Brixmor Property Group Inc.

NYSE:BRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.0b

Brixmor Property Group Değerleme

BRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRX ( $29.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $36.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

BRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarUS$327.94m
Piyasa DeğeriUS$8.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
NNN NNN REIT
20.7x2.3%US$8.2b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.2x2.3%US$9.7b
REG Regency Centers
34.6x4.4%US$13.6b
ADC Agree Realty
43.8x9.3%US$8.0b
BRX Brixmor Property Group
27.4x-1.1%US$9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (33.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRX'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$845.17m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BRX 27.4xSektör Avg. 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRX Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 33.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.73
US$30.28
+1.9%
6.3%US$34.00US$27.00n/a16
Nov ’25US$27.10
US$29.09
+7.4%
5.9%US$33.00US$27.00n/a16
Oct ’25US$27.86
US$28.85
+3.6%
6.5%US$33.00US$25.50n/a17
Sep ’25US$27.39
US$27.91
+1.9%
7.8%US$33.00US$22.00n/a17
Aug ’25US$25.55
US$26.32
+3.0%
10.6%US$33.00US$22.00n/a17
Jul ’25US$22.73
US$25.67
+12.9%
8.6%US$31.00US$22.00n/a18
Jun ’25US$22.51
US$25.67
+14.0%
8.6%US$31.00US$22.00n/a18
May ’25US$22.19
US$25.94
+16.9%
8.3%US$31.00US$22.00n/a18
Apr ’25US$22.70
US$26.00
+14.5%
8.0%US$31.00US$22.00n/a18
Mar ’25US$22.81
US$26.00
+14.0%
8.4%US$31.00US$22.00n/a18
Feb ’25US$22.76
US$25.54
+12.2%
8.5%US$30.00US$22.00n/a18
Jan ’25US$23.27
US$25.22
+8.4%
9.0%US$30.00US$22.00n/a17
Dec ’24US$21.95
US$24.99
+13.8%
9.6%US$30.00US$22.00n/a17
Nov ’24US$21.09
US$25.04
+18.7%
9.9%US$30.00US$21.00US$27.1017
Oct ’24US$20.78
US$25.56
+23.0%
8.1%US$30.00US$22.00US$27.8617
Sep ’24US$21.99
US$25.38
+15.4%
8.7%US$30.00US$22.00US$27.3917
Aug ’24US$22.67
US$24.91
+9.9%
8.9%US$29.00US$21.00US$25.5517
Jul ’24US$22.00
US$24.62
+11.9%
10.0%US$29.00US$21.00US$22.7317
Jun ’24US$19.92
US$24.55
+23.3%
10.0%US$29.00US$21.00US$22.5119
May ’24US$21.10
US$24.81
+17.6%
9.0%US$29.00US$21.00US$22.1918
Apr ’24US$21.52
US$24.83
+15.4%
9.0%US$29.00US$21.00US$22.7018
Mar ’24US$22.56
US$25.12
+11.3%
8.1%US$29.00US$21.00US$22.8117
Feb ’24US$23.66
US$24.54
+3.7%
9.1%US$29.00US$21.00US$22.7617
Jan ’24US$22.67
US$24.13
+6.5%
10.6%US$29.00US$19.00US$23.2717
Dec ’23US$22.97
US$23.70
+3.2%
9.1%US$26.00US$19.00US$21.9516
Nov ’23US$21.47
US$23.83
+11.0%
9.5%US$26.00US$19.00US$21.0916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin