RioCan Real Estate Investment Trust

OTCPK:RIOC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

RioCan Real Estate Investment Trust Değerleme

RIOC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIOC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIOC.F ( $12.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIOC.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RIOC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIOC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIOC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIOC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIOC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarCA$230.16m
Piyasa DeğeriCA$5.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIOC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIOC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.3x
SKT Tanger
40.1x3.9%US$4.0b
MAC Macerich
58.3x-15.9%US$4.8b
UE Urban Edge Properties
10.2x-56.5%US$2.8b
PECO Phillips Edison
80.4x16.8%US$5.2b
RIOC.F RioCan Real Estate Investment Trust
24.1x28.3%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIOC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (47.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIOC.F'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RIOC.F 24.1xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIOC.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIOC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIOC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran44.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIOC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 44.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIOC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.83
US$15.21
+18.5%
4.0%US$15.93US$14.20n/a10
Dec ’25US$13.58
US$15.80
+16.4%
3.9%US$16.47US$14.86n/a10
Nov ’25US$13.45
US$15.60
+16.0%
5.1%US$16.56US$14.58n/a10
Oct ’25US$15.17
US$15.49
+2.1%
5.0%US$17.01US$14.05n/a10
Sep ’25US$14.06
US$15.14
+7.7%
4.0%US$16.32US$13.93n/a10
Aug ’25US$12.94
US$15.06
+16.4%
3.8%US$16.04US$13.85n/a10
Jul ’25US$12.33
US$15.17
+23.0%
3.6%US$16.12US$13.92n/a10
Jun ’25US$12.65
US$15.17
+19.9%
3.6%US$16.12US$13.92n/a10
May ’25US$12.68
US$15.60
+23.0%
6.2%US$17.52US$13.87n/a10
Apr ’25US$13.55
US$15.81
+16.7%
6.0%US$17.63US$13.96n/a10
Mar ’25US$13.52
US$15.99
+18.3%
6.3%US$17.75US$14.05n/a10
Feb ’25US$13.80
US$16.22
+17.5%
6.8%US$17.81US$13.87n/a10
Jan ’25US$14.06
US$16.22
+15.3%
6.8%US$17.81US$13.87n/a10
Dec ’24US$13.15
US$15.70
+19.4%
5.9%US$16.95US$13.63US$13.5810
Nov ’24US$12.35
US$16.63
+34.7%
8.0%US$18.12US$14.50US$13.459
Oct ’24US$13.49
US$17.97
+33.2%
3.6%US$18.68US$16.44US$15.179
Sep ’24US$14.29
US$17.97
+25.7%
3.6%US$18.68US$16.44US$14.069
Aug ’24US$14.96
US$18.66
+24.7%
4.7%US$19.33US$16.68US$12.949
Jul ’24US$14.43
US$18.61
+28.9%
3.0%US$19.31US$17.45US$12.339
Jun ’24US$14.75
US$18.61
+26.1%
3.0%US$19.31US$17.45US$12.659
May ’24US$15.49
US$18.48
+19.3%
3.1%US$19.22US$17.38US$12.689
Apr ’24US$14.93
US$18.48
+23.8%
3.1%US$19.22US$17.38US$13.559
Mar ’24US$15.83
US$18.42
+16.3%
3.3%US$19.15US$17.31US$13.528
Feb ’24US$17.65
US$18.35
+3.9%
3.3%US$19.61US$17.55US$13.808
Jan ’24US$15.56
US$17.57
+12.9%
5.4%US$19.22US$16.11US$14.068
Dec ’23US$15.81
US$17.57
+11.1%
5.2%US$19.32US$16.19US$13.158

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RioCan Real Estate Investment Trust 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin ChuAccountability Research Corporation
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research