MUSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6
Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MUSA ( $545.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $667.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUSA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
MUSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MUSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo MUSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MUSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı
21.7x
Kazançlar
US$510.00m
Piyasa Değeri
US$11.04b
MUSA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MUSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Earnings vs Sektör: MUSA Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MUSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
MUSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran
21.7x
Adil PE Oran
15.1x
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MUSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin MUSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
US$545.34
US$495.00
-9.2%
15.4%
US$590.00
US$370.00
n/a
7
Nov ’25
US$484.77
US$493.57
+1.8%
15.7%
US$590.00
US$370.00
n/a
7
Oct ’25
US$496.43
US$487.43
-1.8%
18.2%
US$590.00
US$325.00
n/a
7
Sep ’25
US$519.63
US$484.57
-6.7%
18.7%
US$590.00
US$325.00
n/a
7
Aug ’25
US$514.98
US$482.43
-6.3%
18.5%
US$590.00
US$325.00
n/a
7
Jul ’25
US$463.48
US$418.00
-9.8%
11.7%
US$460.00
US$315.00
n/a
6
Jun ’25
US$438.75
US$425.86
-2.9%
11.5%
US$470.00
US$315.00
n/a
7
May ’25
US$411.80
US$427.43
+3.8%
12.0%
US$490.00
US$315.00
n/a
7
Apr ’25
US$426.97
US$423.71
-0.8%
12.3%
US$490.00
US$315.00
n/a
7
Mar ’25
US$418.89
US$411.00
-1.9%
13.0%
US$470.00
US$315.00
n/a
7
Feb ’25
US$354.94
US$381.29
+7.4%
11.7%
US$425.00
US$292.00
n/a
7
Jan ’25
US$356.56
US$375.57
+5.3%
11.1%
US$425.00
US$292.00
n/a
7
Dec ’24
US$370.62
US$375.57
+1.3%
11.1%
US$425.00
US$292.00
n/a
7
Nov ’24
US$365.36
US$347.50
-4.9%
10.1%
US$385.00
US$280.00
US$484.77
6
Oct ’24
US$341.73
US$338.71
-0.9%
13.1%
US$390.00
US$252.00
US$496.43
7
Sep ’24
US$318.44
US$330.86
+3.9%
12.2%
US$390.00
US$252.00
US$519.63
7
Aug ’24
US$303.27
US$317.57
+4.7%
14.1%
US$370.00
US$240.00
US$514.98
7
Jul ’24
US$311.11
US$310.86
-0.08%
13.1%
US$360.00
US$240.00
US$463.48
7
Jun ’24
US$280.87
US$307.43
+9.5%
14.4%
US$360.00
US$240.00
US$438.75
7
May ’24
US$276.08
US$295.57
+7.1%
16.2%
US$360.00
US$224.00
US$411.80
7
Apr ’24
US$258.05
US$295.57
+14.5%
16.2%
US$360.00
US$224.00
US$426.97
7
Mar ’24
US$255.20
US$297.29
+16.5%
15.6%
US$360.00
US$224.00
US$418.89
7
Feb ’24
US$270.50
US$302.00
+11.6%
16.2%
US$360.00
US$228.00
US$354.94
6
Jan ’24
US$279.54
US$303.00
+8.4%
14.3%
US$360.00
US$242.00
US$356.56
7
Dec ’23
US$288.92
US$293.50
+1.6%
13.5%
US$355.00
US$242.00
US$370.62
6
Nov ’23
US$318.67
US$293.50
-7.9%
13.5%
US$355.00
US$242.00
US$365.36
6
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.