Urban Edge Properties Değerleme
UE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: UE ( $23.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $19.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
UE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: UE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| UE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11x |
| Kazançlar | US$263.46m |
| Piyasa Değeri | US$2.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.1x |
| PEG Oranı | -0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
UE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 55.6x | ||
ROIC Retail Opportunity Investments | 38.3x | -19.6% | US$2.2b |
SKT Tanger | 42.8x | 1.8% | US$4.0b |
MAC Macerich | 58.4x | -32.8% | US$4.4b |
PECO Phillips Edison | 83.1x | 16.3% | US$4.8b |
UE Urban Edge Properties | 11x | -56.5% | US$2.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: UE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (55.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
UE'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: UE Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
UE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11x |
| Adil PE Oran | 17.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: UE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$23.13 | US$22.75 -1.6% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$21.99 | US$22.75 +3.5% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$21.24 | US$22.25 +4.8% | 9.7% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$21.15 | US$21.13 -0.1% | 7.6% | US$23.50 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$20.20 | US$20.88 +3.3% | 8.0% | US$23.50 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$18.20 | US$19.75 +8.5% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$17.73 | US$19.75 +11.4% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$17.00 | US$19.75 +16.2% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$16.95 | US$19.75 +16.5% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$17.07 | US$19.75 +15.7% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$17.46 | US$19.75 +13.1% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$18.30 | US$20.75 +13.4% | 12.9% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$17.34 | US$19.50 +12.5% | 20.7% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$16.23 | US$19.50 +20.1% | 20.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$21.99 | 4 |
| Oct ’24 | US$15.26 | US$19.75 +29.4% | 20.1% | US$25.00 | US$14.00 | US$21.24 | 4 |
| Sep ’24 | US$16.43 | US$19.75 +20.2% | 20.1% | US$25.00 | US$14.00 | US$21.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$17.24 | US$19.50 +13.1% | 20.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$20.20 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.43 | US$19.25 +24.8% | 21.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$18.20 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.33 | US$19.25 +44.4% | 21.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.73 | 4 |
| May ’24 | US$14.51 | US$19.25 +32.7% | 21.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.00 | 4 |
| Apr ’24 | US$15.06 | US$19.25 +27.8% | 21.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$16.95 | 4 |
| Mar ’24 | US$15.37 | US$19.25 +25.2% | 21.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.07 | 4 |
| Feb ’24 | US$15.98 | US$19.00 +18.9% | 19.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.46 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.09 | US$19.20 +36.3% | 20.1% | US$25.00 | US$14.00 | US$18.30 | 5 |
| Dec ’23 | US$15.47 | US$20.00 +29.3% | 17.9% | US$25.00 | US$15.00 | US$17.34 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.14 | US$20.00 +41.4% | 17.9% | US$25.00 | US$15.00 | US$16.23 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%