Agree Realty Değerleme

ADC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADC ( $74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $144.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ADC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ADC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir17.5x
İşletme Değeri/FAVÖK22.6x
PEG Oranı4.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
NNN NNN REIT
20.6x3.5%US$8.1b
BRX Brixmor Property Group
25.7x-0.4%US$8.2b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.3x3.5%US$9.5b
ADC Agree Realty
42x9.3%US$7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADC Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADC'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADC Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42 37.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$74.00
US$78.58
+6.2%
5.0%US$89.00US$71.00n/a18
Oct ’25US$75.27
US$75.53
+0.3%
6.5%US$84.00US$67.00n/a18
Sep ’25US$73.01
US$73.47
+0.6%
5.1%US$81.00US$67.00n/a18
Aug ’25US$70.79
US$68.25
-3.6%
5.8%US$77.00US$62.00n/a18
Jul ’25US$61.67
US$65.92
+6.9%
5.1%US$71.00US$60.00n/a18
Jun ’25US$60.76
US$65.50
+7.8%
4.9%US$71.00US$60.00n/a17
May ’25US$57.52
US$65.78
+14.4%
4.9%US$71.00US$60.00n/a16
Apr ’25US$57.07
US$66.28
+16.1%
5.1%US$71.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$56.56
US$66.72
+18.0%
5.2%US$73.00US$61.00n/a16
Feb ’25US$61.21
US$68.13
+11.3%
5.4%US$76.00US$61.00n/a15
Jan ’25US$62.95
US$66.59
+5.8%
5.9%US$76.00US$61.00n/a14
Dec ’24US$60.11
US$66.02
+9.8%
6.1%US$76.00US$60.00n/a14
Nov ’24US$57.22
US$67.16
+17.4%
6.8%US$76.00US$58.00US$73.9314
Oct ’24US$55.24
US$73.46
+33.0%
5.3%US$78.00US$64.00US$75.2714
Sep ’24US$61.40
US$74.58
+21.5%
3.7%US$78.00US$67.00US$73.0113
Aug ’24US$64.65
US$76.12
+17.7%
3.7%US$81.00US$70.00US$70.7913
Jul ’24US$65.39
US$76.00
+16.2%
3.5%US$80.00US$70.00US$61.6713
Jun ’24US$64.25
US$76.88
+19.7%
4.2%US$81.00US$70.00US$60.7613
May ’24US$67.41
US$77.12
+14.4%
3.6%US$81.00US$73.00US$57.5213
Apr ’24US$68.61
US$77.73
+13.3%
4.3%US$85.00US$73.00US$57.0713
Mar ’24US$70.06
US$77.75
+11.0%
4.3%US$85.00US$73.00US$56.5614
Feb ’24US$74.38
US$77.38
+4.0%
3.9%US$82.00US$73.00US$61.2115
Jan ’24US$70.93
US$76.03
+7.2%
3.9%US$82.00US$71.00US$62.9515
Dec ’23US$70.20
US$75.97
+8.2%
5.2%US$84.00US$68.00US$60.1115
Nov ’23US$68.53
US$76.30
+11.3%
5.4%US$84.00US$68.00US$57.2215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin