STAG Industrial Değerleme
STAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STAG ( $35.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| STAG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 36.5x |
| Kazançlar | US$179.81m |
| Piyasa Değeri | US$6.67b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.3x |
| PEG Oranı | 27.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
STAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.7x | ||
FR First Industrial Realty Trust | 22.7x | -6.1% | US$7.2b |
TRNO Terreno Realty | 36.2x | 9.9% | US$6.0b |
EGP EastGroup Properties | 36.3x | 10.0% | US$8.6b |
REXR Rexford Industrial Realty | 35.7x | 12.4% | US$9.9b |
STAG STAG Industrial | 36.5x | 1.3% | US$6.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: STAG Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
STAG'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: STAG Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
STAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36.5x |
| Adil PE Oran | 34.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: STAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 34.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$35.99 | US$41.64 +15.7% | 6.7% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$36.87 | US$42.00 +13.9% | 6.3% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$38.66 | US$42.50 +9.9% | 5.3% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$40.58 | US$41.85 +3.1% | 7.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$40.98 | US$39.46 -3.7% | 7.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$35.62 | US$39.33 +10.4% | 7.5% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$35.06 | US$39.27 +12.0% | 7.3% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$34.81 | US$39.91 +14.6% | 7.0% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$37.64 | US$39.90 +6.0% | 7.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$37.52 | US$39.90 +6.3% | 7.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$37.73 | US$38.60 +2.3% | 8.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$39.26 | US$38.10 -3.0% | 7.6% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.40 | US$37.40 +2.7% | 4.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$34.04 | US$37.80 +11.0% | 5.8% | US$42.00 | US$34.00 | US$36.87 | 10 |
| Oct ’24 | US$34.51 | US$39.40 +14.2% | 5.6% | US$42.00 | US$36.00 | US$38.66 | 10 |
| Sep ’24 | US$36.88 | US$39.30 +6.6% | 5.3% | US$42.00 | US$36.00 | US$40.58 | 10 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$38.20 +6.1% | 8.7% | US$42.00 | US$33.00 | US$40.98 | 10 |
| Jul ’24 | US$35.88 | US$37.00 +3.1% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$35.62 | 10 |
| Jun ’24 | US$34.78 | US$37.00 +6.4% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$35.06 | 10 |
| May ’24 | US$33.65 | US$36.77 +9.3% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$34.81 | 11 |
| Apr ’24 | US$33.82 | US$36.35 +7.5% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.64 | 10 |
| Mar ’24 | US$32.99 | US$36.95 +12.0% | 7.2% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.52 | 11 |
| Feb ’24 | US$35.87 | US$36.59 +2.0% | 8.4% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.73 | 11 |
| Jan ’24 | US$32.31 | US$36.41 +12.7% | 8.7% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.26 | 11 |
| Dec ’23 | US$32.92 | US$36.05 +9.5% | 7.4% | US$42.00 | US$33.00 | US$36.40 | 11 |
| Nov ’23 | US$31.82 | US$36.77 +15.6% | 8.6% | US$45.00 | US$33.00 | US$34.04 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%