Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Kimco Realty Değerleme
KIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KIM ( $23.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| KIM'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$15.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.2x |
| PEG Oranı | 4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.2x | ||
REG Regency Centers | 33.8x | 5.0% | US$13.1b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 33.2x | 3.5% | US$9.6b |
NNN NNN REIT | 22x | 2.1% | US$8.9b |
BRX Brixmor Property Group | 28.1x | 2.7% | US$8.4b |
KIM Kimco Realty | 45.7x | 11.5% | US$15.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KIM Price-To-Earnings Oranı ( 46 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KIM'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: KIM Price-To-Earnings Oranı ( 46 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 45.7x |
| Adil PE Oran | 41.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46 41.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$22.96 | US$24.25 +5.6% | 7.9% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$23.26 | US$23.58 +1.4% | 9.0% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$22.01 | US$22.26 +1.2% | 8.4% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$19.27 | US$22.13 +14.8% | 9.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$19.36 | US$22.23 +14.8% | 8.7% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$18.50 | US$22.58 +22.0% | 8.1% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$19.09 | US$22.88 +19.8% | 7.5% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$19.73 | US$23.26 +17.9% | 7.4% | US$26.00 | US$19.72 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$20.52 | US$23.58 +14.9% | 5.9% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$21.31 | US$22.96 +7.7% | 9.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$20.05 | US$22.13 +10.3% | 8.6% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$18.10 | US$21.83 +20.6% | 9.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$17.59 | US$22.79 +29.6% | 7.4% | US$26.00 | US$20.00 | US$23.08 | 18 |
| Sep ’24 | US$18.88 | US$22.90 +21.3% | 7.5% | US$26.50 | US$20.00 | US$23.26 | 18 |
| Aug ’24 | US$20.17 | US$23.20 +15.0% | 6.6% | US$26.50 | US$20.00 | US$22.01 | 19 |
| Jul ’24 | US$19.72 | US$22.64 +14.8% | 9.9% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.27 | 19 |
| Jun ’24 | US$18.21 | US$22.54 +23.8% | 9.6% | US$26.50 | US$18.00 | US$19.36 | 21 |
| May ’24 | US$18.85 | US$23.11 +22.6% | 7.4% | US$26.50 | US$20.00 | US$18.50 | 20 |
| Apr ’24 | US$19.53 | US$23.54 +20.5% | 7.7% | US$26.50 | US$20.00 | US$19.09 | 20 |
| Mar ’24 | US$20.50 | US$23.96 +16.9% | 6.3% | US$27.00 | US$21.00 | US$19.73 | 19 |
| Feb ’24 | US$22.53 | US$24.01 +6.6% | 7.5% | US$27.00 | US$20.00 | US$20.52 | 20 |
| Jan ’24 | US$21.18 | US$23.91 +12.9% | 7.5% | US$27.00 | US$20.00 | US$21.31 | 20 |
| Dec ’23 | US$22.65 | US$23.66 +4.5% | 7.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$20.05 | 20 |
| Nov ’23 | US$21.52 | US$23.46 +9.0% | 7.0% | US$27.00 | US$20.00 | US$18.10 | 20 |
| Oct ’23 | US$18.41 | US$24.79 +34.6% | 6.3% | US$27.00 | US$22.00 | US$17.59 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.