Bath & Body Works, Inc.

NYSE:BBWI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Bath & Body Works Değerleme

BBWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBWI ( $20.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBWI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBWI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBWI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBWI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarUS$699.00m
Piyasa DeğeriUS$4.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
ASO Academy Sports and Outdoors
8.8x6.52%US$3.3b
SIG Signet Jewelers
23.3x36.61%US$3.4b
SBH Sally Beauty Holdings
7.2x5.11%US$1.4b
WINA Winmark
35.4x7.93%US$1.5b
BBWI Bath & Body Works
5.9x3.96%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBWI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (18.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBWI'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
2x-103.44%US$1.17b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.94m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$12.78m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$74.99k
BBWI 5.9xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies9PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBWI Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBWI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.19
US$24.35
+20.59%
52.04%US$56.00US$15.00n/a13
Dec ’26US$18.98
US$23.82
+25.51%
51.81%US$56.00US$15.00n/a14
Nov ’26US$24.48
US$38.10
+55.64%
22.81%US$62.00US$26.00n/a15
Oct ’26US$25.65
US$40.67
+58.54%
18.39%US$62.00US$32.00n/a15
Sep ’26US$29.21
US$40.67
+39.22%
17.93%US$61.00US$32.00n/a15
Aug ’26US$28.17
US$41.73
+48.15%
18.09%US$61.00US$30.00n/a15
Jul ’26US$32.15
US$42.01
+30.68%
17.44%US$61.00US$30.00n/a17
Jun ’26US$28.12
US$42.33
+50.55%
18.28%US$63.00US$30.00n/a17
May ’26US$30.05
US$44.25
+47.24%
19.21%US$65.00US$32.00n/a19
Apr ’26US$30.63
US$47.35
+54.59%
14.68%US$65.00US$38.00n/a19
Mar ’26US$36.23
US$46.81
+29.20%
18.28%US$69.00US$31.37n/a19
Feb ’26US$37.61
US$45.86
+21.94%
20.04%US$69.00US$31.37n/a19
Jan ’26US$38.77
US$45.34
+16.93%
20.58%US$69.00US$31.37n/a19
Dec ’25US$36.24
US$44.81
+23.65%
21.08%US$69.00US$31.37US$18.9819
Nov ’25US$28.92
US$43.44
+50.21%
22.91%US$67.00US$31.00US$24.4819
Oct ’25US$31.09
US$44.14
+41.97%
22.11%US$67.00US$31.00US$25.6520
Sep ’25US$30.76
US$44.39
+44.30%
22.51%US$67.00US$31.00US$29.2120
Aug ’25US$35.13
US$52.39
+49.13%
14.50%US$70.00US$39.00US$28.1720
Jul ’25US$38.44
US$53.19
+38.37%
12.31%US$70.00US$42.00US$32.1520
Jun ’25US$51.94
US$52.71
+1.49%
13.14%US$73.00US$42.00US$28.1220
May ’25US$43.83
US$51.86
+18.33%
14.23%US$73.00US$40.00US$30.0520
Apr ’25US$50.21
US$51.06
+1.70%
14.19%US$73.00US$40.00US$30.6320
Mar ’25US$45.68
US$50.43
+10.40%
16.70%US$78.00US$40.00US$36.2320
Feb ’25US$43.51
US$45.28
+4.06%
22.91%US$78.00US$30.00US$37.6120
Jan ’25US$43.16
US$42.95
-0.49%
26.55%US$78.00US$30.00US$38.7719
Dec ’24US$33.89
US$41.89
+23.62%
29.86%US$78.00US$25.00US$36.2419
US$24.35
Fair Value
17.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/30 00:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/30 00:00
Kazançlar2025/11/01
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bath & Body Works, Inc. 41 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays