Dream Industrial Real Estate Investment Trust

OTCPK:DREU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Değerleme

DREU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DREU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.60
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DREU.F ( $8.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DREU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DREU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DREU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DREU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DREU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DREU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarCA$141.16m
Piyasa DeğeriCA$3.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DREU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DREU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
IIPR Innovative Industrial Properties
11.3x-5.8%US$1.9b
LXP LXP Industrial Trust
116.5x-90.0%US$2.4b
TRNO Terreno Realty
35x7.8%US$5.8b
STAG STAG Industrial
32.8x2.9%US$6.1b
DREU.F Dream Industrial Real Estate Investment Trust
22.8x29.7%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DREU.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (48.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DREU.F'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DREU.F 22.8xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DREU.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DREU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DREU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran44.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DREU.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 44.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DREU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.03
US$10.91
+35.8%
6.4%US$11.86US$9.07n/a11
Jan ’26US$8.23
US$10.83
+31.6%
6.4%US$11.78US$9.01n/a11
Dec ’25US$9.00
US$11.54
+28.2%
3.3%US$12.21US$11.13n/a11
Nov ’25US$9.31
US$11.65
+25.1%
3.0%US$12.27US$11.19n/a11
Oct ’25US$10.59
US$11.84
+11.9%
3.0%US$12.58US$11.10n/a11
Sep ’25US$10.07
US$11.58
+15.0%
3.5%US$12.38US$10.92n/a11
Aug ’25US$9.69
US$11.63
+20.0%
4.5%US$12.44US$10.42n/a12
Jul ’25US$8.95
US$11.55
+29.1%
4.2%US$12.43US$10.42n/a11
Jun ’25US$8.87
US$11.55
+30.3%
4.2%US$12.43US$10.42n/a11
May ’25US$9.18
US$11.60
+26.3%
3.1%US$12.41US$10.95n/a11
Apr ’25US$9.61
US$11.74
+22.2%
3.4%US$12.49US$11.02n/a11
Mar ’25US$9.42
US$11.90
+26.3%
2.8%US$12.59US$11.29n/a11
Feb ’25US$9.94
US$11.96
+20.3%
2.7%US$12.68US$11.56n/a12
Jan ’25US$10.64
US$11.97
+12.5%
2.4%US$12.75US$11.62US$8.2312
Dec ’24US$9.50
US$11.53
+21.3%
2.9%US$12.32US$10.87US$9.0011
Nov ’24US$8.61
US$11.98
+39.1%
4.7%US$12.87US$10.87US$9.3111
Oct ’24US$9.78
US$12.79
+30.8%
2.8%US$13.48US$12.35US$10.5912
Sep ’24US$9.98
US$12.79
+28.2%
2.8%US$13.48US$12.35US$10.0712
Aug ’24US$10.72
US$13.03
+21.5%
3.1%US$13.65US$12.51US$9.6912
Jul ’24US$10.34
US$13.06
+26.3%
3.5%US$13.96US$12.45US$8.9512
Jun ’24US$10.23
US$12.90
+26.1%
3.3%US$13.72US$12.24US$8.8711
May ’24US$11.08
US$12.68
+14.4%
2.7%US$13.44US$11.95US$9.1812
Apr ’24US$10.65
US$12.42
+16.6%
2.1%US$12.87US$11.77US$9.6111
Mar ’24US$10.82
US$12.42
+14.8%
2.1%US$12.87US$11.77US$9.4211
Feb ’24US$10.51
US$11.41
+8.6%
6.1%US$12.70US$10.08US$9.948
Jan ’24US$8.66
US$11.37
+31.3%
6.3%US$12.82US$10.18US$10.649
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$10.83
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 01:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dream Industrial Real Estate Investment Trust 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heather KirkBMO Capital Markets Equity Research
Pauline AlimchandaniBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research