Penske Automotive Group, Inc.

NYSE:PAG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.6b

Penske Automotive Group Değerleme

PAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$154.52
Fair Value
12.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PAG ( $174.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $154.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$918.90m
Piyasa DeğeriUS$11.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
MUSA Murphy USA
19.4x7.4%US$9.7b
LAD Lithia Motors
12.6x13.1%US$10.1b
KMX CarMax
29.7x19.1%US$13.7b
AN AutoNation
10.9x8.2%US$7.5b
PAG Penske Automotive Group
12.7x1.3%US$11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAG'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.43m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$511.15k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PAG 12.7xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAG Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$174.44
US$172.47
-1.1%
8.3%US$195.00US$152.23n/a9
Feb ’26US$165.63
US$171.69
+3.7%
8.9%US$195.00US$150.00n/a9
Jan ’26US$152.44
US$171.25
+12.3%
9.0%US$195.00US$150.00n/a9
Dec ’25US$166.54
US$172.45
+3.5%
8.2%US$195.00US$150.00n/a8
Nov ’25US$150.51
US$169.95
+12.9%
7.1%US$188.00US$150.00n/a8
Oct ’25US$162.04
US$171.20
+5.7%
8.8%US$200.00US$148.00n/a8
Sep ’25US$170.10
US$160.51
-5.6%
16.4%US$200.00US$115.00n/a7
Aug ’25US$171.25
US$155.59
-9.1%
14.8%US$185.00US$115.00n/a7
Jul ’25US$147.12
US$154.02
+4.7%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Jun ’25US$152.10
US$154.02
+1.3%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
May ’25US$151.98
US$154.41
+1.6%
15.1%US$185.00US$115.00n/a7
Apr ’25US$160.72
US$153.70
-4.4%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Mar ’25US$154.64
US$153.70
-0.6%
14.7%US$185.00US$115.00n/a7
Feb ’25US$152.82
US$158.10
+3.5%
19.4%US$200.00US$107.00US$165.639
Jan ’25US$160.51
US$155.11
-3.4%
19.3%US$200.00US$107.00US$152.448
Dec ’24US$154.27
US$155.11
+0.5%
19.3%US$200.00US$107.00US$166.548
Nov ’24US$147.74
US$155.86
+5.5%
21.0%US$205.00US$107.00US$150.517
Oct ’24US$167.06
US$158.57
-5.1%
20.8%US$205.00US$107.00US$162.047
Sep ’24US$166.17
US$158.57
-4.6%
20.8%US$205.00US$107.00US$170.107
Aug ’24US$162.61
US$155.86
-4.2%
24.1%US$205.00US$88.00US$171.257
Jul ’24US$166.63
US$145.29
-12.8%
20.4%US$175.00US$88.00US$147.127
Jun ’24US$138.43
US$143.14
+3.4%
20.0%US$175.00US$88.00US$152.107
May ’24US$142.78
US$143.14
+0.3%
20.0%US$175.00US$88.00US$151.987
Apr ’24US$141.81
US$145.14
+2.4%
20.8%US$180.00US$88.00US$160.727
Mar ’24US$144.72
US$143.71
-0.7%
21.9%US$180.00US$88.00US$154.647
Feb ’24US$130.72
US$133.00
+1.7%
20.8%US$175.00US$88.00US$152.827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$172.47
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 12:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Penske Automotive Group, Inc. 28 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael AlbaneseBenchmark Company
Andrew FungBerenberg
John MurphyBofA Global Research