AutoZone, Inc.

NYSE:AZO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.7b

AutoZone Değerleme

AZO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.09k
Fair Value
21.4% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AZO ( $3748 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3086.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
KazançlarUS$2.61b
Piyasa DeğeriUS$62.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.4x
ORLY O'Reilly Automotive
32.9x6.73%US$78.1b
CVNA Carvana
115.4x27.24%US$71.5b
PAG Penske Automotive Group
11.4x1.74%US$10.6b
LAD Lithia Motors
9.8x10.13%US$8.2b
AZO AutoZone
24x5.85%US$62.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24x) kıyasla oran (42.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZO'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$26.05m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.34m
SSOK Sunstock
2.8xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
AZO 24.0xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies18PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZO Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3,748.00
US$4,079.96
+8.86%
10.80%US$4,850.00US$2,896.05n/a24
May ’26US$3,732.92
US$3,791.59
+1.57%
8.26%US$4,192.00US$2,830.00n/a24
Apr ’26US$3,813.27
US$3,781.17
-0.84%
8.27%US$4,192.00US$2,830.00n/a24
Mar ’26US$3,493.01
US$3,604.12
+3.18%
9.04%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Feb ’26US$3,350.21
US$3,601.00
+7.49%
9.08%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Jan ’26US$3,202.00
US$3,574.50
+11.63%
9.69%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Dec ’25US$3,169.54
US$3,288.55
+3.75%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00n/a24
Nov ’25US$2,981.19
US$3,288.13
+10.30%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00n/a24
Oct ’25US$3,172.98
US$3,258.01
+2.68%
7.75%US$3,500.00US$2,550.00n/a23
Sep ’25US$3,181.48
US$3,221.36
+1.25%
8.27%US$3,787.00US$2,550.00n/a23
Aug ’25US$3,148.36
US$3,198.01
+1.58%
7.44%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jul ’25US$2,832.79
US$3,194.75
+12.78%
7.39%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jun ’25US$2,769.94
US$3,190.40
+15.18%
7.40%US$3,450.00US$2,550.00US$3,733.0423
May ’25US$2,946.81
US$3,268.59
+10.92%
8.31%US$3,600.00US$2,480.00US$3,732.9224
Apr ’25US$3,168.60
US$3,243.23
+2.36%
8.27%US$3,600.00US$2,480.00US$3,813.2724
Mar ’25US$3,035.99
US$3,169.59
+4.40%
8.40%US$3,556.00US$2,480.00US$3,493.0123
Feb ’25US$2,798.15
US$2,936.32
+4.94%
7.60%US$3,215.00US$2,120.00US$3,350.2124
Jan ’25US$2,585.61
US$2,912.63
+12.65%
7.89%US$3,215.00US$2,120.00US$3,202.0024
Dec ’24US$2,641.75
US$2,821.89
+6.82%
8.29%US$3,215.00US$2,070.00US$3,169.5423
Nov ’24US$2,490.72
US$2,811.46
+12.88%
8.27%US$3,215.00US$2,070.00US$2,981.1923
Oct ’24US$2,539.99
US$2,814.00
+10.79%
8.18%US$3,215.00US$2,070.00US$3,172.9822
Sep ’24US$2,542.39
US$2,752.45
+8.26%
7.89%US$3,020.00US$2,070.00US$3,181.4822
Aug ’24US$2,481.10
US$2,752.78
+10.95%
7.71%US$3,020.00US$2,070.00US$3,148.3623
Jul ’24US$2,493.36
US$2,753.65
+10.44%
7.71%US$3,020.00US$2,070.00US$2,832.7923
Jun ’24US$2,373.58
US$2,752.83
+15.98%
7.69%US$3,020.00US$2,050.00US$2,769.9423
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$4.08k
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/03 19:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/03 00:00
Kazançlar2025/02/15
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AutoZone, Inc. 57 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird