Safehold Inc.

NYSE:SAFE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Safehold Değerleme

SAFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAFE ( $19.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $19.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAFE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAFE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAFE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAFE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUS$120.91m
Piyasa DeğeriUS$1.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
UNIT Uniti Group
13.5x20.2%US$1.3b
FCPT Four Corners Property Trust
26.2x8.8%US$2.6b
OUT OUTFRONT Media
12.7x-21.5%US$2.9b
EPR EPR Properties
18.6x6.5%US$3.3b
SAFE Safehold
11.7x9.8%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAFE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (17.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAFE'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAFE 11.7xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAFE Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAFE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.76
US$28.38
+43.6%
15.8%US$35.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$21.36
US$28.54
+33.6%
15.7%US$35.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$20.70
US$28.92
+39.7%
15.4%US$35.00US$21.00n/a13
Oct ’25US$25.70
US$29.00
+12.8%
19.5%US$38.00US$20.00n/a13
Sep ’25US$25.06
US$27.50
+9.7%
18.1%US$35.00US$20.00n/a12
Aug ’25US$23.02
US$27.33
+18.7%
18.4%US$35.00US$20.00n/a12
Jul ’25US$18.62
US$26.92
+44.6%
20.1%US$35.00US$20.00n/a12
Jun ’25US$19.28
US$27.00
+40.0%
20.9%US$35.00US$20.00n/a12
May ’25US$18.43
US$27.33
+48.3%
20.7%US$35.00US$20.00n/a12
Apr ’25US$20.10
US$27.58
+37.2%
19.9%US$35.00US$20.00n/a12
Mar ’25US$20.84
US$28.64
+37.4%
19.3%US$35.00US$20.00n/a11
Feb ’25US$20.97
US$29.58
+41.1%
17.3%US$37.00US$22.00n/a12
Jan ’25US$23.40
US$27.10
+15.8%
24.7%US$37.00US$16.00n/a10
Dec ’24US$21.77
US$26.50
+21.7%
27.5%US$37.00US$16.00US$21.3610
Nov ’24US$15.88
US$29.00
+82.6%
32.6%US$47.00US$17.00US$20.7010
Oct ’24US$17.80
US$31.88
+79.1%
26.0%US$47.00US$22.00US$25.708
Sep ’24US$21.00
US$32.75
+56.0%
25.9%US$47.00US$24.00US$25.068
Aug ’24US$24.35
US$36.57
+50.2%
17.6%US$46.00US$29.00US$23.027
Jul ’24US$23.73
US$36.57
+54.1%
17.6%US$46.00US$29.00US$18.627
Jun ’24US$25.97
US$35.83
+38.0%
18.6%US$46.00US$29.00US$19.286
May ’24US$26.82
US$37.17
+38.6%
21.3%US$50.00US$29.00US$18.436
Apr ’24US$29.37
US$42.00
+43.0%
16.4%US$50.00US$33.00US$20.106
Mar ’24US$28.80
US$41.40
+43.8%
17.9%US$50.00US$33.00US$20.845
Feb ’24US$35.33
US$42.20
+19.4%
20.9%US$50.00US$30.00US$20.975
Jan ’24US$28.62
US$51.67
+80.5%
42.9%US$98.00US$31.00US$23.406
Dec ’23US$28.88
US$55.83
+93.3%
37.1%US$98.00US$31.00US$21.776

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 14:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Safehold Inc. 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane
Eric DrayBofA Global Research