Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Wayfair Değerleme
W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: W ( $53.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $137.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| W'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$6.95b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -25.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
W'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.5x | ||
RH RH | 2x | 8.7% | US$6.0b |
WSM Williams-Sonoma | 2.5x | 2.3% | US$18.9b |
ARHS Arhaus | 1.2x | 7.0% | US$1.5b |
HVT Haverty Furniture Companies | 0.5x | 3.2% | US$436.0m |
W Wayfair | 0.6x | 4.6% | US$7.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: W, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
W'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: W Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
W 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: W tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$56.94 | US$65.00 +14.2% | 19.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$53.24 | US$65.00 +22.1% | 19.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$42.55 | US$63.77 +49.9% | 20.7% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$50.01 | US$67.03 +34.0% | 21.1% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$50.55 | US$73.39 +45.2% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$59.49 | US$73.71 +23.9% | 16.6% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$50.53 | US$71.15 +40.8% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$65.85 | US$69.12 +5.0% | 18.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$60.12 | US$68.45 +13.9% | 18.0% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$51.24 | US$70.97 +38.5% | 17.3% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$61.70 | US$68.47 +11.0% | 19.3% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$58.53 | US$67.26 +14.9% | 20.3% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$44.38 | US$71.87 +61.9% | 21.2% | US$106.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$60.57 | US$90.24 +49.0% | 17.4% | US$114.00 | US$60.00 | US$53.24 | 29 |
| Sep ’24 | US$72.16 | US$92.63 +28.4% | 18.4% | US$139.00 | US$60.00 | US$42.55 | 30 |
| Aug ’24 | US$75.90 | US$61.93 -18.4% | 35.7% | US$118.00 | US$25.00 | US$50.01 | 29 |
| Jul ’24 | US$65.01 | US$52.00 -20.0% | 36.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$50.55 | 30 |
| Jun ’24 | US$43.01 | US$49.90 +16.0% | 38.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$59.49 | 30 |
| May ’24 | US$32.27 | US$49.70 +54.0% | 36.2% | US$108.00 | US$30.00 | US$50.53 | 30 |
| Apr ’24 | US$34.34 | US$50.03 +45.7% | 35.5% | US$108.00 | US$30.00 | US$65.85 | 30 |
| Mar ’24 | US$39.33 | US$50.30 +27.9% | 36.1% | US$108.00 | US$30.00 | US$60.12 | 30 |
| Feb ’24 | US$66.51 | US$53.45 -19.6% | 37.4% | US$124.00 | US$30.00 | US$51.24 | 29 |
| Jan ’24 | US$32.89 | US$50.86 +54.6% | 49.7% | US$124.00 | US$30.00 | US$61.70 | 29 |
| Dec ’23 | US$41.63 | US$51.25 +23.1% | 50.2% | US$124.00 | US$30.00 | US$58.53 | 28 |
| Nov ’23 | US$37.82 | US$63.07 +66.8% | 40.3% | US$122.00 | US$30.00 | US$44.38 | 28 |
| Oct ’23 | US$32.55 | US$72.37 +122.3% | 34.9% | US$150.00 | US$40.00 | US$60.57 | 27 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.