RH

NYSE:RH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.4b

RH Değerleme

RH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RH ( $398.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $391.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı106x
KazançlarUS$69.88m
Piyasa DeğeriUS$7.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
WSM Williams-Sonoma
20.7x1.2%US$22.6b
ARHS Arhaus
17.3x6.4%US$1.4b
HVT Haverty Furniture Companies
13.3x44.1%US$355.3m
AN AutoNation
9.3x6.9%US$6.7b
RH RH
106x53.8%US$7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RH Price-To-Earnings Oranı ( 106 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RH'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
RH 106.0xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RH Price-To-Earnings Oranı ( 106 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran106x
Adil PE Oran38.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 106 38.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$398.26
US$439.06
+10.2%
19.2%US$556.00US$261.00n/a19
Dec ’25US$385.14
US$330.96
-14.1%
15.9%US$430.00US$229.00n/a19
Nov ’25US$322.77
US$332.32
+3.0%
15.4%US$430.00US$229.00n/a19
Oct ’25US$333.71
US$326.06
-2.3%
13.8%US$425.00US$240.00n/a19
Sep ’25US$253.70
US$303.17
+19.5%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Aug ’25US$275.79
US$303.17
+9.9%
15.6%US$425.00US$226.00n/a18
Jul ’25US$238.67
US$302.47
+26.7%
16.0%US$425.00US$226.00n/a17
Jun ’25US$271.93
US$332.82
+22.4%
10.6%US$425.00US$264.00n/a17
May ’25US$245.00
US$332.39
+35.7%
10.4%US$425.00US$264.00n/a18
Apr ’25US$334.75
US$333.17
-0.5%
10.2%US$425.00US$264.00n/a18
Mar ’25US$277.63
US$304.24
+9.6%
16.1%US$425.00US$201.00n/a17
Feb ’25US$258.17
US$303.71
+17.6%
15.9%US$425.00US$201.00n/a17
Jan ’25US$291.48
US$298.06
+2.3%
15.8%US$425.00US$201.00n/a17
Dec ’24US$284.67
US$324.88
+14.1%
13.7%US$425.00US$237.00US$385.1417
Nov ’24US$213.37
US$344.24
+61.3%
15.4%US$440.00US$237.00US$322.7717
Oct ’24US$264.36
US$349.82
+32.3%
16.5%US$450.00US$237.00US$333.7117
Sep ’24US$381.05
US$324.82
-14.8%
25.3%US$460.00US$176.00US$253.7017
Aug ’24US$390.32
US$296.29
-24.1%
24.8%US$425.00US$176.00US$275.7917
Jul ’24US$329.59
US$270.12
-18.0%
17.4%US$360.00US$176.00US$238.6717
Jun ’24US$244.64
US$267.47
+9.3%
16.0%US$330.00US$176.00US$271.9317
May ’24US$259.36
US$275.24
+6.1%
16.5%US$330.00US$158.00US$245.0017
Apr ’24US$243.55
US$280.24
+15.1%
18.6%US$385.00US$158.00US$334.7517
Mar ’24US$291.55
US$331.24
+13.6%
13.0%US$385.00US$215.00US$277.6317
Feb ’24US$323.99
US$311.65
-3.8%
13.1%US$375.00US$215.00US$258.1717
Jan ’24US$267.19
US$308.06
+15.3%
12.5%US$375.00US$215.00US$291.4817
Dec ’23US$281.20
US$322.94
+14.8%
16.9%US$420.00US$227.00US$284.6717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RH 38 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MontagnaAvondale Partners
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research