Williams-Sonoma, Inc.

NYSE:WSM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.7b

Williams-Sonoma Değerleme

WSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WSM ( $172.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $242.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WSM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WSM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WSM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WSM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$21.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WSM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.1x
RH RH
184.6x52.9%US$6.2b
ARHS Arhaus
17.2x6.4%US$1.4b
DKS DICK'S Sporting Goods
14.5x3.8%US$15.8b
BURL Burlington Stores
40.1x17.8%US$16.9b
WSM Williams-Sonoma
19.5x1.2%US$21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WSM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (64.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WSM'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
WSM 19.5xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WSM Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WSM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WSM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WSM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$172.49
US$168.51
-2.3%
12.2%US$195.00US$123.00n/a20
Nov ’25US$132.20
US$143.86
+8.8%
9.9%US$165.12US$116.00n/a20
Oct ’25US$151.04
US$143.00
-5.3%
9.5%US$165.00US$116.00n/a19
Sep ’25US$134.33
US$141.30
+5.2%
8.2%US$165.00US$116.00n/a19
Aug ’25US$144.94
US$149.88
+3.4%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jul ’25US$138.45
US$149.24
+7.8%
10.4%US$175.00US$116.00n/a19
Jun ’25US$146.61
US$147.87
+0.9%
10.6%US$175.00US$116.00n/a19
May ’25US$141.81
US$143.35
+1.1%
11.4%US$170.00US$110.00n/a20
Apr ’25US$157.47
US$142.85
-9.3%
11.2%US$170.00US$110.00n/a20
Mar ’25US$118.32
US$95.06
-19.7%
18.4%US$130.00US$70.00n/a20
Feb ’25US$98.49
US$90.86
-7.7%
16.3%US$120.00US$70.00n/a20
Jan ’25US$100.89
US$87.24
-13.5%
13.3%US$107.50US$70.00n/a20
Dec ’24US$97.93
US$85.56
-12.6%
11.4%US$102.50US$70.00n/a20
Nov ’24US$74.77
US$75.81
+1.4%
15.5%US$101.00US$55.00US$132.2020
Oct ’24US$77.70
US$73.21
-5.8%
14.8%US$101.00US$55.00US$151.0420
Sep ’24US$72.25
US$72.68
+0.6%
14.8%US$101.00US$55.00US$134.3320
Aug ’24US$69.23
US$64.55
-6.8%
20.7%US$104.50US$47.50US$144.9420
Jul ’24US$62.57
US$64.58
+3.2%
20.4%US$104.50US$47.50US$138.4520
Jun ’24US$56.97
US$63.91
+12.2%
20.6%US$104.50US$47.50US$146.6120
May ’24US$59.28
US$64.96
+9.6%
20.1%US$105.50US$49.00US$141.8120
Apr ’24US$60.83
US$65.09
+7.0%
20.0%US$105.50US$49.00US$157.4720
Mar ’24US$61.76
US$67.29
+9.0%
24.8%US$116.50US$49.00US$118.3219
Feb ’24US$69.73
US$66.53
-4.6%
25.2%US$116.50US$49.00US$98.4919
Jan ’24US$57.46
US$66.74
+16.1%
25.2%US$116.50US$49.00US$100.8919
Dec ’23US$58.36
US$67.16
+15.1%
24.6%US$116.50US$50.00US$97.9319
Nov ’23US$62.40
US$81.16
+30.1%
21.2%US$120.50US$50.00US$74.7719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%