Carvana Co.

NYSE:CVNA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$75.4b

Carvana Değerleme

CVNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CVNA ( $68.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $27.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVNA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVNA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVNA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVNA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVNA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.9x
KazançlarUS$1.44b
Piyasa DeğeriUS$75.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVNA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
ORLY O'Reilly Automotive
29.2x6.08%US$76.0b
AZO AutoZone
23x9.03%US$56.1b
PAG Penske Automotive Group
11.9x4.07%US$10.8b
MUSA Murphy USA
18.1x-0.63%US$10.0b
CVNA Carvana
33.9x17.53%US$75.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVNA Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVNA'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-95.70%US$958.09m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$8.25m
COSG Grand Gallery
0.003xn/aUS$25.95k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CVNA 33.9xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVNA Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVNA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVNA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.9x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVNA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 30.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$68.28
US$92.92
+36.09%
12.21%US$120.00US$67.00n/a21
May ’27US$76.52
US$93.01
+21.55%
12.22%US$120.00US$67.00n/a21
Apr ’27US$62.42
US$85.70
+37.30%
13.40%US$103.80US$60.00n/a22
Mar ’27US$66.83
US$85.70
+28.23%
13.40%US$103.80US$60.00n/a22
Feb ’27US$80.22
US$96.71
+20.55%
13.66%US$120.00US$66.00n/a22
Jan ’27US$84.40
US$89.29
+5.79%
12.42%US$110.00US$66.00n/a23
Dec ’26US$75.05
US$84.16
+12.13%
11.03%US$100.00US$66.00n/a23
Nov ’26US$61.31
US$84.23
+37.39%
11.67%US$100.00US$66.00n/a20
Oct ’26US$79.08
US$84.39
+6.71%
11.76%US$100.00US$66.00n/a20
Sep ’26US$74.38
US$82.84
+11.37%
11.99%US$100.00US$66.00n/a20
Aug ’26US$73.56
US$79.84
+8.54%
16.76%US$100.00US$46.00n/a20
Jul ’26US$67.65
US$60.37
-10.76%
20.33%US$80.00US$21.60n/a20
Jun ’26US$65.43
US$57.44
-12.21%
18.37%US$68.00US$21.60n/a20
May ’26US$50.37
US$51.71
+2.65%
21.06%US$68.00US$21.60US$76.5220
Apr ’26US$42.52
US$53.11
+24.91%
21.65%US$68.00US$21.60US$62.4220
Mar ’26US$46.62
US$54.93
+17.83%
19.46%US$70.00US$21.60US$66.8320
Feb ’26US$49.50
US$50.68
+2.39%
21.37%US$70.00US$21.60US$80.2220
Jan ’26US$40.67
US$49.76
+22.35%
19.89%US$66.00US$21.60US$84.4020
Dec ’25US$52.08
US$49.26
-5.42%
19.27%US$64.00US$21.60US$75.0520
Nov ’25US$45.82
US$46.95
+2.47%
24.86%US$64.00US$21.60US$61.3119
Oct ’25US$35.16
US$30.96
-11.94%
21.48%US$40.00US$14.40US$79.0821
Sep ’25US$30.12
US$29.89
-0.76%
21.79%US$40.00US$14.40US$74.3819
Aug ’25US$29.30
US$28.53
-2.65%
25.48%US$40.00US$10.80US$73.5619
Jul ’25US$24.87
US$21.84
-12.20%
23.96%US$30.00US$10.80US$67.6517
Jun ’25US$20.00
US$21.14
+5.73%
21.20%US$27.00US$10.80US$65.4317
May ’25US$17.42
US$13.08
-24.89%
22.29%US$18.00US$5.20US$50.3718
US$92.92
Fair Value
26.5% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 05:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carvana Co. 47 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.