O'Reilly Automotive, Inc.

NasdaqGS:ORLY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$83.6b

O'Reilly Automotive Değerleme

ORLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.61
Fair Value
40.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORLY ( $99.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $70.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORLY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORLY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORLY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORLY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORLY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
KazançlarUS$2.42b
Piyasa DeğeriUS$83.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORLY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.8x
AZO AutoZone
25.2x6.74%US$63.0b
CVNA Carvana
90.2x27.56%US$85.1b
PAG Penske Automotive Group
11.6x1.52%US$11.1b
LAD Lithia Motors
8.3x8.66%US$7.4b
ORLY O'Reilly Automotive
34.8x6.61%US$83.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORLY Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORLY'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLF Tandy Leather Factory
2.3xn/aUS$29.71m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.55m
COSG Cosmos Group Holdings
0.04xn/aUS$229.30k
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$73.46k
ORLY 34.8xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORLY Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORLY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORLY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORLY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$99.12
US$106.09
+7.03%
11.30%US$120.00US$62.00n/a22
Jul ’26US$90.50
US$97.26
+7.47%
12.14%US$107.00US$62.00n/a23
Jun ’26US$91.17
US$97.17
+6.58%
12.12%US$106.67US$62.00n/a23
May ’26US$93.85
US$97.36
+3.75%
10.91%US$106.67US$62.00n/a23
Apr ’26US$95.45
US$93.97
-1.56%
10.05%US$103.33US$61.33n/a23
Mar ’26US$91.58
US$93.91
+2.55%
10.05%US$103.33US$61.33n/a23
Feb ’26US$86.29
US$87.18
+1.02%
12.06%US$100.00US$58.00n/a24
Jan ’26US$79.05
US$84.78
+7.25%
11.46%US$96.67US$58.00n/a24
Dec ’25US$82.88
US$84.21
+1.60%
11.35%US$93.33US$58.00n/a23
Nov ’25US$76.44
US$83.57
+9.33%
11.35%US$93.33US$58.00n/a23
Oct ’25US$77.47
US$78.37
+1.17%
10.45%US$86.67US$54.00n/a22
Sep ’25US$75.33
US$78.12
+3.70%
10.23%US$86.00US$54.00n/a22
Aug ’25US$75.56
US$76.73
+1.55%
10.17%US$85.00US$54.00US$99.1222
Jul ’25US$67.75
US$76.66
+13.15%
10.17%US$85.00US$54.00US$90.5022
Jun ’25US$64.22
US$76.74
+19.50%
10.25%US$85.00US$54.00US$91.1722
May ’25US$67.01
US$76.41
+14.04%
9.87%US$85.00US$54.00US$93.8523
Apr ’25US$75.35
US$74.65
-0.93%
9.91%US$86.67US$52.00US$95.4523
Mar ’25US$72.36
US$73.81
+1.99%
9.26%US$83.33US$52.00US$91.5822
Feb ’25US$69.45
US$69.28
-0.24%
9.29%US$78.00US$48.00US$86.2922
Jan ’25US$63.34
US$68.29
+7.82%
8.46%US$76.67US$48.00US$79.0522
Dec ’24US$65.37
US$67.67
+3.52%
7.92%US$73.33US$48.00US$82.8822
Nov ’24US$63.04
US$67.41
+6.93%
8.21%US$73.33US$46.67US$76.4422
Oct ’24US$60.59
US$66.73
+10.14%
7.81%US$71.67US$46.67US$77.4721
Sep ’24US$63.16
US$66.75
+5.68%
7.80%US$71.67US$46.67US$75.3321
Aug ’24US$62.07
US$66.32
+6.85%
8.53%US$71.67US$45.33US$75.5622
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$106.09
Fair Value
6.6% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/01 05:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/01 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

O'Reilly Automotive, Inc. 61 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research