Terreno Realty Corporation

NYSE:TRNO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.9b

Terreno Realty Değerleme

TRNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRNO ( $58.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $69.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRNO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TRNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRNO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRNO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRNO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRNO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.6x
KazançlarUS$165.21m
Piyasa DeğeriUS$5.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRNO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
STAG STAG Industrial
34.2x2.8%US$6.2b
FR First Industrial Realty Trust
21.5x-6.3%US$6.8b
EGP EastGroup Properties
34.2x10.3%US$8.0b
REXR Rexford Industrial Realty
32.4x12.3%US$8.9b
TRNO Terreno Realty
35.6x8.9%US$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRNO Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRNO'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRNO 35.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRNO Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRNO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRNO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRNO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 37 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.98
US$70.20
+19.0%
10.2%US$87.00US$58.00n/a15
Dec ’25US$60.63
US$70.13
+15.7%
10.3%US$87.00US$59.00n/a15
Nov ’25US$59.90
US$72.13
+20.4%
8.5%US$87.00US$62.00n/a15
Oct ’25US$65.63
US$72.47
+10.4%
8.5%US$88.00US$62.00n/a15
Sep ’25US$69.04
US$72.47
+5.0%
8.5%US$88.00US$62.00n/a15
Aug ’25US$68.45
US$67.67
-1.1%
11.7%US$87.00US$57.00n/a15
Jul ’25US$59.43
US$67.73
+14.0%
12.2%US$89.00US$57.00n/a15
Jun ’25US$56.58
US$67.71
+19.7%
12.6%US$89.00US$57.00n/a14
May ’25US$54.28
US$70.00
+29.0%
9.1%US$87.00US$62.00n/a14
Apr ’25US$64.09
US$68.43
+6.8%
9.0%US$80.00US$52.00n/a14
Mar ’25US$65.50
US$67.71
+3.4%
8.7%US$80.00US$52.00n/a14
Feb ’25US$61.41
US$66.43
+8.2%
9.5%US$80.00US$52.00n/a14
Jan ’25US$62.67
US$64.79
+3.4%
11.1%US$80.00US$52.00n/a14
Dec ’24US$58.98
US$65.31
+10.7%
9.5%US$80.00US$56.00US$60.6313
Nov ’24US$54.28
US$68.62
+26.4%
8.8%US$80.00US$60.00US$59.9013
Oct ’24US$56.80
US$70.50
+24.1%
7.8%US$80.00US$63.00US$65.6312
Sep ’24US$60.90
US$70.50
+15.8%
7.8%US$80.00US$63.00US$69.0412
Aug ’24US$58.85
US$69.83
+18.7%
6.9%US$80.00US$63.00US$68.4512
Jul ’24US$60.10
US$71.30
+18.6%
6.1%US$80.00US$64.00US$59.4310
Jun ’24US$60.51
US$71.30
+17.8%
6.1%US$80.00US$64.00US$56.5810
May ’24US$60.35
US$71.78
+18.9%
6.1%US$80.00US$64.00US$54.289
Apr ’24US$64.60
US$71.10
+10.1%
6.3%US$80.00US$64.00US$64.0910
Mar ’24US$61.64
US$70.64
+14.6%
6.5%US$80.00US$64.00US$65.5011
Feb ’24US$64.88
US$66.00
+1.7%
7.1%US$74.00US$57.00US$61.4111
Jan ’24US$56.87
US$65.91
+15.9%
8.0%US$74.00US$57.00US$62.6711
Dec ’23US$58.27
US$65.50
+12.4%
8.2%US$74.00US$57.00US$58.9810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Terreno Realty Corporation 28 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
Connor SiverskyBerenberg