Agree Realty Corporation

NYSE:ADC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.2b

Agree Realty Değerleme

ADC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADC ( $70.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $140.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.8x
KazançlarUS$181.99m
Piyasa DeğeriUS$7.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
NNN NNN REIT
19.2x2.4%US$7.6b
BRX Brixmor Property Group
25.2x-1.1%US$8.3b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.4x2.3%US$9.6b
ADC Agree Realty
39.8x9.7%US$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADC Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADC'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADC 39.8xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADC Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.8x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 37.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$70.17
US$80.48
+14.7%
4.5%US$89.00US$75.00n/a20
Dec ’25US$76.80
US$79.47
+3.5%
4.7%US$89.00US$71.00n/a18
Nov ’25US$73.93
US$78.53
+6.2%
5.0%US$89.00US$71.00n/a18
Oct ’25US$75.27
US$75.53
+0.3%
6.5%US$84.00US$67.00n/a18
Sep ’25US$73.01
US$73.47
+0.6%
5.1%US$81.00US$67.00n/a18
Aug ’25US$70.79
US$68.25
-3.6%
5.8%US$77.00US$62.00n/a18
Jul ’25US$61.67
US$65.92
+6.9%
5.1%US$71.00US$60.00n/a18
Jun ’25US$60.76
US$65.50
+7.8%
4.9%US$71.00US$60.00n/a17
May ’25US$57.52
US$65.78
+14.4%
4.9%US$71.00US$60.00n/a16
Apr ’25US$57.07
US$66.28
+16.1%
5.1%US$71.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$56.56
US$66.72
+18.0%
5.2%US$73.00US$61.00n/a16
Feb ’25US$61.21
US$68.13
+11.3%
5.4%US$76.00US$61.00n/a15
Jan ’25US$62.95
US$66.59
+5.8%
5.9%US$76.00US$61.00n/a14
Dec ’24US$60.11
US$66.02
+9.8%
6.1%US$76.00US$60.00US$76.8014
Nov ’24US$57.22
US$67.16
+17.4%
6.8%US$76.00US$58.00US$73.9314
Oct ’24US$55.24
US$73.46
+33.0%
5.3%US$78.00US$64.00US$75.2714
Sep ’24US$61.40
US$74.58
+21.5%
3.7%US$78.00US$67.00US$73.0113
Aug ’24US$64.65
US$76.12
+17.7%
3.7%US$81.00US$70.00US$70.7913
Jul ’24US$65.39
US$76.00
+16.2%
3.5%US$80.00US$70.00US$61.6713
Jun ’24US$64.25
US$76.88
+19.7%
4.2%US$81.00US$70.00US$60.7613
May ’24US$67.41
US$77.12
+14.4%
3.6%US$81.00US$73.00US$57.5213
Apr ’24US$68.61
US$77.73
+13.3%
4.3%US$85.00US$73.00US$57.0713
Mar ’24US$70.06
US$77.75
+11.0%
4.3%US$85.00US$73.00US$56.5614
Feb ’24US$74.38
US$77.38
+4.0%
3.9%US$82.00US$73.00US$61.2115
Jan ’24US$70.93
US$76.03
+7.2%
3.9%US$82.00US$71.00US$62.9515
Dec ’23US$70.20
US$75.97
+8.2%
5.2%US$84.00US$68.00US$60.1115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agree Realty Corporation 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg