Innovative Industrial Properties, Inc.

NYSE:IIPR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Innovative Industrial Properties Değerleme

IIPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IIPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IIPR ( $73.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $231.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IIPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IIPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IIPR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IIPR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IIPR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IIPR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarUS$159.63m
Piyasa DeğeriUS$2.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IIPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IIPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.3x
LXP LXP Industrial Trust
125.5x-95.5%US$2.5b
TRNO Terreno Realty
35.6x9.0%US$5.9b
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.1%US$6.9b
IIPR Innovative Industrial Properties
13.1x1.6%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IIPR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (54.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IIPR'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IIPR 13.1xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IIPR Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IIPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IIPR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IIPR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 33.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IIPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.66
US$126.67
+72.0%
23.9%US$179.00US$78.00n/a6
Dec ’25US$109.02
US$135.40
+24.2%
17.3%US$179.00US$115.00n/a5
Nov ’25US$127.00
US$135.80
+6.9%
17.1%US$179.00US$115.00n/a5
Oct ’25US$132.50
US$135.80
+2.5%
17.1%US$179.00US$115.00n/a5
Sep ’25US$124.28
US$135.80
+9.3%
17.1%US$179.00US$115.00n/a5
Aug ’25US$121.54
US$130.80
+7.6%
20.3%US$179.00US$110.00n/a5
Jul ’25US$107.75
US$125.80
+16.8%
21.2%US$179.00US$110.00n/a5
Jun ’25US$107.78
US$125.80
+16.7%
21.2%US$179.00US$110.00n/a5
May ’25US$105.53
US$121.40
+15.0%
24.1%US$179.00US$100.00n/a5
Apr ’25US$100.88
US$121.40
+20.3%
24.1%US$179.00US$100.00n/a5
Mar ’25US$98.21
US$117.40
+19.5%
28.2%US$179.00US$80.00n/a5
Feb ’25US$95.05
US$107.80
+13.4%
34.4%US$179.00US$80.00n/a5
Jan ’25US$100.82
US$107.80
+6.9%
34.4%US$179.00US$80.00n/a5
Dec ’24US$83.93
US$107.80
+28.4%
34.4%US$179.00US$80.00US$109.025
Nov ’24US$72.59
US$108.80
+49.9%
33.8%US$179.00US$80.00US$127.005
Oct ’24US$75.66
US$108.80
+43.8%
33.8%US$179.00US$80.00US$132.505
Sep ’24US$87.72
US$109.80
+25.2%
33.2%US$179.00US$80.00US$124.285
Aug ’24US$77.77
US$109.80
+41.2%
33.2%US$179.00US$80.00US$121.545
Jul ’24US$73.01
US$109.80
+50.4%
33.2%US$179.00US$80.00US$107.755
Jun ’24US$65.51
US$109.80
+67.6%
33.2%US$179.00US$80.00US$107.785
May ’24US$68.59
US$134.20
+95.7%
20.2%US$179.00US$97.00US$105.535
Apr ’24US$75.99
US$138.80
+82.7%
15.7%US$179.00US$120.00US$100.885
Mar ’24US$84.45
US$138.80
+64.4%
15.7%US$179.00US$120.00US$98.215
Feb ’24US$91.47
US$145.80
+59.4%
12.3%US$179.00US$125.00US$95.055
Jan ’24US$101.35
US$161.83
+59.7%
12.6%US$196.00US$140.00US$100.826
Dec ’23US$119.99
US$161.83
+34.9%
12.6%US$196.00US$140.00US$83.936

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Innovative Industrial Properties, Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron GreyAlliance Global Partners
Michael GormanBTIG
Merrill RossCompass Point Research & Trading, LLC