The Macerich Company

NYSE:MAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Macerich Değerleme

MAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MAC ( $18.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MAC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışUS$1.10b
Piyasa DeğeriUS$5.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
PECO Phillips Edison
6.4x4.88%US$5.0b
KRG Kite Realty Group Trust
6x0.55%US$5.2b
SKT Tanger
6.4x3.33%US$3.9b
NNN NNN REIT
8.7x5.44%US$7.9b
MAC Macerich
4.4x-0.32%US$5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: MAC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (6.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAC'nin PS Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.02xn/aUS$3.31m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
Bu PS aralığında başka şirket yok
MAC 4.4xSektör Avg. 6.4xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAC Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MAC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.72
US$20.13
+7.55%
11.31%US$25.00US$15.00n/a15
Jan ’27US$18.46
US$19.73
+6.90%
12.06%US$25.00US$15.00n/a15
Dec ’26US$17.36
US$19.80
+14.06%
11.98%US$25.00US$15.00n/a15
Nov ’26US$17.15
US$19.80
+15.45%
11.98%US$25.00US$15.00n/a15
Oct ’26US$18.00
US$19.80
+10.00%
11.98%US$25.00US$15.00n/a15
Sep ’26US$18.40
US$19.40
+5.43%
11.57%US$25.00US$15.00n/a15
Aug ’26US$16.14
US$19.07
+18.13%
15.38%US$25.00US$15.00n/a15
Jul ’26US$16.44
US$18.69
+13.70%
14.80%US$25.00US$14.70n/a14
Jun ’26US$16.18
US$18.91
+16.86%
15.74%US$25.00US$13.70n/a14
May ’26US$14.65
US$18.98
+29.55%
16.37%US$25.00US$13.70n/a14
Apr ’26US$17.06
US$19.89
+16.56%
13.65%US$25.00US$14.40n/a14
Mar ’26US$18.04
US$21.34
+18.27%
11.75%US$25.00US$16.00n/a14
Feb ’26US$20.78
US$21.48
+3.36%
10.72%US$25.00US$16.70US$18.9314
Jan ’26US$19.92
US$21.01
+5.49%
14.65%US$25.00US$13.50US$18.4614
Dec ’25US$21.21
US$17.85
-15.82%
20.58%US$25.00US$13.50US$17.3613
Nov ’25US$18.32
US$16.70
-8.84%
18.63%US$24.00US$12.50US$17.1513
Oct ’25US$17.92
US$16.01
-10.67%
18.11%US$24.00US$12.50US$18.0013
Sep ’25US$15.97
US$15.65
-1.98%
20.64%US$24.00US$11.00US$18.4013
Aug ’25US$15.51
US$15.31
-1.30%
20.36%US$24.00US$11.00US$16.1413
Jul ’25US$14.65
US$15.38
+5.01%
20.12%US$24.00US$11.00US$16.4413
Jun ’25US$15.12
US$15.65
+3.53%
19.71%US$24.00US$11.00US$16.1813
May ’25US$13.46
US$16.27
+20.87%
19.76%US$24.00US$11.00US$14.6513
Apr ’25US$16.79
US$17.19
+2.40%
16.19%US$24.00US$12.50US$17.0613
Mar ’25US$16.52
US$16.42
-0.59%
23.94%US$25.00US$8.00US$18.0413
Feb ’25US$15.81
US$15.27
-3.42%
25.77%US$25.00US$8.00US$20.7813
US$20.13
Fair Value
7.0% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 05:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Macerich Company 36 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research