InvenTrust Properties Corp.

NYSE:IVT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

InvenTrust Properties Değerleme

IVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.19
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IVT ( $28.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $37.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IVT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IVT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IVT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IVT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IVT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8x
SatışUS$273.97m
Piyasa DeğeriUS$2.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IVT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
AKR Acadia Realty Trust
6.7x9.5%US$2.7b
GTY Getty Realty
8.2x4.2%US$1.7b
UE Urban Edge Properties
5.2x0.5%US$2.5b
CURB Curbline Properties
20.2x21.1%US$2.5b
IVT InvenTrust Properties
8x7.9%US$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: IVT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (10.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IVT'nin PS Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$995.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
IVT 8.0xSektör Avg. 6.6xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IVT Price-To-Sales Oranı ( 8 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IVT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IVT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IVT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8 5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.36
US$33.75
+19.0%
6.4%US$37.00US$31.00n/a4
Mar ’26US$29.78
US$33.75
+13.3%
6.4%US$37.00US$31.00n/a4
Feb ’26US$29.74
US$33.50
+12.6%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Jan ’26US$30.13
US$33.50
+11.2%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Dec ’25US$30.97
US$33.25
+7.4%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Nov ’25US$29.54
US$32.00
+8.3%
2.6%US$33.00US$31.00n/a3
Oct ’25US$28.89
US$30.33
+5.0%
4.1%US$32.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$29.68
US$30.00
+1.1%
5.4%US$32.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$27.98
US$28.00
+0.07%
5.1%US$29.00US$26.00n/a3
Jul ’25US$24.45
US$28.00
+14.5%
5.1%US$29.00US$26.00n/a3
Jun ’25US$24.77
US$28.33
+14.4%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
May ’25US$25.28
US$28.33
+12.1%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Apr ’25US$24.93
US$28.33
+13.7%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Mar ’25US$25.53
US$28.33
+11.0%
6.0%US$30.00US$26.00US$29.783
Feb ’25US$25.36
US$27.33
+7.8%
6.2%US$29.00US$25.00US$29.743
Jan ’25US$25.34
US$26.67
+5.2%
4.7%US$28.00US$25.00US$30.133
Dec ’24US$25.04
US$26.67
+6.5%
4.7%US$28.00US$25.00US$30.973
Nov ’24US$25.19
US$26.67
+5.9%
4.7%US$28.00US$25.00US$29.543
Oct ’24US$23.81
US$26.67
+12.0%
4.7%US$28.00US$25.00US$28.893
Sep ’24US$24.18
US$26.33
+8.9%
3.6%US$27.00US$25.00US$29.683
Aug ’24US$24.81
US$25.00
+0.8%
6.5%US$27.00US$23.00US$27.983
Jul ’24US$23.14
US$25.00
+8.0%
6.5%US$27.00US$23.00US$24.453
Jun ’24US$21.81
US$25.00
+14.6%
6.5%US$27.00US$23.00US$24.773
May ’24US$22.73
US$25.00
+10.0%
8.0%US$27.00US$23.00US$25.282
Apr ’24US$23.40
US$25.00
+6.8%
8.0%US$27.00US$23.00US$24.932
Mar ’24US$23.64
US$28.50
+20.6%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$33.75
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 02:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

InvenTrust Properties Corp. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey SpectorBofA Global Research
Floris Gerbrand van DijkumCompass Point Research & Trading, LLC
Jonathan PetersenJefferies LLC