Urban Edge Properties Değerleme

UE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UE ($21.99) is trading above our estimate of fair value ($18.98)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UE is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

UE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10x
İşletme Değeri/FAVÖK18.6x
PEG Oranı-0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
CURB Curbline Properties
77.1x19.1%US$2.4b
SKT Tanger
37.2x0.5%US$3.8b
ROIC Retail Opportunity Investments
34.6x-17.6%US$2.1b
PECO Phillips Edison
79.8x15.3%US$5.2b
UE Urban Edge Properties
10.4x-59.5%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the peer average (57.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UE'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the US Retail REITs industry average (33.1x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.99
US$22.75
+3.5%
7.8%US$25.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$21.24
US$22.25
+4.8%
9.7%US$25.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$21.15
US$21.13
-0.1%
7.6%US$23.50US$19.00n/a4
Aug ’25US$20.20
US$20.88
+3.3%
8.0%US$23.50US$19.00n/a4
Jul ’25US$18.20
US$19.75
+8.5%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Jun ’25US$17.73
US$19.75
+11.4%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
May ’25US$17.00
US$19.75
+16.2%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Apr ’25US$16.95
US$19.75
+16.5%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Mar ’25US$17.07
US$19.75
+15.7%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Feb ’25US$17.46
US$19.75
+13.1%
6.6%US$21.00US$18.00n/a4
Jan ’25US$18.30
US$20.75
+13.4%
12.9%US$25.00US$18.00n/a4
Dec ’24US$17.34
US$19.50
+12.5%
20.7%US$25.00US$14.00n/a4
Nov ’24US$16.23
US$19.50
+20.1%
20.7%US$25.00US$14.00US$21.994
Oct ’24US$15.26
US$19.75
+29.4%
20.1%US$25.00US$14.00US$21.244
Sep ’24US$16.43
US$19.75
+20.2%
20.1%US$25.00US$14.00US$21.154
Aug ’24US$17.24
US$19.50
+13.1%
20.7%US$25.00US$14.00US$20.204
Jul ’24US$15.43
US$19.25
+24.8%
21.5%US$25.00US$14.00US$18.204
Jun ’24US$13.33
US$19.25
+44.4%
21.5%US$25.00US$14.00US$17.734
May ’24US$14.51
US$19.25
+32.7%
21.5%US$25.00US$14.00US$17.004
Apr ’24US$15.06
US$19.25
+27.8%
21.5%US$25.00US$14.00US$16.954
Mar ’24US$15.37
US$19.25
+25.2%
21.5%US$25.00US$14.00US$17.074
Feb ’24US$15.98
US$19.00
+18.9%
19.7%US$25.00US$14.00US$17.465
Jan ’24US$14.09
US$19.20
+36.3%
20.1%US$25.00US$14.00US$18.305
Dec ’23US$15.47
US$20.00
+29.3%
17.9%US$25.00US$15.00US$17.345
Nov ’23US$14.14
US$20.00
+41.4%
17.9%US$25.00US$15.00US$16.235

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin