company background image
RIOC.F logo

RioCan Real Estate Investment Trust OTCPK:RIOC.F Stok Raporu

Son Fiyat

US$12.83

Piyasa Değeri

US$3.9b

7D

-0.3%

1Y

-7.2%

Güncellenmiş

22 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

RioCan Real Estate Investment Trust

OTCPK:RIOC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

RIOC.F Stoklara Genel Bakış

RioCan, Kanada'nın en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biridir. Daha fazla detay

RIOC.F temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme4/6
Gelecekteki Büyüme3/6
Geçmiş Performans3/6
Finansal Sağlık0/6
Temettüler4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 14.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 28.27% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 51.9% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kararsız temettü geçmişi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

RioCan Real Estate Investment Trust Rakipler

Tanger

NYSE:SKT

US$4.0b

Macerich

NYSE:MAC

US$4.8b

Urban Edge Properties

NYSE:UE

US$2.8b

Phillips Edison

NasdaqGS:PECO

US$5.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti RioCan Real Estate Investment Trust
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCA$12.83
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCA$15.40
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCA$11.43
Beta1.29
1 Aylık Değişim-5.80%
3 Aylık Değişim-15.70%
1 Yıllık Değişim-7.23%
3 Yıllık Değişim-27.77%
5 Yıllık Değişim-36.83%
Halka arzdan bu yana değişim-48.31%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

RIOC.FUS Retail REITsUS Pazar
7D-0.3%-4.3%-2.4%
1Y-7.2%7.2%23.4%

Getiri vs. Endüstri: RIOC.F geçen yıl % 7.2 oranında getiri sağlayan US Retail REITs sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: RIOC.F geçen yıl % 23.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is RIOC.F's price volatile compared to industry and market?
RIOC.F volatility
RIOC.F Average Weekly Movement3.0%
Retail REITs Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RIOC.F son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RIOC.F 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1993543Jonathan Gitlinwww.riocan.com

RioCan, Kanada'nın en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biridir. RioCan, Kanadalıların alışveriş yapmak, yaşamak ve çalışmak istediği birinci sınıf, yüksek yoğunluklu transit odaklı alanlarda bulunan perakende odaklı, giderek artan karma kullanımlı mülklerin sahibidir, yönetir ve geliştirir. 31 Aralık 2023 itibariyle, portföyümüz ofis, kiralık konut ve 9 geliştirme mülkü dahil olmak üzere toplam net kiralanabilir alanı yaklaşık 32,6 milyon fit kare (RioCan'ın payına düşen) olan 188 mülkten oluşmaktadır.

RioCan Real Estate Investment Trust Temel Bilgiler Özeti

RioCan Real Estate Investment Trust'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RIOC.F temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$3.86b
Kazançlar(TTM)US$160.16m
Gelir(TTM)US$877.46m

24.1x

F/K Oranı

4.4x

P/S Oranı

RIOC.F aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RIOC.F gelir tablosu (TTM)
GelirCA$1.26b
Gelir MaliyetiCA$458.86m
Brüt KârCA$802.09m
Diğer GiderlerCA$571.93m
KazançlarCA$230.16m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.77
Brüt Marj63.61%
Net Kâr Marjı18.25%
Borç/Özkaynak Oranı95.7%

RIOC.F uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.0%

Mevcut Temettü Verimi

62%

Ödeme Oranı

RIOC.F güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RIOC.F temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman RIOC.F satın almanız gerekir?
RioCan Real Estate Investment Trust temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiDec 31 2024
Temettü Ödeme TarihiJan 08 2025
Eski temettüye kadar geçen günler8 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler16 days

RIOC.F güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RIOC.F temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RioCan Real Estate Investment Trust 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin ChuAccountability Research Corporation
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research