RioCan Real Estate Investment Trust Değerleme
RIOC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIOC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RIOC.F ( $13.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.51 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIOC.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
RIOC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RIOC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RIOC.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.9x |
| Kazançlar | CA$230.16m |
| Piyasa Değeri | CA$5.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.5x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RIOC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 48.1x | ||
SKT Tanger | 42.8x | 1.8% | US$4.2b |
MAC Macerich | 56.3x | -32.8% | US$4.6b |
UE Urban Edge Properties | 10.9x | -56.5% | US$3.0b |
PECO Phillips Edison | 82.4x | 16.3% | US$5.3b |
RIOC.F RioCan Real Estate Investment Trust | 24.9x | 28.3% | US$5.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RIOC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (48.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RIOC.F'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: RIOC.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RIOC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.9x |
| Adil PE Oran | 44.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIOC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 44.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$13.71 | US$15.80 +15.3% | 3.9% | US$16.47 | US$14.86 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$13.45 | US$15.60 +16.0% | 5.1% | US$16.56 | US$14.58 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$15.17 | US$15.49 +2.1% | 5.0% | US$17.01 | US$14.05 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$14.06 | US$15.14 +7.7% | 4.0% | US$16.32 | US$13.93 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$12.94 | US$15.06 +16.4% | 3.8% | US$16.04 | US$13.85 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$12.33 | US$15.17 +23.0% | 3.6% | US$16.12 | US$13.92 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$12.65 | US$15.17 +19.9% | 3.6% | US$16.12 | US$13.92 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.68 | US$15.60 +23.0% | 6.2% | US$17.52 | US$13.87 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$13.55 | US$15.81 +16.7% | 6.0% | US$17.63 | US$13.96 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.52 | US$15.99 +18.3% | 6.3% | US$17.75 | US$14.05 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$13.80 | US$16.22 +17.5% | 6.8% | US$17.81 | US$13.87 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$14.06 | US$16.22 +15.3% | 6.8% | US$17.81 | US$13.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$13.15 | US$15.70 +19.4% | 5.9% | US$16.95 | US$13.63 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$12.35 | US$16.63 +34.7% | 8.0% | US$18.12 | US$14.50 | US$13.45 | 9 |
| Oct ’24 | US$13.49 | US$17.97 +33.2% | 3.6% | US$18.68 | US$16.44 | US$15.17 | 9 |
| Sep ’24 | US$14.29 | US$17.97 +25.7% | 3.6% | US$18.68 | US$16.44 | US$14.06 | 9 |
| Aug ’24 | US$14.96 | US$18.66 +24.7% | 4.7% | US$19.33 | US$16.68 | US$12.94 | 9 |
| Jul ’24 | US$14.43 | US$18.61 +28.9% | 3.0% | US$19.31 | US$17.45 | US$12.33 | 9 |
| Jun ’24 | US$14.75 | US$18.61 +26.1% | 3.0% | US$19.31 | US$17.45 | US$12.65 | 9 |
| May ’24 | US$15.49 | US$18.48 +19.3% | 3.1% | US$19.22 | US$17.38 | US$12.68 | 9 |
| Apr ’24 | US$14.93 | US$18.48 +23.8% | 3.1% | US$19.22 | US$17.38 | US$13.55 | 9 |
| Mar ’24 | US$15.83 | US$18.42 +16.3% | 3.3% | US$19.15 | US$17.31 | US$13.52 | 8 |
| Feb ’24 | US$17.65 | US$18.35 +3.9% | 3.3% | US$19.61 | US$17.55 | US$13.80 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.56 | US$17.57 +12.9% | 5.4% | US$19.22 | US$16.11 | US$14.06 | 8 |
| Dec ’23 | US$15.81 | US$17.57 +11.1% | 5.2% | US$19.32 | US$16.19 | US$13.15 | 8 |
| Nov ’23 | US$14.29 | US$17.94 +25.6% | 5.3% | US$19.27 | US$16.15 | US$12.35 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%