Penske Automotive Group, Inc.

NYSE:PAG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.8b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Penske Automotive Group Değerleme

PAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAG ( $162.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $123.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PAG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK13.2x
PEG Oranı7.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
MUSA Murphy USA
19.2x5.7%US$10.1b
KMX CarMax
29x19.3%US$12.0b
LAD Lithia Motors
10x11.3%US$8.5b
AN AutoNation
9.1x5.4%US$7.1b
PAG Penske Automotive Group
11.9x1.5%US$10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAG'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAG Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$162.04
US$171.20
+5.7%
8.8%US$200.00US$148.00n/a8
Sep ’25US$170.10
US$160.51
-5.6%
16.4%US$200.00US$115.00n/a7
Aug ’25US$171.25
US$155.59
-9.1%
14.8%US$185.00US$115.00n/a7
Jul ’25US$147.12
US$154.02
+4.7%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Jun ’25US$152.10
US$154.02
+1.3%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
May ’25US$151.98
US$154.41
+1.6%
15.1%US$185.00US$115.00n/a7
Apr ’25US$160.72
US$153.70
-4.4%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Mar ’25US$154.64
US$153.70
-0.6%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Feb ’25US$152.82
US$158.10
+3.5%
19.4%US$200.00US$107.00n/a9
Jan ’25US$160.51
US$155.11
-3.4%
19.3%US$200.00US$107.00n/a8
Dec ’24US$154.27
US$155.11
+0.5%
19.3%US$200.00US$107.00n/a8
Nov ’24US$147.74
US$155.86
+5.5%
21.0%US$205.00US$107.00n/a7
Oct ’24US$167.06
US$158.57
-5.1%
20.8%US$205.00US$107.00US$162.047
Sep ’24US$166.17
US$158.57
-4.6%
20.8%US$205.00US$107.00US$170.107
Aug ’24US$162.61
US$155.86
-4.2%
24.1%US$205.00US$88.00US$171.257
Jul ’24US$166.63
US$145.29
-12.8%
20.4%US$175.00US$88.00US$147.127
Jun ’24US$138.43
US$143.14
+3.4%
20.0%US$175.00US$88.00US$152.107
May ’24US$142.78
US$143.14
+0.3%
20.0%US$175.00US$88.00US$151.987
Apr ’24US$141.81
US$145.14
+2.4%
20.8%US$180.00US$88.00US$160.727
Mar ’24US$144.72
US$143.71
-0.7%
21.9%US$180.00US$88.00US$154.647
Feb ’24US$130.72
US$133.00
+1.7%
20.8%US$175.00US$88.00US$152.827
Jan ’24US$114.93
US$135.71
+18.1%
23.0%US$185.00US$93.00US$160.517
Dec ’23US$124.75
US$135.71
+8.8%
23.0%US$185.00US$93.00US$154.277
Nov ’23US$114.63
US$135.29
+18.0%
22.6%US$182.00US$93.00US$147.747
Oct ’23US$98.43
US$136.71
+38.9%
21.8%US$182.00US$93.00US$167.067

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y