Bath & Body Works Değerleme
BBWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BBWI ( $30.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $107.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBWI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BBWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BBWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BBWI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.2x |
| Kazançlar | US$937.00m |
| Piyasa Değeri | US$6.69b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.4x |
| PEG Oranı | -13.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BBWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.4x | ||
SIG Signet Jewelers | 9.2x | 9.4% | US$4.3b |
FIVE Five Below | 16.3x | 4.4% | US$4.6b |
ASO Academy Sports and Outdoors | 6.6x | 3.3% | US$3.2b |
CHWY Chewy | 41.4x | -0.3% | US$14.5b |
BBWI Bath & Body Works | 7.2x | -0.5% | US$6.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BBWI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (18.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BBWI'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: BBWI Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BBWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.2x |
| Adil PE Oran | 14.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$30.75 | US$42.76 +39.0% | 24.2% | US$67.00 | US$28.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$28.92 | US$43.44 +50.2% | 22.9% | US$67.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$31.09 | US$44.14 +42.0% | 22.1% | US$67.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$30.76 | US$44.39 +44.3% | 22.5% | US$67.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$35.13 | US$52.39 +49.1% | 14.5% | US$70.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$38.44 | US$53.19 +38.4% | 12.3% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$51.94 | US$52.71 +1.5% | 13.1% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$43.83 | US$51.86 +18.3% | 14.2% | US$73.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$50.21 | US$51.06 +1.7% | 14.2% | US$73.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$45.68 | US$50.43 +10.4% | 16.7% | US$78.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$43.51 | US$45.28 +4.1% | 22.9% | US$78.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$43.16 | US$42.95 -0.5% | 26.6% | US$78.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$33.89 | US$41.89 +23.6% | 29.9% | US$78.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$29.71 | US$47.42 +59.6% | 25.4% | US$78.00 | US$27.00 | US$28.92 | 19 |
| Oct ’24 | US$33.80 | US$49.37 +46.1% | 20.5% | US$78.00 | US$37.00 | US$31.09 | 19 |
| Sep ’24 | US$38.15 | US$49.37 +29.4% | 20.5% | US$78.00 | US$37.00 | US$30.76 | 19 |
| Aug ’24 | US$36.70 | US$49.05 +33.7% | 21.3% | US$78.00 | US$37.00 | US$35.13 | 19 |
| Jul ’24 | US$37.50 | US$48.84 +30.2% | 21.6% | US$78.00 | US$37.00 | US$38.44 | 19 |
| Jun ’24 | US$36.15 | US$48.84 +35.1% | 21.6% | US$78.00 | US$37.00 | US$51.94 | 19 |
| May ’24 | US$34.86 | US$50.47 +44.8% | 22.6% | US$78.00 | US$35.00 | US$43.83 | 19 |
| Apr ’24 | US$36.58 | US$51.47 +40.7% | 20.9% | US$78.00 | US$35.00 | US$50.21 | 19 |
| Mar ’24 | US$39.41 | US$52.55 +33.3% | 18.8% | US$78.00 | US$40.00 | US$45.68 | 20 |
| Feb ’24 | US$47.98 | US$51.75 +7.9% | 21.1% | US$82.00 | US$39.00 | US$43.51 | 20 |
| Jan ’24 | US$42.14 | US$51.40 +22.0% | 21.7% | US$82.00 | US$39.00 | US$43.16 | 20 |
| Dec ’23 | US$43.27 | US$51.40 +18.8% | 21.7% | US$82.00 | US$39.00 | US$33.89 | 20 |
| Nov ’23 | US$34.16 | US$50.35 +47.4% | 21.2% | US$82.00 | US$40.00 | US$29.71 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BBY
US$86.51
7D
-5.5%
1Y
27.2%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
SDIP.F
UK£9.72
7D
0%
1Y
n/a
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%