Acadia Realty Trust Değerleme

AKR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AKR ( $24.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

AKR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AKR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir14.4x
İşletme Değeri/FAVÖK25.8x
PEG Oranı12.9x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AKR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AKR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
UE Urban Edge Properties
6.5x2.3%US$2.8b
IVT InvenTrust Properties
7.9x4.4%US$2.3b
ROIC Retail Opportunity Investments
5.9x0.9%US$2.1b
CURB Curbline Properties
23.2x22.7%US$2.4b
AKR Acadia Realty Trust
8.5x7.6%US$3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: AKR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (10.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKR'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AKR Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AKR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AKR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.5x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AKR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.5 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.59
US$24.17
-1.7%
9.1%US$27.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$23.19
US$23.17
-0.1%
5.2%US$25.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$22.51
US$23.00
+2.2%
5.6%US$25.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$21.66
US$19.67
-9.2%
10.4%US$22.00US$17.00n/a6
Jul ’25US$18.07
US$18.67
+3.3%
7.4%US$21.00US$17.00n/a6
Jun ’25US$17.24
US$18.50
+7.3%
8.1%US$21.00US$17.00n/a6
May ’25US$17.09
US$18.33
+7.3%
6.8%US$20.00US$17.00n/a6
Apr ’25US$16.86
US$18.00
+6.8%
5.6%US$20.00US$17.00n/a6
Mar ’25US$16.73
US$18.00
+7.6%
5.6%US$20.00US$17.00n/a6
Feb ’25US$17.28
US$18.00
+4.2%
5.6%US$20.00US$17.00n/a6
Jan ’25US$16.99
US$16.83
-0.9%
11.1%US$20.00US$14.00n/a6
Dec ’24US$15.69
US$15.67
-0.1%
6.0%US$17.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$14.47
US$16.33
+12.9%
14.4%US$21.00US$14.00n/a6
Oct ’24US$14.35
US$16.50
+15.0%
13.4%US$21.00US$14.00US$23.196
Sep ’24US$14.97
US$16.33
+9.1%
14.0%US$21.00US$14.00US$22.516
Aug ’24US$15.75
US$16.33
+3.7%
14.0%US$21.00US$14.00US$21.666
Jul ’24US$14.39
US$16.67
+15.9%
15.3%US$21.00US$14.00US$18.077
Jun ’24US$12.86
US$16.33
+27.0%
14.4%US$21.00US$14.00US$17.246
May ’24US$13.49
US$16.75
+24.2%
12.6%US$21.00US$14.00US$17.096
Apr ’24US$13.95
US$16.75
+20.1%
12.6%US$21.00US$14.00US$16.866
Mar ’24US$14.48
US$16.83
+16.3%
11.6%US$21.00US$15.00US$16.736
Feb ’24US$15.54
US$16.83
+8.3%
11.6%US$21.00US$15.00US$17.286
Jan ’24US$14.35
US$16.86
+17.5%
14.0%US$21.00US$13.00US$16.997
Dec ’23US$15.10
US$17.43
+15.4%
13.7%US$21.00US$13.00US$15.697
Nov ’23US$14.19
US$18.43
+29.9%
11.6%US$23.00US$16.00US$14.477
Oct ’23US$12.62
US$20.00
+58.5%
10.7%US$23.00US$17.00US$14.357

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin