O'Reilly Automotive, Inc.

NasdaqGS:ORLY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$76.5b

O'Reilly Automotive Değerleme

ORLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.17k
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORLY ( $1316.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1169.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORLY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORLY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORLY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORLY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORLY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarUS$2.39b
Piyasa DeğeriUS$76.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORLY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
AZO AutoZone
21.8x4.6%US$58.2b
PAG Penske Automotive Group
12.7x2.6%US$11.2b
MUSA Murphy USA
19.2x7.3%US$10.0b
KMX CarMax
28.4x19.1%US$13.3b
ORLY O'Reilly Automotive
31.7x6.1%US$76.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORLY Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORLY'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$744.70k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$168.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ORLY 31.7xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORLY Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORLY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORLY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORLY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,316.75
US$1,376.25
+4.5%
12.8%US$1,550.00US$870.00n/a24
Feb ’26US$1,294.42
US$1,307.67
+1.0%
12.1%US$1,500.00US$870.00n/a24
Jan ’26US$1,185.80
US$1,271.75
+7.2%
11.5%US$1,450.00US$870.00n/a24
Dec ’25US$1,243.22
US$1,263.14
+1.6%
11.3%US$1,400.00US$870.00n/a23
Nov ’25US$1,146.59
US$1,253.57
+9.3%
11.3%US$1,400.00US$870.00n/a23
Oct ’25US$1,161.99
US$1,175.61
+1.2%
10.4%US$1,300.00US$810.00n/a22
Sep ’25US$1,129.97
US$1,171.74
+3.7%
10.2%US$1,290.00US$810.00n/a22
Aug ’25US$1,133.40
US$1,150.98
+1.6%
10.2%US$1,275.00US$810.00n/a22
Jul ’25US$1,016.32
US$1,149.94
+13.1%
10.2%US$1,275.00US$810.00n/a22
Jun ’25US$963.26
US$1,151.07
+19.5%
10.3%US$1,275.00US$810.00n/a22
May ’25US$1,005.11
US$1,146.19
+14.0%
9.9%US$1,275.00US$810.00n/a23
Apr ’25US$1,130.28
US$1,119.74
-0.9%
9.9%US$1,300.00US$780.00n/a23
Mar ’25US$1,085.45
US$1,107.09
+2.0%
9.3%US$1,250.00US$780.00n/a22
Feb ’25US$1,041.75
US$1,039.27
-0.2%
9.3%US$1,170.00US$720.00US$1,294.4222
Jan ’25US$950.08
US$1,024.41
+7.8%
8.5%US$1,150.00US$720.00US$1,185.8022
Dec ’24US$980.52
US$1,015.05
+3.5%
7.9%US$1,100.00US$720.00US$1,243.2222
Nov ’24US$945.66
US$1,011.18
+6.9%
8.2%US$1,100.00US$700.00US$1,146.5922
Oct ’24US$908.86
US$1,001.00
+10.1%
7.8%US$1,075.00US$700.00US$1,161.9921
Sep ’24US$947.45
US$1,001.24
+5.7%
7.8%US$1,075.00US$700.00US$1,129.9721
Aug ’24US$931.05
US$994.86
+6.9%
8.5%US$1,075.00US$680.00US$1,133.4022
Jul ’24US$955.30
US$967.59
+1.3%
8.6%US$1,055.00US$680.00US$1,016.3222
Jun ’24US$895.28
US$963.73
+7.6%
8.6%US$1,055.00US$680.00US$963.2622
May ’24US$929.60
US$959.64
+3.2%
8.8%US$1,055.00US$670.00US$1,005.1122
Apr ’24US$848.98
US$891.52
+5.0%
7.6%US$975.00US$640.00US$1,130.2821
Mar ’24US$824.22
US$889.14
+7.9%
7.8%US$975.00US$640.00US$1,085.4521
Feb ’24US$807.93
US$884.42
+9.5%
7.9%US$975.00US$640.00US$1,041.7519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$1.38k
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 07:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

O'Reilly Automotive, Inc. 60 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research