Uniti Group Inc.

NasdaqGS:UNIT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Uniti Group Değerleme

UNIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNIT ( $5.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUS$100.71m
Piyasa DeğeriUS$1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
SAFE Safehold
11.5x9.8%US$1.4b
FCPT Four Corners Property Trust
26.6x8.8%US$2.6b
FPI Farmland Partners
38.4x-65.8%US$603.8m
OUT OUTFRONT Media
13.1x-21.5%US$3.0b
UNIT Uniti Group
13.8x20.2%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNIT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNIT'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
UNIT 13.8xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNIT Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran41.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 41.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.70
US$5.42
-5.0%
33.5%US$9.00US$3.50n/a6
Dec ’25US$5.91
US$5.42
-8.3%
33.5%US$9.00US$3.50n/a6
Nov ’25US$5.28
US$5.42
+2.6%
33.5%US$9.00US$3.50n/a6
Oct ’25US$5.52
US$5.50
-0.4%
40.0%US$10.00US$3.50n/a6
Sep ’25US$4.36
US$5.50
+26.1%
40.0%US$10.00US$3.50n/a6
Aug ’25US$4.08
US$5.50
+34.8%
40.0%US$10.00US$3.50n/a6
Jul ’25US$2.74
US$5.50
+100.7%
40.0%US$10.00US$3.50n/a6
Jun ’25US$3.16
US$5.71
+80.8%
36.8%US$10.00US$3.50n/a7
May ’25US$5.81
US$7.00
+20.5%
39.3%US$12.00US$3.50n/a10
Apr ’25US$5.92
US$7.10
+19.9%
37.9%US$12.00US$3.50n/a10
Mar ’25US$6.41
US$7.00
+9.2%
38.7%US$12.00US$3.50n/a10
Feb ’25US$5.38
US$6.90
+28.3%
37.9%US$12.00US$3.50n/a10
Jan ’25US$5.78
US$6.90
+19.4%
37.9%US$12.00US$3.50n/a10
Dec ’24US$5.84
US$6.55
+12.1%
41.8%US$12.00US$3.00US$5.9111
Nov ’24US$4.51
US$6.77
+50.2%
40.2%US$12.00US$3.00US$5.2811
Oct ’24US$4.72
US$6.77
+43.5%
40.2%US$12.00US$3.00US$5.5211
Sep ’24US$5.59
US$6.77
+21.2%
40.2%US$12.00US$3.00US$4.3611
Aug ’24US$5.58
US$6.55
+17.3%
43.4%US$12.00US$3.00US$4.0811
Jul ’24US$4.62
US$6.55
+41.7%
43.4%US$12.00US$3.00US$2.7411
Jun ’24US$3.63
US$6.55
+80.3%
43.4%US$12.00US$3.00US$3.1611
May ’24US$3.30
US$7.95
+141.0%
33.7%US$14.00US$5.00US$5.8111
Apr ’24US$3.55
US$7.95
+124.1%
33.7%US$14.00US$5.00US$5.9211
Mar ’24US$5.15
US$8.50
+65.0%
30.2%US$15.00US$6.00US$6.4111
Feb ’24US$6.59
US$10.02
+52.1%
28.9%US$15.00US$7.00US$5.3811
Jan ’24US$5.53
US$10.27
+85.8%
26.3%US$15.00US$7.00US$5.7811
Dec ’23US$7.49
US$10.27
+37.2%
26.3%US$15.00US$7.00US$5.8411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uniti Group Inc. 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy LongBarclays
Brendan LynchBarclays
David BardenBofA Global Research