Four Corners Property Trust, Inc.

NYSE:FCPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Four Corners Property Trust Değerleme

FCPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCPT ( $28.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FCPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FCPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FCPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
KazançlarUS$98.73m
Piyasa DeğeriUS$2.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FCPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FCPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
OUT OUTFRONT Media
13.5x-21.5%US$3.1b
EPR EPR Properties
19.1x5.9%US$3.4b
UNIT Uniti Group
13.7x20.2%US$1.4b
SAFE Safehold
12.1x8.6%US$1.5b
FCPT Four Corners Property Trust
28.4x7.6%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FCPT Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCPT'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FCPT 28.4xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FCPT Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FCPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FCPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FCPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 34.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.96
US$29.71
+2.6%
5.0%US$33.00US$28.00n/a7
Nov ’25US$27.37
US$29.00
+6.0%
5.6%US$32.00US$27.00n/a6
Oct ’25US$29.32
US$29.00
-1.1%
5.6%US$32.00US$27.00n/a6
Sep ’25US$28.35
US$27.83
-1.8%
2.5%US$29.00US$27.00n/a6
Aug ’25US$27.26
US$26.67
-2.2%
3.5%US$28.00US$25.00n/a6
Jul ’25US$24.44
US$25.83
+5.7%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Jun ’25US$24.41
US$25.83
+5.8%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
May ’25US$23.56
US$25.83
+9.6%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Apr ’25US$24.41
US$25.83
+5.8%
3.5%US$27.00US$25.00n/a6
Mar ’25US$24.67
US$26.00
+5.4%
3.1%US$27.00US$25.00n/a6
Feb ’25US$24.02
US$26.17
+8.9%
6.0%US$29.00US$24.00n/a6
Jan ’25US$25.30
US$26.17
+3.4%
6.0%US$29.00US$24.00n/a6
Dec ’24US$23.78
US$26.00
+9.3%
6.3%US$29.00US$24.00n/a6
Nov ’24US$21.93
US$26.83
+22.4%
5.0%US$29.00US$25.00US$27.376
Oct ’24US$22.19
US$28.17
+26.9%
2.4%US$29.00US$27.00US$29.326
Sep ’24US$25.11
US$28.20
+12.3%
2.7%US$29.00US$27.00US$28.355
Aug ’24US$26.11
US$28.20
+8.0%
2.7%US$29.00US$27.00US$27.265
Jul ’24US$25.40
US$28.20
+11.0%
2.7%US$29.00US$27.00US$24.445
Jun ’24US$25.78
US$28.00
+8.6%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.416
May ’24US$25.39
US$28.00
+10.3%
2.9%US$29.00US$27.00US$23.566
Apr ’24US$26.86
US$28.00
+4.2%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.416
Mar ’24US$27.07
US$28.17
+4.1%
3.2%US$29.00US$27.00US$24.676
Feb ’24US$28.60
US$28.00
-2.1%
2.9%US$29.00US$27.00US$24.026
Jan ’24US$25.93
US$27.50
+6.1%
2.8%US$28.00US$26.00US$25.306
Dec ’23US$26.92
US$27.50
+2.2%
2.8%US$28.00US$26.00US$23.786
Nov ’23US$25.71
US$27.50
+7.0%
3.5%US$29.00US$26.00US$21.936

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin