LXP Industrial Trust

NYSE:LXP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

LXP Industrial Trust Değerleme

LXP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LXP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LXP ( $8.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LXP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LXP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LXP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LXP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LXP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LXP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı123.3x
KazançlarUS$19.52m
Piyasa DeğeriUS$2.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LXP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LXP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
IIPR Innovative Industrial Properties
11.9x-5.8%US$1.9b
STAG STAG Industrial
34.2x2.8%US$6.2b
TRNO Terreno Realty
35.6x8.9%US$5.9b
FR First Industrial Realty Trust
21.5x-6.3%US$6.8b
LXP LXP Industrial Trust
123.3x-90.0%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LXP Price-To-Earnings Oranı ( 123.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LXP'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LXP 123.3xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LXP Price-To-Earnings Oranı ( 123.3 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LXP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LXP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran123.3x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LXP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 123.3 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LXP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.17
US$11.00
+34.6%
5.7%US$12.00US$10.00n/a5
Dec ’25US$9.35
US$11.20
+19.8%
3.6%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$9.22
US$11.40
+23.6%
4.3%US$12.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$9.89
US$11.40
+15.3%
4.3%US$12.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$10.36
US$10.33
-0.3%
16.4%US$12.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$10.09
US$10.17
+0.8%
17.4%US$12.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$9.14
US$10.00
+9.4%
16.3%US$12.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$8.50
US$9.60
+12.9%
15.6%US$11.00US$7.00n/a5
May ’25US$8.45
US$9.60
+13.6%
14.1%US$11.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$8.88
US$9.70
+9.2%
14.4%US$11.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$8.74
US$9.90
+13.3%
15.8%US$11.50US$7.00n/a5
Feb ’25US$9.31
US$10.10
+8.5%
11.9%US$11.50US$8.00n/a5
Jan ’25US$9.92
US$10.10
+1.8%
11.9%US$11.50US$8.00n/a5
Dec ’24US$9.00
US$10.00
+11.1%
14.1%US$12.00US$8.00US$9.355
Nov ’24US$7.97
US$10.80
+35.5%
10.8%US$12.00US$9.00US$9.225
Oct ’24US$8.90
US$11.00
+23.6%
5.7%US$12.00US$10.00US$9.895
Sep ’24US$9.86
US$11.00
+11.6%
5.7%US$12.00US$10.00US$10.365
Aug ’24US$9.99
US$11.20
+12.1%
6.7%US$12.00US$10.00US$10.095
Jul ’24US$9.75
US$11.20
+14.9%
6.7%US$12.00US$10.00US$9.145
Jun ’24US$10.39
US$11.20
+7.8%
6.7%US$12.00US$10.00US$8.505
May ’24US$9.31
US$11.25
+20.8%
7.4%US$12.00US$10.00US$8.454
Apr ’24US$10.31
US$11.50
+11.5%
9.7%US$13.00US$10.00US$8.884
Mar ’24US$10.28
US$11.50
+11.9%
9.7%US$13.00US$10.00US$8.744
Feb ’24US$11.58
US$11.50
-0.7%
9.7%US$13.00US$10.00US$9.314
Jan ’24US$10.02
US$11.25
+12.3%
7.4%US$12.00US$10.00US$9.924
Dec ’23US$10.76
US$11.50
+6.9%
7.5%US$12.00US$10.00US$9.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LXP Industrial Trust 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ross SmotrichBarclays
Nathan CrossettBNP Paribas Exane
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research