.33%
12.34%US$125.00US$79.00US$145.1020
Aug ’25US$70.02
US$104.20
+48.81%
15.84%US$140.00US$79.00US$133.1620
Jul ’25US$107.85
US$158.20
+46.68%
17.31%US$223.15US$120.00US$133.1621
Jun ’25US$138.13
US$203.05
+47.00%
10.70%US$245.00US$166.00US$116.5721
May ’25US$141.93
US$210.32
+48.19%
8.11%US$245.00US$170.00US$75.3622
Apr ’25US$178.88
US$213.05
+19.10%
6.86%US$245.00US$180.00US$76.4822
Mar ’25US$200.81
US$221.82
+10.46%
7.53%US$270.00US$190.00US$86.8921
Feb ’25US$182.54
US$221.34
+21.26%
7.57%US$270.00US$190.00US$93.7821
Jan ’25US$213.16
US$220.25
+3.33%
5.34%US$240.00US$190.00US$104.9620
Dec ’24US$199.80
US$219.50
+9.86%
5.13%US$240.00US$190.00US$92.7020
US$186.24
Fair Value
1.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 00:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/11/01
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Five Below, Inc. 40 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays
Brian McNamaraBerenberg