Farmland Partners Değerleme

FPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPI ( $12.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FPI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FPI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FPI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.1x
KazançlarUS$15.35m
Piyasa DeğeriUS$615.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
UNIT Uniti Group
14.8x20.2%US$1.5b
SAFE Safehold
12.3x8.6%US$1.5b
FCPT Four Corners Property Trust
28.7x8.8%US$2.8b
OUT OUTFRONT Media
13.8x-21.5%US$3.2b
FPI Farmland Partners
39.1x-65.8%US$615.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FPI Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPI'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FPI 39.1xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FPI Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FPI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.1x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FPI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.55
US$12.17
-3.1%
3.9%US$12.50US$11.50n/a3
Nov ’25US$11.60
US$12.63
+8.8%
7.1%US$14.00US$11.50n/a4
Oct ’25US$10.17
US$12.80
+25.9%
8.0%US$14.00US$11.50n/a5
Sep ’25US$10.24
US$13.20
+28.9%
8.5%US$15.00US$12.00n/a5
Aug ’25US$10.28
US$13.30
+29.4%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Jul ’25US$11.26
US$13.30
+18.1%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Jun ’25US$10.86
US$13.30
+22.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
May ’25US$11.13
US$13.30
+19.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Apr ’25US$10.86
US$13.30
+22.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$11.49
US$13.30
+15.8%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Feb ’25US$11.27
US$13.30
+18.0%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$12.48
US$13.30
+6.6%
8.1%US$15.00US$12.00n/a5
Dec ’24US$12.61
US$13.25
+5.1%
6.3%US$14.00US$12.00n/a4
Nov ’24US$10.59
US$13.13
+23.9%
6.8%US$14.00US$12.00US$11.604
Oct ’24US$10.26
US$13.13
+27.9%
6.8%US$14.00US$12.00US$10.174
Sep ’24US$11.18
US$13.20
+18.1%
7.4%US$14.00US$12.00US$10.245
Aug ’24US$11.40
US$13.00
+14.0%
6.9%US$14.00US$12.00US$10.285
Jul ’24US$12.21
US$12.80
+4.8%
5.8%US$14.00US$12.00US$11.265
Jun ’24US$11.50
US$12.75
+10.9%
6.5%US$14.00US$12.00US$10.864
May ’24US$10.39
US$12.88
+23.9%
5.7%US$14.00US$12.00US$11.134
Apr ’24US$10.70
US$12.88
+20.3%
5.7%US$14.00US$12.00US$10.864
Mar ’24US$10.66
US$13.20
+23.8%
12.8%US$16.50US$12.00US$11.495
Feb ’24US$12.92
US$15.60
+20.7%
7.4%US$17.00US$14.00US$11.275
Jan ’24US$12.46
US$15.60
+25.2%
7.4%US$17.00US$14.00US$12.485
Dec ’23US$13.28
US$15.60
+17.5%
7.4%US$17.00US$14.00US$12.615
Nov ’23US$14.07
US$15.80
+12.3%
8.2%US$17.00US$14.00US$10.595

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin