InvenTrust Properties Corp.

NYSE:IVT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

InvenTrust Properties Değerleme

IVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IVT ( $30.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IVT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

IVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IVT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir13.3x
İşletme Değeri/FAVÖK21.9x
PEG Oranı6.9x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IVT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
ROIC Retail Opportunity Investments
5.9x0.9%US$2.1b
AKR Acadia Realty Trust
8.5x7.6%US$3.0b
GTY Getty Realty
8.9x5.6%US$1.8b
CURB Curbline Properties
23.2x22.7%US$2.4b
IVT InvenTrust Properties
7.9x4.4%US$2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: IVT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (11.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IVT'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IVT Price-To-Sales Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IVT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IVT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.9x
Adil PS Oran5.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IVT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.9 5.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.06
US$31.33
+4.2%
5.4%US$33.00US$29.00n/a3
Oct ’25US$28.89
US$30.33
+5.0%
4.1%US$32.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$29.68
US$30.00
+1.1%
5.4%US$32.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$27.98
US$28.00
+0.07%
5.1%US$29.00US$26.00n/a3
Jul ’25US$24.45
US$28.00
+14.5%
5.1%US$29.00US$26.00n/a3
Jun ’25US$24.77
US$28.33
+14.4%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
May ’25US$25.28
US$28.33
+12.1%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Apr ’25US$24.93
US$28.33
+13.7%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Mar ’25US$25.53
US$28.33
+11.0%
6.0%US$30.00US$26.00n/a3
Feb ’25US$25.36
US$27.33
+7.8%
6.2%US$29.00US$25.00n/a3
Jan ’25US$25.34
US$26.67
+5.2%
4.7%US$28.00US$25.00n/a3
Dec ’24US$25.04
US$26.67
+6.5%
4.7%US$28.00US$25.00n/a3
Nov ’24US$25.19
US$26.67
+5.9%
4.7%US$28.00US$25.00n/a3
Oct ’24US$23.81
US$26.67
+12.0%
4.7%US$28.00US$25.00US$28.893
Sep ’24US$24.18
US$26.33
+8.9%
3.6%US$27.00US$25.00US$29.683
Aug ’24US$24.81
US$25.00
+0.8%
6.5%US$27.00US$23.00US$27.983
Jul ’24US$23.14
US$25.00
+8.0%
6.5%US$27.00US$23.00US$24.453
Jun ’24US$21.81
US$25.00
+14.6%
6.5%US$27.00US$23.00US$24.773
May ’24US$22.73
US$25.00
+10.0%
8.0%US$27.00US$23.00US$25.282
Apr ’24US$23.40
US$25.00
+6.8%
8.0%US$27.00US$23.00US$24.932
Mar ’24US$23.64
US$28.50
+20.6%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.532
Feb ’24US$24.68
US$28.50
+15.5%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.362
Jan ’24US$23.67
US$28.50
+20.4%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.342
Dec ’23US$25.36
US$28.50
+12.4%
5.3%US$30.00US$27.00US$25.042
Nov ’23US$25.37
US$28.00
+10.4%
7.1%US$30.00US$26.00US$25.192
Oct ’23US$21.33
US$28.00
+31.3%
7.1%US$30.00US$26.00US$23.812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin