Plymouth Industrial REIT, Inc.

NYSE:PLYM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$783.2m

Plymouth Industrial REIT Değerleme

PLYM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLYM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.45
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PLYM ( $17.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLYM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLYM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLYM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLYM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLYM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLYM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarUS$137.87m
Piyasa DeğeriUS$783.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLYM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLYM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
IIPR Innovative Industrial Properties
11.4x-3.5%US$1.8b
NLCP NewLake Capital Partners
11.7xn/aUS$312.3m
LXP LXP Industrial Trust
68.1x-35.2%US$2.6b
STAG STAG Industrial
33.6x6.6%US$6.4b
PLYM Plymouth Industrial REIT
5.6x-78.0%US$783.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLYM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLYM'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PLYM 5.6xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies11PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLYM Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLYM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLYM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLYM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLYM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.01
US$20.25
+19.0%
10.5%US$24.00US$17.00n/a10
Mar ’26US$17.34
US$20.40
+17.6%
10.3%US$24.00US$17.00n/a10
Feb ’26US$16.80
US$21.90
+30.4%
12.5%US$27.00US$19.00n/a10
Jan ’26US$17.80
US$23.27
+30.7%
10.2%US$27.00US$20.00n/a11
Dec ’25US$18.74
US$24.18
+29.0%
7.6%US$27.00US$22.00n/a11
Nov ’25US$20.20
US$25.91
+28.3%
6.3%US$29.00US$23.00n/a11
Oct ’25US$22.32
US$26.09
+16.9%
5.3%US$29.00US$24.00n/a11
Sep ’25US$23.94
US$25.91
+8.2%
5.8%US$29.00US$23.00n/a11
Aug ’25US$24.03
US$24.70
+2.8%
8.1%US$29.00US$22.00n/a10
Jul ’25US$20.97
US$24.70
+17.8%
7.0%US$27.00US$22.00n/a10
Jun ’25US$20.86
US$24.70
+18.4%
7.0%US$27.00US$22.00n/a10
May ’25US$20.99
US$24.80
+18.2%
6.9%US$27.00US$22.00n/a10
Apr ’25US$21.58
US$24.90
+15.4%
6.3%US$27.00US$22.00n/a10
Mar ’25US$21.83
US$25.56
+17.1%
4.2%US$27.00US$24.00US$17.349
Feb ’25US$22.65
US$25.67
+13.3%
2.6%US$27.00US$25.00US$16.809
Jan ’25US$24.07
US$24.88
+3.3%
3.1%US$26.00US$24.00US$17.808
Dec ’24US$22.39
US$24.63
+10.0%
4.0%US$26.00US$23.00US$18.748
Nov ’24US$20.30
US$25.25
+24.4%
6.8%US$28.00US$22.00US$20.208
Oct ’24US$20.95
US$25.50
+21.7%
5.2%US$28.00US$24.00US$22.328
Sep ’24US$23.09
US$25.50
+10.4%
5.2%US$28.00US$24.00US$23.948
Aug ’24US$22.71
US$24.63
+8.4%
3.5%US$26.00US$23.00US$24.038
Jul ’24US$23.02
US$24.50
+6.4%
4.1%US$26.00US$23.00US$20.978
Jun ’24US$21.64
US$24.50
+13.2%
4.1%US$26.00US$23.00US$20.868
May ’24US$20.11
US$24.29
+20.8%
5.3%US$26.00US$22.00US$20.997
Apr ’24US$21.01
US$24.50
+16.6%
5.1%US$26.00US$22.00US$21.586
Mar ’24US$21.72
US$24.57
+13.1%
3.7%US$26.00US$23.00US$21.837
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$20.25
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/24 08:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Plymouth Industrial REIT, Inc. 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays