AutoZone, Inc.

NYSE:AZO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$58.9b

AutoZone Değerleme

AZO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AZO ( $3488.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3590.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AZO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarUS$2.46b
Piyasa DeğeriUS$58.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
ORLY O'Reilly Automotive
29.9x6.13%US$76.8b
CVNA Carvana
31.1x19.57%US$66.5b
PAG Penske Automotive Group
10.1x3.09%US$9.6b
MUSA Murphy USA
18.1x2.09%US$8.5b
AZO AutoZone
23.4x8.35%US$58.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZO Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZO'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
2x-101.03%US$1.11b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$18.73m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.8xn/aUS$12.11m
SSOK Sunstock
0.2xn/aUS$122.44k
AZO 23.4xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZO Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3,488.88
US$4,225.38
+21.11%
8.74%US$4,800.00US$3,000.00n/a24
Mar ’27US$3,755.58
US$4,205.75
+11.99%
9.04%US$4,800.00US$3,000.00n/a24
Feb ’27US$3,704.29
US$4,210.13
+13.66%
8.88%US$4,800.00US$3,000.00n/a24
Jan ’27US$3,391.50
US$4,331.35
+27.71%
8.41%US$4,800.00US$3,000.00n/a23
Dec ’26US$3,946.99
US$4,579.13
+16.02%
8.53%US$4,900.00US$3,000.00n/a23
Nov ’26US$3,674.43
US$4,569.77
+24.37%
9.27%US$4,900.00US$2,900.00n/a22
Oct ’26US$4,247.96
US$4,551.59
+7.15%
9.36%US$4,900.00US$2,900.00n/a22
Sep ’26US$4,198.53
US$4,156.95
-0.99%
8.89%US$4,850.00US$2,900.00n/a22
Aug ’26US$3,858.86
US$4,144.91
+7.41%
8.78%US$4,850.00US$2,900.00n/a23
Jul ’26US$3,718.59
US$4,079.96
+9.72%
10.80%US$4,850.00US$2,896.05n/a24
Jun ’26US$3,733.04
US$4,043.63
+8.32%
10.90%US$4,850.00US$2,896.05n/a24
May ’26US$3,732.92
US$3,791.59
+1.57%
8.26%US$4,192.00US$2,830.00n/a24
Apr ’26US$3,813.27
US$3,781.17
-0.84%
8.27%US$4,192.00US$2,830.00n/a24
Mar ’26US$3,493.01
US$3,604.12
+3.18%
9.04%US$3,950.00US$2,750.00US$3,755.5824
Feb ’26US$3,350.21
US$3,601.00
+7.49%
9.08%US$3,950.00US$2,750.00US$3,704.2924
Jan ’26US$3,202.00
US$3,574.50
+11.63%
9.69%US$3,950.00US$2,750.00US$3,391.5024
Dec ’25US$3,169.54
US$3,288.55
+3.75%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00US$3,946.9924
Nov ’25US$2,981.19
US$3,288.13
+10.30%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00US$3,674.4324
Oct ’25US$3,172.98
US$3,258.01
+2.68%
7.75%US$3,500.00US$2,550.00US$4,247.9623
Sep ’25US$3,181.48
US$3,221.36
+1.25%
8.27%US$3,787.00US$2,550.00US$4,198.5323
Aug ’25US$3,148.36
US$3,198.01
+1.58%
7.44%US$3,450.00US$2,550.00US$3,858.8623
Jul ’25US$2,832.79
US$3,194.75
+12.78%
7.39%US$3,450.00US$2,550.00US$3,718.5923
Jun ’25US$2,769.94
US$3,190.40
+15.18%
7.40%US$3,450.00US$2,550.00US$3,733.0423
May ’25US$2,946.81
US$3,268.59
+10.92%
8.31%US$3,600.00US$2,480.00US$3,732.9224
Apr ’25US$3,168.60
US$3,243.23
+2.36%
8.27%US$3,600.00US$2,480.00US$3,813.2724
Mar ’25US$3,035.99
US$3,169.59
+4.40%
8.40%US$3,556.00US$2,480.00US$3,493.0123
US$4.23k
Fair Value
17.4% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/16 12:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/16 00:00
Kazançlar2025/11/22
Yıllık Kazançlar2025/08/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AutoZone, Inc. 48 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Justin KleberBaird