EPR Properties Değerleme
EPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EPR ( $44.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $114.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EPR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EPR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.3x |
| Kazançlar | US$175.85m |
| Piyasa Değeri | US$3.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.4x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.2x | ||
OUT OUTFRONT Media | 13.6x | -21.5% | US$3.1b |
FCPT Four Corners Property Trust | 28.6x | 7.6% | US$2.8b |
UNIT Uniti Group | 14.3x | 20.2% | US$1.4b |
SAFE Safehold | 12.1x | 8.6% | US$1.5b |
EPR EPR Properties | 19.3x | 6.5% | US$3.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EPR Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EPR'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EPR Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.3x |
| Adil PE Oran | 34.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 34.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$44.80 | US$48.91 +9.2% | 6.2% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$44.84 | US$49.20 +9.7% | 6.0% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$48.32 | US$48.85 +1.1% | 6.0% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$47.47 | US$48.35 +1.9% | 6.2% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$45.26 | US$46.35 +2.4% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$41.26 | US$45.85 +11.1% | 8.2% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$41.04 | US$46.05 +12.2% | 7.9% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$41.06 | US$46.85 +14.1% | 6.4% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$41.82 | US$47.10 +12.6% | 5.8% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$41.76 | US$48.65 +16.5% | 6.0% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$44.09 | US$48.85 +10.8% | 6.1% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$48.45 | US$47.95 -1.0% | 5.3% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$45.40 | US$47.95 +5.6% | 5.3% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$43.64 | US$47.05 +7.8% | 7.4% | US$51.00 | US$40.00 | US$44.84 | 11 |
| Oct ’24 | US$41.54 | US$48.41 +16.5% | 7.1% | US$54.00 | US$40.00 | US$48.32 | 11 |
| Sep ’24 | US$44.81 | US$49.25 +9.9% | 4.7% | US$54.00 | US$45.00 | US$47.47 | 10 |
| Aug ’24 | US$45.01 | US$49.45 +9.9% | 5.1% | US$54.00 | US$44.00 | US$45.26 | 10 |
| Jul ’24 | US$46.80 | US$49.45 +5.7% | 5.1% | US$54.00 | US$44.00 | US$41.26 | 10 |
| Jun ’24 | US$41.35 | US$44.67 +8.0% | 4.6% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.04 | 9 |
| May ’24 | US$41.72 | US$43.88 +5.2% | 4.3% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.06 | 8 |
| Apr ’24 | US$38.10 | US$44.00 +15.5% | 5.1% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.82 | 8 |
| Mar ’24 | US$40.64 | US$44.38 +9.2% | 4.4% | US$47.00 | US$40.00 | US$41.76 | 8 |
| Feb ’24 | US$42.66 | US$44.00 +3.1% | 3.9% | US$46.00 | US$40.00 | US$44.09 | 8 |
| Jan ’24 | US$37.72 | US$45.13 +19.6% | 7.7% | US$52.00 | US$40.00 | US$48.45 | 8 |
| Dec ’23 | US$41.53 | US$47.38 +14.1% | 10.8% | US$57.00 | US$40.00 | US$45.40 | 8 |
| Nov ’23 | US$39.07 | US$47.69 +22.1% | 10.7% | US$57.00 | US$40.00 | US$43.64 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%