Williams-Sonoma, Inc.

NYSE:WSM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.9b

Williams-Sonoma Değerleme

WSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WSM ( $186.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $242.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WSM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WSM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WSM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WSM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$22.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WSM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
RH RH
104.9x53.8%US$7.4b
ARHS Arhaus
16.6x6.4%US$1.3b
BBY Best Buy
14.5x4.7%US$18.8b
DKS DICK'S Sporting Goods
16.3x3.7%US$19.1b
WSM Williams-Sonoma
21x1.2%US$22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WSM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (38x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WSM'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.83m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$9.74k
WSM 21.0xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WSM Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WSM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WSM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WSM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$186.51
US$167.15
-10.4%
14.1%US$200.00US$123.00n/a20
Dec ’25US$172.02
US$166.40
-3.3%
13.7%US$195.00US$123.00n/a20
Nov ’25US$132.20
US$143.86
+8.8%
9.9%US$165.12US$116.00n/a20
Oct ’25US$151.04
US$143.00
-5.3%
9.5%US$165.00US$116.00n/a19
Sep ’25US$134.33
US$141.30
+5.2%
8.2%US$165.00US$116.00n/a19
Aug ’25US$144.94
US$149.88
+3.4%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jul ’25US$138.45
US$149.24
+7.8%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jun ’25US$146.61
US$147.87
+0.9%
10.6%US$175.00US$116.00n/a19
May ’25US$141.81
US$143.35
+1.1%
11.4%US$170.00US$110.00n/a20
Apr ’25US$157.47
US$142.85
-9.3%
11.2%US$170.00US$110.00n/a20
Mar ’25US$118.32
US$95.06
-19.7%
18.4%US$130.00US$70.00n/a20
Feb ’25US$98.49
US$90.86
-7.7%
16.3%US$120.00US$70.00n/a20
Jan ’25US$100.89
US$87.24
-13.5%
13.3%US$107.50US$70.00n/a20
Dec ’24US$97.93
US$85.56
-12.6%
11.4%US$102.50US$70.00US$172.0220
Nov ’24US$74.77
US$75.81
+1.4%
15.5%US$101.00US$55.00US$132.2020
Oct ’24US$77.70
US$73.21
-5.8%
14.8%US$101.00US$55.00US$151.0420
Sep ’24US$72.25
US$72.68
+0.6%
14.8%US$101.00US$55.00US$134.3320
Aug ’24US$69.23
US$64.55
-6.8%
20.7%US$104.50US$47.50US$144.9420
Jul ’24US$62.57
US$64.58
+3.2%
20.4%US$104.50US$47.50US$138.4520
Jun ’24US$56.97
US$63.91
+12.2%
20.6%US$104.50US$47.50US$146.6120
May ’24US$59.28
US$64.96
+9.6%
20.1%US$105.50US$49.00US$141.8120
Apr ’24US$60.83
US$65.09
+7.0%
20.0%US$105.50US$49.00US$157.4720
Mar ’24US$61.76
US$67.29
+9.0%
24.8%US$116.50US$49.00US$118.3219
Feb ’24US$69.73
US$66.53
-4.6%
25.2%US$116.50US$49.00US$98.4919
Jan ’24US$57.46
US$66.74
+16.1%
25.2%US$116.50US$49.00US$100.8919
Dec ’23US$58.36
US$67.16
+15.1%
24.6%US$116.50US$50.00US$97.9319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Williams-Sonoma, Inc. 60 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research