O'Reilly Automotive Değerleme
ORLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ORLY ( $1188.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1154.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORLY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ORLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ORLY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ORLY'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.7x |
| Kazançlar | US$2.39b |
| Piyasa Değeri | US$69.31b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.8x |
| PEG Oranı | 4.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ORLY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.2x | ||
AZO AutoZone | 19.4x | 3.7% | US$52.5b |
PAG Penske Automotive Group | 12x | 2.6% | US$10.6b |
MUSA Murphy USA | 20.8x | 7.2% | US$10.6b |
KMX CarMax | 28.4x | 19.4% | US$11.7b |
ORLY O'Reilly Automotive | 28.7x | 5.8% | US$69.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ORLY Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ORLY'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ORLY Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ORLY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.7x |
| Adil PE Oran | 18.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORLY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$1,188.87 | US$1,262.92 +6.2% | 11.3% | US$1,400.00 | US$870.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$1,146.59 | US$1,253.57 +9.3% | 11.3% | US$1,400.00 | US$870.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$1,161.99 | US$1,175.61 +1.2% | 10.4% | US$1,300.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$1,129.97 | US$1,171.74 +3.7% | 10.2% | US$1,290.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$1,133.40 | US$1,150.98 +1.6% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$1,016.32 | US$1,149.94 +13.1% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$963.26 | US$1,151.07 +19.5% | 10.3% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$1,005.11 | US$1,146.19 +14.0% | 9.9% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$1,130.28 | US$1,119.74 -0.9% | 9.9% | US$1,300.00 | US$780.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$1,085.45 | US$1,107.09 +2.0% | 9.3% | US$1,250.00 | US$780.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$1,041.75 | US$1,039.27 -0.2% | 9.3% | US$1,170.00 | US$720.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$950.08 | US$1,024.41 +7.8% | 8.5% | US$1,150.00 | US$720.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$980.52 | US$1,015.05 +3.5% | 7.9% | US$1,100.00 | US$720.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$945.66 | US$1,011.18 +6.9% | 8.2% | US$1,100.00 | US$700.00 | US$1,146.59 | 22 |
| Oct ’24 | US$908.86 | US$1,001.00 +10.1% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | US$1,161.99 | 21 |
| Sep ’24 | US$947.45 | US$1,001.24 +5.7% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | US$1,129.97 | 21 |
| Aug ’24 | US$931.05 | US$994.86 +6.9% | 8.5% | US$1,075.00 | US$680.00 | US$1,133.40 | 22 |
| Jul ’24 | US$955.30 | US$967.59 +1.3% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$1,016.32 | 22 |
| Jun ’24 | US$895.28 | US$963.73 +7.6% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$963.26 | 22 |
| May ’24 | US$929.60 | US$959.64 +3.2% | 8.8% | US$1,055.00 | US$670.00 | US$1,005.11 | 22 |
| Apr ’24 | US$848.98 | US$891.52 +5.0% | 7.6% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,130.28 | 21 |
| Mar ’24 | US$824.22 | US$889.14 +7.9% | 7.8% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,085.45 | 21 |
| Feb ’24 | US$807.93 | US$884.42 +9.5% | 7.9% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,041.75 | 19 |
| Jan ’24 | US$844.03 | US$868.10 +2.9% | 8.8% | US$946.00 | US$600.00 | US$950.08 | 20 |
| Dec ’23 | US$857.18 | US$868.10 +1.3% | 8.8% | US$946.00 | US$600.00 | US$980.52 | 20 |
| Nov ’23 | US$834.00 | US$849.35 +1.8% | 9.4% | US$946.00 | US$600.00 | US$945.66 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Alibaba Group Holding
US$198.2b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
BABA
US$86.77
7D
-5.7%
1Y
9.9%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$36.91
7D
-6.0%
1Y
16.0%
Nordstrom
US$3.7b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.25
7D
-3.5%
1Y
56.6%