EPR Properties Değerleme

EPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPR ($44.84) is trading below our estimate of fair value ($118.06)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPR is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

EPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EPR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.4x
İşletme Değeri/FAVÖK12.5x
PEG Oranı3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
OUT OUTFRONT Media
13.5x-18.3%US$2.9b
FCPT Four Corners Property Trust
26.8x7.7%US$2.7b
SAFE Safehold
12.2x9.5%US$1.5b
UNIT Uniti Group
12.5x10.6%US$1.3b
EPR EPR Properties
19.3x5.5%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the peer average (16.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPR'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the US Specialized REITs industry average (28.9x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.84
US$49.20
+9.7%
6.0%US$54.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$48.32
US$48.85
+1.1%
6.0%US$54.00US$43.00n/a10
Sep ’25US$47.47
US$48.35
+1.9%
6.2%US$54.00US$43.00n/a10
Aug ’25US$45.26
US$46.35
+2.4%
7.8%US$51.00US$40.00n/a10
Jul ’25US$41.26
US$45.85
+11.1%
8.2%US$51.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$41.04
US$46.05
+12.2%
7.9%US$51.00US$40.00n/a10
May ’25US$41.06
US$46.85
+14.1%
6.4%US$51.00US$42.00n/a10
Apr ’25US$41.82
US$47.10
+12.6%
5.8%US$51.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$41.76
US$48.65
+16.5%
6.0%US$51.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$44.09
US$48.85
+10.8%
6.1%US$51.00US$42.00n/a10
Jan ’25US$48.45
US$47.95
-1.0%
5.3%US$51.00US$42.00n/a11
Dec ’24US$45.40
US$47.95
+5.6%
5.3%US$51.00US$42.00n/a11
Nov ’24US$43.64
US$47.05
+7.8%
7.4%US$51.00US$40.00US$44.8411
Oct ’24US$41.54
US$48.41
+16.5%
7.1%US$54.00US$40.00US$48.3211
Sep ’24US$44.81
US$49.25
+9.9%
4.7%US$54.00US$45.00US$47.4710
Aug ’24US$45.01
US$49.45
+9.9%
5.1%US$54.00US$44.00US$45.2610
Jul ’24US$46.80
US$49.45
+5.7%
5.1%US$54.00US$44.00US$41.2610
Jun ’24US$41.35
US$44.67
+8.0%
4.6%US$47.00US$40.00US$41.049
May ’24US$41.72
US$43.88
+5.2%
4.3%US$47.00US$40.00US$41.068
Apr ’24US$38.10
US$44.00
+15.5%
5.1%US$47.00US$40.00US$41.828
Mar ’24US$40.64
US$44.38
+9.2%
4.4%US$47.00US$40.00US$41.768
Feb ’24US$42.66
US$44.00
+3.1%
3.9%US$46.00US$40.00US$44.098
Jan ’24US$37.72
US$45.13
+19.6%
7.7%US$52.00US$40.00US$48.458
Dec ’23US$41.53
US$47.38
+14.1%
10.8%US$57.00US$40.00US$45.408
Nov ’23US$39.07
US$47.69
+22.1%
10.7%US$57.00US$40.00US$43.648

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin