STAG Industrial, Inc.

NYSE:STAG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

STAG Industrial Değerleme

STAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STAG ( $33.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
KazançlarUS$179.81m
Piyasa DeğeriUS$6.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
FR First Industrial Realty Trust
21.5x-6.3%US$6.8b
TRNO Terreno Realty
35.6x8.9%US$5.9b
EGP EastGroup Properties
34.2x10.3%US$8.0b
REXR Rexford Industrial Realty
32.4x12.3%US$8.9b
STAG STAG Industrial
34.2x2.8%US$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STAG Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STAG'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STAG 34.2xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STAG Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 34.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.76
US$41.42
+22.7%
6.3%US$48.00US$38.00n/a12
Dec ’25US$36.79
US$41.55
+12.9%
6.5%US$48.00US$38.00n/a11
Nov ’25US$36.87
US$42.00
+13.9%
6.3%US$48.00US$38.00n/a11
Oct ’25US$38.66
US$42.50
+9.9%
5.3%US$46.00US$39.00n/a12
Sep ’25US$40.58
US$41.85
+3.1%
7.5%US$46.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$40.98
US$39.46
-3.7%
7.5%US$46.00US$34.00n/a13
Jul ’25US$35.62
US$39.33
+10.4%
7.5%US$47.00US$34.00n/a12
Jun ’25US$35.06
US$39.27
+12.0%
7.3%US$46.00US$34.00n/a11
May ’25US$34.81
US$39.91
+14.6%
7.0%US$46.00US$34.00n/a11
Apr ’25US$37.64
US$39.90
+6.0%
7.0%US$45.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$37.52
US$39.90
+6.3%
7.0%US$45.00US$34.00n/a10
Feb ’25US$37.73
US$38.60
+2.3%
8.0%US$45.00US$34.00n/a10
Jan ’25US$39.26
US$38.10
-3.0%
7.6%US$45.00US$34.00n/a10
Dec ’24US$36.40
US$37.40
+2.7%
4.7%US$40.00US$34.00US$36.7910
Nov ’24US$34.04
US$37.80
+11.0%
5.8%US$42.00US$34.00US$36.8710
Oct ’24US$34.51
US$39.40
+14.2%
5.6%US$42.00US$36.00US$38.6610
Sep ’24US$36.88
US$39.30
+6.6%
5.3%US$42.00US$36.00US$40.5810
Aug ’24US$36.00
US$38.20
+6.1%
8.7%US$42.00US$33.00US$40.9810
Jul ’24US$35.88
US$37.00
+3.1%
7.5%US$42.00US$33.00US$35.6210
Jun ’24US$34.78
US$37.00
+6.4%
7.5%US$42.00US$33.00US$35.0610
May ’24US$33.65
US$36.77
+9.3%
7.5%US$42.00US$33.00US$34.8111
Apr ’24US$33.82
US$36.35
+7.5%
6.9%US$42.00US$33.00US$37.6410
Mar ’24US$32.99
US$36.95
+12.0%
7.2%US$42.00US$33.00US$37.5211
Feb ’24US$35.87
US$36.59
+2.0%
8.4%US$42.00US$33.00US$37.7311
Jan ’24US$32.31
US$36.41
+12.7%
8.7%US$42.00US$33.00US$39.2611
Dec ’23US$32.92
US$36.05
+9.5%
7.4%US$42.00US$33.00US$36.4011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STAG Industrial, Inc. 28 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBerenberg