Phillips Edison & Company, Inc.

NasdaqGS:PECO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.2b

Phillips Edison Değerleme

PECO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PECO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PECO ( $38.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PECO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PECO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PECO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PECO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PECO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PECO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.4x
KazançlarUS$58.08m
Piyasa DeğeriUS$5.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PECO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PECO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
MAC Macerich
58.3x-15.9%US$4.8b
SKT Tanger
40.1x3.9%US$4.0b
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
NNN NNN REIT
19.2x2.4%US$7.6b
PECO Phillips Edison
80.4x16.8%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PECO Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PECO'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PECO 80.4xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PECO Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PECO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PECO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.4x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PECO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.4 39.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PECO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.10
US$40.70
+6.8%
7.6%US$46.00US$35.00n/a10
Dec ’25US$39.50
US$40.10
+1.5%
7.8%US$46.00US$35.00n/a10
Nov ’25US$37.80
US$39.11
+3.5%
7.3%US$46.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$37.59
US$38.33
+2.0%
6.5%US$44.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$36.96
US$37.22
+0.7%
4.7%US$41.00US$35.00n/a9
Aug ’25US$35.27
US$36.56
+3.6%
6.5%US$41.00US$33.00n/a9
Jul ’25US$32.60
US$36.33
+11.5%
7.8%US$41.00US$33.00n/a9
Jun ’25US$31.94
US$36.33
+13.8%
7.8%US$41.00US$33.00n/a9
May ’25US$32.67
US$37.22
+13.9%
7.5%US$41.00US$34.00n/a9
Apr ’25US$35.07
US$38.44
+9.6%
6.9%US$42.00US$34.00n/a9
Mar ’25US$35.51
US$38.44
+8.3%
6.9%US$42.00US$34.00n/a9
Feb ’25US$35.39
US$38.56
+8.9%
7.6%US$44.00US$34.00n/a9
Jan ’25US$36.48
US$37.38
+2.5%
8.1%US$41.00US$32.00n/a8
Dec ’24US$35.69
US$36.13
+1.2%
7.0%US$41.00US$32.00US$39.508
Nov ’24US$34.51
US$37.13
+7.6%
7.9%US$43.00US$34.00US$37.808
Oct ’24US$33.54
US$37.38
+11.4%
8.5%US$44.00US$34.00US$37.598
Sep ’24US$34.09
US$37.25
+9.3%
8.7%US$44.00US$34.00US$36.968
Aug ’24US$35.50
US$35.00
-1.4%
9.0%US$41.00US$31.00US$35.278
Jul ’24US$34.08
US$35.67
+4.7%
13.9%US$46.00US$30.00US$32.609
Jun ’24US$29.05
US$35.60
+22.5%
13.1%US$46.00US$30.00US$31.9410
May ’24US$31.38
US$37.00
+17.9%
10.1%US$46.00US$32.00US$32.679
Apr ’24US$32.62
US$37.00
+13.4%
10.1%US$46.00US$32.00US$35.079
Mar ’24US$33.79
US$36.88
+9.1%
10.7%US$46.00US$32.00US$35.518
Feb ’24US$33.78
US$36.13
+6.9%
12.6%US$46.00US$32.00US$35.398
Jan ’24US$31.84
US$35.63
+11.9%
13.5%US$46.00US$31.00US$36.488
Dec ’23US$32.00
US$35.25
+10.2%
14.3%US$46.00US$31.00US$35.698

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phillips Edison & Company, Inc. 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBMO Capital Markets Equity Research
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Jeffrey SpectorBofA Global Research