AutoZone, Inc.

NYSE:AZO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$57.1b

AutoZone Değerleme

AZO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZO ( $3488.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3295.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUS$2.46b
Piyasa DeğeriUS$57.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
ORLY O'Reilly Automotive
32.3x6.58%US$79.4b
CVNA Carvana
100.7x28.82%US$99.8b
PAG Penske Automotive Group
11.7x2.39%US$11.0b
LAD Lithia Motors
9.3x8.59%US$8.4b
AZO AutoZone
23.5x8.46%US$57.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (38.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZO'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
2.1x-103.44%US$1.28b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$21.46m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.6xn/aUS$10.56m
SSOK Sunstock
0.02xn/aUS$12.24k
AZO 23.5xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies12PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZO Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3,488.71
US$4,369.08
+25.23%
8.43%US$4,850.00US$3,000.00n/a24
Dec ’26US$3,946.99
US$4,579.13
+16.02%
8.53%US$4,900.00US$3,000.00n/a23
Nov ’26US$3,674.43
US$4,569.77
+24.37%
9.27%US$4,900.00US$2,900.00n/a22
Oct ’26US$4,247.96
US$4,551.59
+7.15%
9.36%US$4,900.00US$2,900.00n/a22
Sep ’26US$4,198.53
US$4,156.95
-0.99%
8.89%US$4,850.00US$2,900.00n/a22
Aug ’26US$3,858.86
US$4,144.91
+7.41%
8.78%US$4,850.00US$2,900.00n/a23
Jul ’26US$3,718.59
US$4,079.96
+9.72%
10.80%US$4,850.00US$2,896.05n/a24
Jun ’26US$3,733.04
US$4,043.63
+8.32%
10.90%US$4,850.00US$2,896.05n/a24
May ’26US$3,732.92
US$3,791.59
+1.57%
8.26%US$4,192.00US$2,830.00n/a24
Apr ’26US$3,813.27
US$3,781.17
-0.84%
8.27%US$4,192.00US$2,830.00n/a24
Mar ’26US$3,493.01
US$3,604.12
+3.18%
9.04%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Feb ’26US$3,350.21
US$3,601.00
+7.49%
9.08%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Jan ’26US$3,202.00
US$3,574.50
+11.63%
9.69%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Dec ’25US$3,169.54
US$3,288.55
+3.75%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00US$3,946.9924
Nov ’25US$2,981.19
US$3,288.13
+10.30%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00US$3,674.4324
Oct ’25US$3,172.98
US$3,258.01
+2.68%
7.75%US$3,500.00US$2,550.00US$4,247.9623
Sep ’25US$3,181.48
US$3,221.36
+1.25%
8.27%US$3,787.00US$2,550.00US$4,198.5323
Aug ’25US$3,148.36
US$3,198.01
+1.58%
7.44%US$3,450.00US$2,550.00US$3,858.8623
Jul ’25US$2,832.79
US$3,194.75
+12.78%
7.39%US$3,450.00US$2,550.00US$3,718.5923
Jun ’25US$2,769.94
US$3,190.40
+15.18%
7.40%US$3,450.00US$2,550.00US$3,733.0423
May ’25US$2,946.81
US$3,268.59
+10.92%
8.31%US$3,600.00US$2,480.00US$3,732.9224
Apr ’25US$3,168.60
US$3,243.23
+2.36%
8.27%US$3,600.00US$2,480.00US$3,813.2724
Mar ’25US$3,035.99
US$3,169.59
+4.40%
8.40%US$3,556.00US$2,480.00US$3,493.0123
Feb ’25US$2,798.15
US$2,936.32
+4.94%
7.60%US$3,215.00US$2,120.00US$3,350.2124
Jan ’25US$2,585.61
US$2,912.63
+12.65%
7.89%US$3,215.00US$2,120.00US$3,202.0024
Dec ’24US$2,641.75
US$2,821.89
+6.82%
8.29%US$3,215.00US$2,070.00US$3,169.5423
US$4.37k
Fair Value
20.2% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/15 22:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/15 00:00
Kazançlar2025/11/22
Yıllık Kazançlar2025/08/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AutoZone, Inc. 46 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Justin KleberBaird
Michael LasserBarclays