Regency Centers Corporation

NasdaqGS:REG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.4b

Regency Centers Değerleme

REG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REG ( $73.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $97.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
KazançlarUS$390.03m
Piyasa DeğeriUS$13.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
KIM Kimco Realty
44.6x13.5%US$15.8b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.4x2.3%US$9.6b
BRX Brixmor Property Group
25.2x-1.1%US$8.3b
NNN NNN REIT
19.2x2.4%US$7.6b
REG Regency Centers
34.3x4.1%US$13.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REG Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REG'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
REG 34.3xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REG Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Oran36.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 36.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.80
US$79.05
+7.1%
3.3%US$84.00US$75.00n/a19
Dec ’25US$75.59
US$78.53
+3.9%
3.3%US$84.00US$75.00n/a19
Nov ’25US$71.42
US$77.21
+8.1%
3.8%US$82.00US$71.00n/a19
Oct ’25US$72.17
US$76.17
+5.5%
3.7%US$80.00US$71.00n/a18
Sep ’25US$72.69
US$74.61
+2.6%
5.2%US$80.00US$65.00n/a18
Aug ’25US$68.56
US$69.61
+1.5%
4.4%US$76.00US$65.00n/a18
Jul ’25US$61.86
US$69.42
+12.2%
5.2%US$76.00US$61.00n/a19
Jun ’25US$61.40
US$69.53
+13.2%
5.2%US$75.00US$61.00n/a19
May ’25US$59.11
US$70.05
+18.5%
5.0%US$75.00US$60.00n/a19
Apr ’25US$59.65
US$70.78
+18.7%
3.7%US$75.00US$65.00n/a18
Mar ’25US$61.75
US$71.11
+15.2%
4.1%US$76.00US$65.00n/a18
Feb ’25US$63.65
US$71.50
+12.3%
3.9%US$76.00US$65.00n/a18
Jan ’25US$67.00
US$70.69
+5.5%
4.7%US$76.00US$65.00n/a16
Dec ’24US$63.96
US$68.75
+7.5%
4.6%US$76.00US$62.00US$75.5916
Nov ’24US$60.65
US$68.31
+12.6%
5.6%US$76.00US$62.00US$71.4216
Oct ’24US$59.44
US$69.63
+17.1%
5.3%US$76.00US$62.00US$72.1716
Sep ’24US$62.39
US$69.73
+11.8%
5.5%US$76.00US$62.00US$72.6915
Aug ’24US$65.74
US$70.33
+7.0%
6.3%US$79.00US$62.00US$68.5615
Jul ’24US$61.77
US$70.00
+13.3%
6.7%US$79.00US$62.00US$61.8615
Jun ’24US$56.40
US$69.41
+23.1%
6.4%US$79.00US$62.00US$61.4017
May ’24US$60.64
US$69.76
+15.0%
6.7%US$79.00US$62.00US$59.1117
Apr ’24US$61.18
US$69.82
+14.1%
6.4%US$79.00US$62.00US$59.6517
Mar ’24US$62.76
US$70.12
+11.7%
6.0%US$79.00US$62.00US$61.7517
Feb ’24US$67.10
US$69.78
+4.0%
6.6%US$77.00US$61.00US$63.6518
Jan ’24US$62.50
US$69.06
+10.5%
7.2%US$77.00US$61.00US$67.0018
Dec ’23US$65.67
US$68.67
+4.6%
8.0%US$81.00US$61.00US$63.9618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regency Centers Corporation 41 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays