Williams-Sonoma, Inc.

NYSE:WSM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.5b

Williams-Sonoma Değerleme

WSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WSM ( $179.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $219.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WSM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WSM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WSM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WSM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WSM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$1.13b
Piyasa DeğeriUS$21.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WSM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
RH RH
21.9x33.07%US$2.4b
BOBS Bob's Discount Furniture
16.8x10.37%US$2.0b
ARHS Arhaus
14.9x10.55%US$1.0b
TSCO Tractor Supply
22.7x7.53%US$24.9b
WSM Williams-Sonoma
19x2.99%US$21.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WSM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (19.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WSM'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-101.03%US$1.11b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$18.73m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.7xn/aUS$12.11m
SSOK Sunstock
0.2xn/aUS$122.44k
WSM 19.0xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WSM Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WSM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WSM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WSM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$179.99
US$206.37
+14.66%
12.07%US$250.00US$136.00n/a19
Mar ’27US$205.65
US$204.79
-0.42%
12.57%US$250.00US$136.00n/a19
Feb ’27US$204.65
US$202.16
-1.22%
11.76%US$245.00US$136.00n/a19
Jan ’27US$178.59
US$199.00
+11.43%
10.25%US$230.00US$136.00n/a19
Dec ’26US$182.44
US$198.21
+8.64%
10.25%US$230.00US$136.00n/a19
Nov ’26US$194.34
US$204.32
+5.13%
9.92%US$230.00US$138.00n/a19
Oct ’26US$195.30
US$204.84
+4.89%
9.90%US$230.00US$138.00n/a19
Sep ’26US$188.19
US$203.89
+8.35%
10.45%US$230.00US$130.00n/a19
Aug ’26US$187.67
US$182.21
-2.91%
11.36%US$215.00US$130.00n/a19
Jul ’26US$169.19
US$177.23
+4.75%
12.86%US$215.00US$127.67n/a20
Jun ’26US$161.76
US$176.83
+9.32%
12.93%US$215.00US$127.67n/a20
May ’26US$155.82
US$175.13
+12.39%
14.70%US$220.00US$127.67n/a21
Apr ’26US$158.87
US$176.45
+11.07%
14.83%US$220.00US$123.00n/a20
Mar ’26US$194.58
US$183.45
-5.72%
19.41%US$230.00US$123.00US$205.6520
Feb ’26US$211.37
US$179.20
-15.22%
19.54%US$230.00US$123.00US$204.6520
Jan ’26US$185.18
US$171.25
-7.52%
17.19%US$230.00US$123.00US$178.5920
Dec ’25US$172.02
US$166.40
-3.27%
13.69%US$195.00US$123.00US$182.4420
Nov ’25US$132.20
US$143.86
+8.82%
9.86%US$165.12US$116.00US$194.3420
Oct ’25US$151.04
US$143.00
-5.32%
9.49%US$165.00US$116.00US$195.3019
Sep ’25US$134.33
US$141.30
+5.19%
8.23%US$165.00US$116.00US$188.1919
Aug ’25US$144.94
US$149.88
+3.41%
10.41%US$175.00US$116.00US$187.6719
Jul ’25US$138.45
US$149.24
+7.80%
10.42%US$175.00US$116.00US$169.1919
Jun ’25US$146.61
US$147.87
+0.86%
10.58%US$175.00US$116.00US$161.7619
May ’25US$141.81
US$143.35
+1.09%
11.41%US$170.00US$110.00US$155.8220
Apr ’25US$157.47
US$142.85
-9.28%
11.19%US$170.00US$110.00US$158.8720
Mar ’25US$118.32
US$95.06
-19.66%
18.41%US$130.00US$70.00US$194.5820
US$206.37
Fair Value
12.8% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/15 09:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/11/02
Yıllık Kazançlar2025/02/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Williams-Sonoma, Inc. 47 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays